2 modèles conviennent à CareDx Inc. Common Stock et ils divergent : 0 sur 2 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est au-dessus de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte prime(i)Bronze54
Valorisée comme une entreprise en croissance : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Opinion d'ACCECareDx Inc. Common Stock (CDNA)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
23,49 $
Objectif de cours ACCE
60,00 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 19 oct. 2026, 19:04 UTC+2 ; auparavant 17,72 $ depuis le 8 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 11 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 19 oct. 2026, 19:04 UTC+2.
Cours utilisé : 69,21 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés et Comparaison du PER.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
194,6 % au-dessus
-66,1% vers la juste valeur
Score ACCE
66
sur 100
Analystes
71 % achat
7 analystes
PER
33,3x
prévisionnel 53,7x
Performance 1 an
+370,8%
Rendement du dividende
0,00%
CareDx Inc. Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
CareDx sells transplant diagnostics, chiefly the AlloSure donor-derived cell-free DNA test that monitors kidney transplant recipients for rejection, alongside its AlloMap gene-expression test for heart transplants. The moat is clinical: AlloSure is embedded in transplant surveillance protocols and reimbursed through Medicare and commercial payers, which gives it a 70.6% gross margin and a high-switching-cost installed base. Revenue growth of 52.2% is the headline, and the near-term question is whether operating margin, currently near breakeven at 0.2%, can expand as volume scales on that fixed cost structure. At a forward P/E of 156.3 against a trailing 32.1, the market is pricing in a steep earnings ramp that has not yet appeared in reported results, so the thesis rests on margin conversion rather than on top-line momentum. The name has a 67/100 score and sits outside major indices, which makes it worth a deeper look on the margin trajectory and reimbursement risk before any conclusion is reached.
Revenue grew 52.2% year over year, yet earnings growth was 0.0% and the operating margin is only +0.2%. Net margin of 24.2% looks inflated relative to operations, so the earnings quality needs checking.
modéré
Heavy short interest
Short interest sits at 13.0% of float, a meaningful bearish positioning that can amplify volatility in either direction.
modéré
Rich valuation on forward earnings
Forward P/E of 49.6 and EV/EBITDA of 157.8 leave little margin for error. The price sits 15,3 % above the ACCE price target of 60,00 $.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 19 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue grew 52.2% year over year, far faster than its 14.6% average annual pace over five years.
Net margin of 24.2% and a 29.5% return on equity show the business turns sales into profit well.
Five of seven analysts rate the shares Buy or Strong Buy, and the latest quarter beat expected earnings by 183.3%.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Return on invested capital is negative at -5.3%, so the money put into the business is not earning a return yet.
At $64.00 the shares trade on 49.6x forward earnings, roughly double the sector median of 24.2x.
The shares sit 15,3 % above the 60,00 $ ACCE price target, and the analysts' mean target of $61.67 is below the current price.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
29 oct. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de CDNA
Cours
69,21 $
Juste valeur des modèles
23,49 $
Fourchette des modèles
20,78 $ à 28,92 $
Juste valeur 23,49 $
Cours 69,21 $
Le cours est au-dessus de toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier71 % à l'achat · 7 analystes
● Achat fort 5● Achat 0● Conserver 2● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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