2 modèles conviennent à Apollo Commercial Real Estate Finance Inc et ils divergent : 0 sur 2 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte décote(i)
Valorisée comme une foncière cotée (REIT) : Cours sur FFO, Actualisation des dividendes et Comparaison VE/EBITDA.
Opinion d'ACCEApollo Commercial Real Estate Finance Inc (ARI)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
12,32 $
Objectif de cours ACCE
5,40 $
Note
Sous-évaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 18 oct. 2026, 16:04 UTC+2 ; auparavant 12,46 $ depuis le 14 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 13 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 18 oct. 2026, 16:04 UTC+2.
Cours utilisé : 6,42 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Actualisation des dividendes et Cours sur FFO.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
47,9 % en dessous
+91,9% vers la juste valeur
Score ACCE
53
sur 100
Analystes
75 % achat
4 analystes
PER
8,0x
prévisionnel 28,3x
Performance 1 an
-37,4%
Rendement du dividende
15,87%
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Apollo Commercial Real Estate Finance originates and holds senior floating-rate commercial mortgage loans and, to a lesser extent, mezzanine loans and CMBS, secured by office, multifamily, hotel and industrial properties. Its edge is the Apollo credit platform behind it, which gives it deal flow and underwriting depth that a mid-sized mortgage REIT of its size would struggle to build alone. The reported 524.9% revenue growth reflects a sharp swing in interest income and is a poor guide to run-rate earnings, so the more useful numbers are the 8.0 trailing P/E against a 15.5 forward P/E, which points to analysts expecting earnings to normalise rather than keep climbing. With an 8.5% ROE and an 86.4% gross margin typical of a lender, the investment case rests on whether loan book yields and credit quality hold up through the commercial real estate cycle. The name screens at 53/100 with no index membership, so it merits a deeper look at loan-level credit data and the dividend's coverage before anything else.
Debt/Equity of 4.27 means the balance sheet is carried mostly by borrowed money, leaving little cushion if mortgage loan losses rise or funding tightens.
modéré
Earnings declining year on year
Earnings are down 10.0% YoY even though revenue is up 524.9%, so the top-line jump is not reaching the bottom line.
modéré
Sharp quarter-on-quarter drop
Revenue fell 77.4% quarter on quarter, a steep sequential decline that the annual growth figure does not show.
modéré
Weak return on equity
ROE of 8.5% is modest for a levered lender, and the Q score of 67 sits alongside a Momentum score of only 17.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 22 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue grew 524.9% year over year, and the five-year average growth runs at 27.5% per year.
Last quarter's earnings per share beat expectations by 160.0%, coming in at $0.13 against $0.05 expected.
Pourquoi elle pourrait décevoir
The dividend yield of 15.7% sits above what trailing earnings cover, so a cut could hit the share price directly.
Debt is 4.27 times equity, leaving little cushion if loan losses erode book value.
Return on equity is 8.5% and return on invested capital is only 1.1%, so the revenue jump is not reaching shareholders.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
29 oct. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de ARI
Cours
6,42 $
Juste valeur des modèles
12,32 $
Fourchette des modèles
3,51 $ à 21,13 $
Juste valeur 12,32 $
Cours 6,42 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier75 % à l'achat · 4 analystes
● Achat fort 1● Achat 2● Conserver 1● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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Suivez l'argent bien informé : variations de positions 13F, transactions d'initiés et du Congrès, et dépôts 13D activistes.
+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
+Chaque transaction d'initié et du Congrès, avec son délai de publication
+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
+0,6 %
1 mois
+2,6 %
3 mois
-5,2 %
6 mois
-42,3 %
YTD
-33,7 %
1 an
-37,4 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
18 oct. 2026, 16:04 UTC+2
Note
Sous-évaluée
première publication
6,38 $
18 oct. 2026, 16:04 UTC+2
Valeur intrinsèque
12,32 $
12,46 $
6,38 $
14 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
12,46 $
9,71 $
6,30 $
13 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
5,40 $
première publication
6,30 $
30 août 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
9,71 $
12,32 $
6,85 $
25 août 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
12,32 $
12,17 $
6,91 $
20 août 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
12,17 $
13,16 $
6,79 $
14 août 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
13,16 $
9,90 $
6,92 $
24 juil. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
9,90 $
8,52 $
6,80 $
16 juil. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
8,52 $
10,32 $
10,73 $
Cours
-37,5 % · 1Y
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