2 modèles conviennent à COPT Defense Properties Common Shares of Beneficial Interest et ils divergent : 0 sur 2 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est au-dessus de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte prime(i)Bronze53
Valorisée comme une foncière cotée (REIT) : Cours sur FFO, Actualisation des dividendes et Comparaison VE/EBITDA.
Opinion d'ACCECOPT Defense Properties Common Shares of Beneficial Interest (CDP)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
20,48 $
Objectif de cours ACCE
35,00 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 15 oct. 2026, 00:00 UTC+2 ; auparavant 20,56 $ depuis le 10 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 11 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 19 oct. 2026, 18:04 UTC+2.
Cours utilisé : 33,93 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Actualisation des dividendes, Comparaison VE/EBITDA et Cours sur FFO.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
65,7 % au-dessus
-39,6% vers la juste valeur
Score ACCE
62
sur 100
Analystes
63 % achat
8 analystes
PER
23,6x
prévisionnel 23,2x
Performance 1 an
+19,4%
Rendement du dividende
3,78%
COPT Defense Properties Common Shares of Beneficial Interest en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
COPT Defense Properties owns and operates a portfolio of office and data center buildings concentrated around Washington, D.C. and Maryland, with a large tenant base of U.S. government agencies and defense contractors. The structural case rests on that tenant mix: government and defense users sign long leases in secure campuses that are hard to replicate, which supports occupancy and rent durability in a sector where most office REITs are struggling. The near-term story is the shift toward data center and mission-critical space within the portfolio, which the company is developing alongside its traditional office assets. Trading at 23.2x trailing earnings but 38.2x forward, the market is pricing in a steep earnings trough or a slow ramp, so the question for a PM is whether the 3.9% revenue growth and 32.2% operating margin are the start of a re-rating or the plateau. With a 62/100 score and no index membership, the name sits outside most benchmarks, so it merits a deeper look on the lease roll schedule and development pipeline before any conclusion is reached.
Price trades 65,7 % above the model fair value of 20,48 $, and forward P/E of 38.2 sits well above trailing P/E of 23.1, so earnings must improve sharply to justify the price.
élevé
Leverage elevated
Debt/Equity of 1.86 is high for a REIT already carrying a 10.4% short interest, leaving limited room if financing costs rise or occupancy softens.
modéré
Score slipping over 90 days
ACCE score fell from 66 to 62 over 90 days, with Growth at 56 and Value at 53, while revenue growth slowed to 3.9% year over year.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 18 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Analysts are fairly positive, with 63% (5 of 8) rating the stock Buy or Strong Buy, and their mean price target sits well above the current price.
Free cash flow of $254M over the last twelve months gives a free cash flow yield of 6.6%, and the dividend yield is 3.8%.
Revenue grew 3.9% over the past year and averaged 5.5% a year over five years, while the company beat earnings expectations by 4.4% last quarter.
Pourquoi elle pourrait décevoir
The stock trades 65,7 % above the model fair value of 20,48 $, and the consensus of two valuation models points to a lower price.
Return on invested capital is only 2.9%, and debt equals 1.86 times equity, so returns are thin against a heavy debt load.
The forward P/E of 38.2x is well above the trailing 23.1x, so the price already assumes earnings growth that has yet to show up.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
29 oct. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de CDP
Cours
33,93 $
Juste valeur des modèles
20,48 $
Fourchette des modèles
11,81 $ à 30,59 $
Juste valeur 20,48 $
Cours 33,93 $
Le cours est au-dessus de toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Cours sur FFO
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier63 % à l'achat · 8 analystes
● Achat fort 5● Achat 0● Conserver 3● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.
Suivez l'argent bien informé : variations de positions 13F, transactions d'initiés et du Congrès, et dépôts 13D activistes.
+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
+Chaque transaction d'initié et du Congrès, avec son délai de publication
+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
+1,9 %
1 mois
+0,5 %
3 mois
-10,8 %
6 mois
+5,7 %
YTD
+22,1 %
1 an
+19,4 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
19 oct. 2026, 18:04 UTC+2
Note
Surévaluée
première publication
33,29 $
15 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
20,29 $
20,56 $
33,55 $
11 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
35,00 $
première publication
33,48 $
10 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
20,56 $
18,71 $
33,47 $
6 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
18,71 $
18,90 $
33,57 $
29 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
18,90 $
19,23 $
33,88 $
16 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
19,23 $
20,14 $
34,92 $
11 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
20,14 $
20,42 $
35,13 $
5 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
20,42 $
20,21 $
35,30 $
3 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
20,21 $
20,43 $
35,52 $
Cours
+19,6 % · 1Y
Posez n'importe quelle question sur CDP
Réponses basées sur les fondamentaux de COPT Defense Properties Common Shares of Beneficial Interest et les valorisations récentes. Chaque chiffre indique sa source et sa date.
Cette action Pair Médiane des pairs plus faible → plus fort
PERmieux placée que 33 % des pairs
min. 0.0x23.6xmax. 716.8x
ROEmieux placée que 100 % des pairs
min. -4%11%max. 11%
Rend. div.mieux placée que 33 % des pairs
min. 0.0%3.8%max. 6.6%
Concurrents
Cours du 23 oct. 2026
Société
Cours
Juste valeur
vs juste valeur
PER
ROE
Qualité
Score
CDPCOPT Defense Properties Common Shares of Beneficial Interest