3 modèles conviennent à Concentra Group Holdings Parent Inc. Common Stock et ils divergent : 0 sur 3 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte prime(i)Bronze56
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Opinion d'ACCEConcentra Group Holdings Parent Inc. Common Stock (CON)
Valeur intrinsèque (3 modèles)
26,63 $
Objectif de cours ACCE
37,50 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 21 oct. 2026, 13:04 UTC+2 ; auparavant 35,22 $ depuis le 17 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 11 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 21 oct. 2026, 13:04 UTC+2.
Cours utilisé : 39,25 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
47,4 % au-dessus
-32,2% vers la juste valeur
Score ACCE
74
sur 100
Analystes
100 % achat
9 analystes
PER
25,3x
prévisionnel 21,3x
Performance 1 an
+91,0%
Rendement du dividende
0,63%
Concentra Group Holdings Parent Inc. Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Concentra Group runs occupational health clinics, where it treats work-related injuries, performs physicals and drug screens, and provides medical services for employers, mostly under contract with workers' compensation carriers and self-insured employers. The moat is scale and density: it operates a large clinic network across many U.S. markets, and its contracted referral relationships with employers and carriers are hard to replicate one location at a time. Revenue growth of 10.0% is paired with a 19.3% operating margin and a 47.1% return on equity, which points to a business that is both expanding and converting that growth into profit. The forward P/E of 18.0 sits well below the trailing 24.2, so the market is pricing in earnings growth over the next year rather than paying for what has already been reported. For a concentrated book, the question is whether that earnings step-up holds up, and the reported numbers are a reasonable place to start that check.
Debt/Equity of 5.35 leaves little balance-sheet room if operations weaken, even with $197M of free cash flow.
modéré
Insider selling, no buying
Insiders disclosed $14.60M in sales across the last 10 filings and no purchases, a pattern worth noting against a 9.6% insider stake.
modéré
Valuation stretched vs model
The price trades 47,4 % above the model fair value of 26,63 $, and 4,7 % above the ACCE price target of 37,50 $.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 21 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Free cash flow over the last twelve months reached $197M, a sizeable cash engine for a company of this scale.
Revenue grew 10.0% year over year, ahead of its 5.7% average annual pace over five years.
Nine of nine covering analysts rate the stock Buy or Strong Buy, and their mean target sits 7.5% above the current price.
Pourquoi elle pourrait décevoir
The stock trades 47,4 % above the model fair value of 26,63 $, and three of four valuation models point there.
Debt is 5.35 times equity, a heavy load that leaves little room if fee schedule cuts squeeze earnings.
Return on invested capital is only 5.5%, far below the 47.1% return on equity, so most of the equity gain comes from borrowed money.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
5 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de CON
Cours
39,25 $
Juste valeur des modèles
26,63 $
Fourchette des modèles
19,05 $ à 40,45 $
Juste valeur 26,63 $
Cours 39,25 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier100 % à l'achat · 9 analystes
● Achat fort 7● Achat 2● Conserver 0● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.
Suivez l'argent bien informé : variations de positions 13F, transactions d'initiés et du Congrès, et dépôts 13D activistes.
+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
+Chaque transaction d'initié et du Congrès, avec son délai de publication
+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
+1,8 %
1 mois
+12,8 %
3 mois
+24,2 %
6 mois
+72,0 %
YTD
+99,4 %
1 an
+91,0 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
21 oct. 2026, 13:04 UTC+2
Note
Surévaluée
première publication
38,76 $
21 oct. 2026, 13:04 UTC+2
Valeur intrinsèque
26,63 $
35,22 $
38,76 $
17 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
35,22 $
40,18 $
39,15 $
12 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
40,18 $
39,21 $
37,19 $
11 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
37,50 $
première publication
37,19 $
28 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
39,21 $
39,89 $
35,01 $
20 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
39,89 $
40,39 $
35,47 $
17 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
40,39 $
39,90 $
35,62 $
14 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
39,90 $
40,57 $
34,95 $
12 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
40,57 $
41,11 $
34,24 $
Cours
+87,7 % · 1Y
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Réponses basées sur les fondamentaux de Concentra Group Holdings Parent Inc. Common Stock et les valorisations récentes. Chaque chiffre indique sa source et sa date.
Cette action Pair Médiane des pairs plus faible → plus fort
PERmieux placée que 83 % des pairs
min. 23.7x25.3xmax. 104.5x
ROEmieux placée que 100 % des pairs
min. 3%47%max. 47%
Rend. div.mieux placée que 67 % des pairs
min. 0.0%0.6%max. 1.1%
Concurrents
Cours du 23 oct. 2026
Société
Cours
Juste valeur
vs juste valeur
PER
ROE
Qualité
Score
CONConcentra Group Holdings Parent Inc. Common Stock