2 modèles conviennent à Adamas Trust Inc. Common Stock et ils divergent : 0 sur 2 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte décote(i)Argent62
Valorisée comme une foncière cotée (REIT) : Cours sur FFO et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCEAdamas Trust Inc. Common Stock (ADAM)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
12,61 $
Objectif de cours ACCE
8,28 $
Note
Sous-évaluée
Horizon
12 mois
Objectif de cours ACCE publié le 15 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 20 oct. 2026, 16:04 UTC+2.
Cours utilisé : 7,81 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Actualisation des dividendes et Cours sur FFO.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
38,1 % en dessous
+61,5% vers la juste valeur
Score ACCE
73
sur 100
Analystes
29 % achat
7 analystes
PER
4,6x
prévisionnel 6,9x
Performance 1 an
+13,0%
Rendement du dividende
12,90%
Adamas Trust Inc. Common Stock en quatre questions
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Aperçu
Thèse ACCE
Adamas Trust is a mortgage REIT that owns and manages residential mortgage-backed securities and a growing portfolio of single-family rental and mortgage loans, funded largely through repo borrowing. The structural case rests on its specialty finance platform, which has been pulling in higher-yielding residential credit assets just as spreads reset wider after the rate shock, so the earnings base is shifting toward assets with better carry. Reported revenue growth of 129.8% is the eye-catching figure, though for a mortgage REIT that number is volatile and depends heavily on mark-to-market swings and the timing of portfolio sales, so it should be read as a direction rather than a run-rate. At a trailing P/E of 4.6 and forward P/E of 6.9, the market is pricing in either a sharp earnings reversal or a steep discount for book-value risk, and the 16.4% ROE and 51.7% operating margin suggest the business is currently earning well on its equity base. The question for a deeper look is whether those earnings are durable through a full rate cycle and whether the discount to book reflects real credit or funding risk that the headline multiples are masking.
Debt/Equity of 7.71 is very high. For a mortgage REIT funded by repo and securitised debt, this magnifies losses if asset values or funding costs move against the book.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 13 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue grew 129.8% year over year in the latest quarterly filing, well above its 40.3% average annual pace over five years.
The stock trades at 6.9x forward earnings and offers an 18.3% free cash flow yield, both cheap by most standards.
Analysts' mean price target of $12.04 sits 57.0% above the $7.67 share price, and the consensus fair value is $13.16.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Return on invested capital is only 1.0%, far below the 16.4% return on equity, suggesting leverage is doing most of the work.
Debt to equity stands at 7.71, a heavy borrowing load that leaves little room for error if earnings fall.
Only 29% of analysts rate the stock Buy or Strong Buy, meaning most of the covering research community is not enthusiastic.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
28 oct. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de ADAM
Cours
7,81 $
Juste valeur des modèles
12,61 $
Fourchette des modèles
3,56 $ à 21,67 $
Juste valeur 12,61 $
Cours 7,81 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Actualisation des dividendes
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Baissier29 % à l'achat · 7 analystes
● Achat fort 1● Achat 1● Conserver 5● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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