5 modèles conviennent à Wal-Mart de Mexico et ils divergent : 1 sur 5 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Proche de la juste valeur(i)Bronze51
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCEWal-Mart de Mexico (WALMEX.MX)
Valeur intrinsèque (5 modèles)
MXN 46,17
Objectif de cours ACCE
MXN 54,00
Note
À son juste prix
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 18 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 17 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Cours utilisé : MXN 50,77 à la clôture du 23 oct. 2026, 23:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Actualisation des dividendes, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Comparaison du PER.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
10,0 % au-dessus
-9,1% vers la juste valeur
Score ACCE
47
sur 100
PER
17,4x
prévisionnel 13,6x
Performance 1 an
-17,5%
Rendement du dividende
2,35%
Wal-Mart de Mexico en quatre questions
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Aperçu
Thèse ACCE
Walmart de Mexico (WALMEX) runs Walmart's Mexican store estate along with Bodega Aurrera, Superama, Sam's Club, and Suburbia apparel stores, which together make it the dominant mass grocery and general merchandise retailer in Mexico. Its moat rests on scale in a fragmented market: few rivals can match its logistics network, private-label reach, and in-store financial services. Growth should be driven by continued store openings and same-store sales gains as Mexican consumer spending and formal retail share keep rising. At 17.0x trailing and 15.5x forward earnings on a market capitalisation of 847.6B MXN, the stock trades at a discount to where a defensive, cash-generative domestic retailer would typically be valued, though we have not yet verified growth or margin trends, which the data we hold leaves blank. The next step is to pull recent same-store sales, margin, and return-on-equity figures before deciding whether the valuation gap reflects a real problem or a missed opportunity.
Revenue grew 1.9% year over year while earnings growth was 0.0%, so profit is not keeping pace with sales. The 5y revenue CAGR of 7.6% is well ahead of the current pace.
modéré
Price below ACCE target
The stock trades 6,0 % below the ACCE price target of MXN 54,00, with the price at MXN 50,77. The target is our figure, updated 2026-10-16, and is not a model fair value.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 17 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Walmex has no debt, with debt to equity at 0.00, leaving it well placed if credit tightens.
Return on equity of 21.9% and free cash flow of MXN 43.5B show the business earns strong returns on its capital.
The analysts' mean price target of MXN 57.26 sits 16.3% above the current share price.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Revenue grew just 1.9% over the past year, well below the 7.6% average annual growth of the last five years.
Net margin of 4.9% leaves little room to absorb the rising labor costs flagged as a high-severity risk.
Trailing earnings are priced at 16.7x, and the latest earnings matched expectations exactly with no surprise.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
27 oct. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de WALMEX.MX
Cours
MXN 50,77
Juste valeur des modèles
MXN 46,17
Fourchette des modèles
MXN 25,57 à MXN 63,71
Juste valeur MXN 46,17
Cours MXN 50,77
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Aucune couverture d'analystes pour le moment.
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
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