2 modèles conviennent à Sotera Health Company Common Stock et ils divergent : 0 sur 2 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Proche de la juste valeur(i)Argent72
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Opinion d'ACCESotera Health Company Common Stock (SHC)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
16,29 $
Objectif de cours ACCE
18,00 $
Note
À son juste prix
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 19 oct. 2026, 18:04 UTC+2 ; auparavant 16,56 $ depuis le 11 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 10 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 19 oct. 2026, 18:04 UTC+2.
Cours utilisé : 18,10 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
11,1 % au-dessus
-10,0% vers la juste valeur
Score ACCE
68
sur 100
Analystes
80 % achat
10 analystes
PER
31,8x
prévisionnel 17,8x
Performance 1 an
+7,1%
Rendement du dividende
0,00%
Sotera Health Company Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Sotera Health provides sterilization services (ethylene oxide, gamma, and electron beam), along with lab testing and microbiological and biological indicator products, serving medical device and pharmaceutical customers. Its moat is practical: sterilization capacity is regulated, capital-intensive, and hard to relocate once a customer's device validation is built around a given site, which supports the 38.0% operating margin and 55.0% gross margin. Revenue growth of 9.2% sits alongside a forward P/E of 17.8 against a trailing 31.7, so earnings are expected to recover sharply from current levels, and the next test is whether that shows up in reported numbers. The stock is not in any major index, which can keep a name of this size under-followed and worth a look for a concentrated book. The trailing multiple and the gap to the forward figure are the first things to pressure-test, along with ethylene oxide regulation that could raise compliance costs at specific sites.
Insiders sold $534.45M across the last 10 disclosed transactions and bought nothing, a one-sided signal worth weighing in position sizing.
modéré
Leverage elevated
Debt/Equity of 3.75 is high, and trailing P/E of 31.5 sits well above the forward P/E of 16.7, so earnings are expected to shift materially.
modéré
Recent quarter slipped
Revenue fell 7.7% quarter over quarter, while the 9.2% year-on-year growth is closer to the 5-year CAGR of 7.3%.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 20 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Free cash flow over the last 12 months reached $149M, and the latest quarter beat expected earnings by 9.1%.
Forward earnings multiple of 16.7x sits well below the sector median of 24.1x, suggesting the shares look cheap against peers.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Debt to equity of 3.75 leaves little room for error if borrowing costs stay high or earnings fall.
Return on invested capital of 2.2% is thin, and the stock trades at a trailing earnings multiple of 31.5x.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
3 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de SHC
Cours
18,10 $
Juste valeur des modèles
16,29 $
Fourchette des modèles
10,09 $ à 23,74 $
Juste valeur 16,29 $
Cours 18,10 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier80 % à l'achat · 10 analystes
● Achat fort 5● Achat 3● Conserver 1● Vente 1● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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