Carpenter Technology Corporation Common Stock (CRS) : juste valeur
Industrials · Metal Fabrication · NYSE · United States
284,66 $-2,60 %
Capitalisation 14,1 Md$Prochains résultats 2026-10-22Mis à jour 23 oct. 2026
Notre verdict
Cote 216 % au-dessus de notre juste valeur
Cours
284,66 $
Juste valeur des modèlesConfiance : bonne
89,95 $
Fourchette des modèles
76,60 $ à 103 $
Juste valeur 89,95 $
Cours 285 $
2 modèles conviennent à Carpenter Technology Corporation Common Stock et ils concordent : 2 sur 2 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est au-dessus de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte prime(i)
Valorisée comme une entreprise cyclique : Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Flux de trésorerie actualisés et Nombre de Graham.
Opinion d'ACCECarpenter Technology Corporation Common Stock (CRS)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
89,95 $
Objectif de cours ACCE
387 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 23 oct. 2026, 10:03 UTC+2 ; auparavant 191 $ depuis le 29 sept. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 18 oct. 2026, 00:00 UTC+2 ; auparavant 500 $ depuis le 22 mai 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 23 oct. 2026, 10:03 UTC+2.
Cours utilisé : 285 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
216,5 % au-dessus
-68,4% vers la juste valeur
Score ACCE
55
sur 100
Analystes
88 % achat
8 analystes
PER
25,1x
prévisionnel 17,8x
Performance 1 an
-5,2%
Rendement du dividende
0,27%
Carpenter Technology Corporation Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
Les comptes gratuits donnent accès à 5 fiches actions complètes par mois, dont les quatre réponses.
Aperçu
Thèse ACCE
Carpenter Technology makes specialty alloys, including high-performance stainless and nickel-based grades, along with the precision-rolled strip and bar that go into jet engine components, medical devices and aerospace structures. Its edge is qualification: aerospace and medical customers approve a specific alloy from a specific mill, and that approval takes years and is costly to lose, which supports pricing power and a 30.6% gross margin. The near-term driver is the aerospace production ramp, where engine and airframe makers are pushing to lift output and need certified material to do it. Revenue growth of 12.6% and a 24.1% operating margin show that the ramp is reaching the income statement, with ROE at 25.8%. The stock trades at 23.4 times forward earnings against 35.8 times trailing, so the market is pricing in a sizeable earnings step-up, and whether that arrives is the question to test before going further.
P/E 36.7 and EV/EBITDA 23.6 are elevated despite ACCE Value score of 35/100.
élevé
Heavy insider selling
Last 10 disclosures show $54.64M in sales, zero buys. Insiders liquidating while stock trades below model fair value signals concern about near-term momentum or valuation sustainability.
modéré
Score deterioration and quality softness
ACCE score fell 6 points in 90 days (66 to 60). Quality subscore 81 is solid, but Momentum 46 is weak. Earnings growth +46.4% YoY may not be sustainable given forward P/E compression to 24.3.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Net margin of 17.0% and ROE of 25.8% show Carpenter generates exceptional returns on capital deployed.
Revenue grew 12.6% year over year while free cash flow reached $239M, funding shareholder returns and growth.
Forward P/E of 24.3x matches sector median at 24.1x while 88% of analysts rate the stock Buy or Strong Buy.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Trailing P/E of 36.7x reflects a 49.2% premium to analyst mean price target, leaving limited upside.
Free cash flow yield of 1.2% is thin relative to the 5.2% risk-free rate, offering poor cash return.
The stock prices in only 9.8% annual cash flow growth forever, leaving no margin for disappointment.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de CRS
Cours
284,66 $
Juste valeur des modèles
89,95 $
Fourchette des modèles
76,60 $ à 103 $
Juste valeur 89,95 $
Cours 285 $
Le cours est au-dessus de toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
Créez un compte gratuit : 5 fiches actions complètes par mois, sans carte.
Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier88 % à l'achat · 8 analystes
● Achat fort 6● Achat 1● Conserver 1● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.
Suivez l'argent bien informé : variations de positions 13F, transactions d'initiés et du Congrès, et dépôts 13D activistes.
+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
+Chaque transaction d'initié et du Congrès, avec son délai de publication
+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
-24,5 %
1 mois
-27,9 %
3 mois
-52,8 %
6 mois
-33,4 %
YTD
-9,6 %
1 an
-5,2 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
23 oct. 2026, 10:03 UTC+2
Valeur intrinsèque
89,95 $
191 $
292 $
23 oct. 2026, 10:03 UTC+2
Note
Surévaluée
première publication
292 $
18 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
387 $
500 $
377 $
29 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
191 $
194 $
397 $
26 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
194 $
192 $
401 $
24 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
192 $
189 $
400 $
10 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
189 $
193 $
459 $
5 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
193 $
196 $
461 $
3 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
196 $
198 $
473 $
31 août 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
198 $
190 $
476 $
Cours
-9,4 % · 1Y
Posez n'importe quelle question sur CRS
Réponses basées sur les fondamentaux de Carpenter Technology Corporation Common Stock et les valorisations récentes. Chaque chiffre indique sa source et sa date.
Cette action Pair Médiane des pairs plus faible → plus fort