3 modèles conviennent à Costco Wholesale Corporation Common Stock et ils concordent : 3 sur 3 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est au-dessus de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte prime(i)Bronze54
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCECostco Wholesale Corporation Common Stock (COST)
Valeur intrinsèque (3 modèles)
412 $
Objectif de cours ACCE
900 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 24 oct. 2026, 16:06 UTC+2 ; auparavant 525 $ depuis le 17 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 15 oct. 2026, 00:00 UTC+2 ; auparavant 876 $ depuis le 18 avr. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 24 oct. 2026, 16:06 UTC+2.
Cours utilisé : 1 003 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
143,3 % au-dessus
-58,9% vers la juste valeur
Score ACCE
54
sur 100
Analystes
63 % achat
40 analystes
PER
48,1x
prévisionnel 40,3x
Performance 1 an
+6,5%
Rendement du dividende
0,55%
Costco Wholesale Corporation Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
Les comptes gratuits donnent accès à 5 fiches actions complètes par mois, dont les quatre réponses.
Aperçu
Thèse ACCE
Costco runs a membership warehouse model, selling everything from bulk groceries and gasoline to electronics, apparel and its Kirkland Signature private label through roughly 900 warehouses worldwide. The moat is the membership fee annuity layered over a thin 12.8% gross margin, which lets it price below rivals and still earn a 28.4% return on equity. Revenue growth of 11.1% is solid for a company this size, and the stock trades at 40.3 times forward earnings, so the market is paying for durability rather than acceleration. The question for a deeper look is whether membership renewals and fee increases can keep compounding earnings fast enough to justify that multiple. At a 3.8% operating margin there is little room for error if the consumer or wage costs turn, and the score of 50 out of 100 reflects a quality business priced at a full premium.
P/E 45.6 and EV/EBITDA 26.9 leave minimal margin of safety.
modéré
ACCE score deterioration
Score fell 6 points in 90 days (56 to 50). Valuation component (V:31) is weak; quality and growth remain solid but not offsetting.
modéré
Insider selling without offsetting buys
Last 10 disclosures show $3.85M in sales and $0.00M in buys. Modest volume but directionally negative signal.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-08-31 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Costco generates exceptional returns on capital, with ROE of 28.4% and ROIC of 17.0%, far exceeding cost of capital.
Revenue growth of 11.1% year over year significantly outpaces the 5-year average of 9.1%, showing accelerating momentum.
Strong free cash flow of 9.4B and conservative debt to equity of 0.24 provide financial flexibility for shareholder returns.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Consensus fair value of 518.30 sits 45.3% below the current price of 946.92, suggesting significant overvaluation.
The valuation implies only 6.3% annual cash flow growth forever, below historical 9.1% average, leaving no margin for disappointment.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
10 déc. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de COST
Cours
1 003,32 $
Juste valeur des modèles
412 $
Fourchette des modèles
351 $ à 451 $
Juste valeur 412 $
Cours 1 003 $
Le cours est au-dessus de toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
Créez un compte gratuit : 5 fiches actions complètes par mois, sans carte.
Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier63 % à l'achat · 40 analystes
● Achat fort 20● Achat 5● Conserver 13● Vente 1● Vente forte 1
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.
ACCE Quality Compounders holds V, MA, COST, AAPL, ADBE and MSFT. ADBE trades at 8.1x forward earnings with 96/100 Quality. Full index breakdown.
2026-06-26
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
24 oct. 2026, 16:06 UTC+2
Note
Surévaluée
première publication
1 003 $
24 oct. 2026, 16:06 UTC+2
Valeur intrinsèque
412 $
525 $
1 003 $
17 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
525 $
518 $
978 $
15 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
900 $
876 $
955 $
12 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
518 $
435 $
947 $
29 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
435 $
444 $
923 $
27 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
444 $
401 $
923 $
14 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
401 $
410 $
905 $
7 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
410 $
416 $
916 $
2 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
416 $
402 $
944 $
Cours
+7,6 % · 1Y
Posez n'importe quelle question sur COST
Réponses basées sur les fondamentaux de Costco Wholesale Corporation Common Stock et les valorisations récentes. Chaque chiffre indique sa source et sa date.
Cette action Pair Médiane des pairs plus faible → plus fort