3 modèles conviennent à Ardent Health Inc. Common Stock et ils divergent : 1 sur 3 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte décote(i)Argent76
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCEArdent Health Inc. Common Stock (ARDT)
Valeur intrinsèque (3 modèles)
16,46 $
Objectif de cours ACCE
12,00 $
Note
Sous-évaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 21 oct. 2026, 13:04 UTC+2 ; auparavant 16,95 $ depuis le 17 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 12 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 21 oct. 2026, 13:04 UTC+2.
Cours utilisé : 12,27 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
25,4 % en dessous
+34,1% vers la juste valeur
Score ACCE
53
sur 100
Analystes
54 % achat
13 analystes
PER
22,7x
prévisionnel 9,8x
Performance 1 an
-17,2%
Rendement du dividende
0,00%
Ardent Health Inc. Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Ardent Health operates acute care hospitals, behavioral health facilities and related outpatient services, the kind of local hospital footprint where a single system often anchors a regional market. Its moat is mostly local scale and payer relationships rather than anything patentable, which matters because hospital economics depend heavily on negotiated rates and labor costs. The thesis rests on margin recovery: operating margin is only 3.4% against a 58.4% gross margin, so small improvements in staffing efficiency or payer mix could move earnings sharply. Revenue shrank 1.4% and ROE is 10.0%, so the market is pricing in skepticism, and a forward P/E of 9.5 against a trailing 21.4 implies analysts expect earnings to rebound materially. That gap is the reason to look deeper, and the question to answer is whether volumes and margins are stabilizing or whether the forecast is too optimistic.
Earnings fell 77.1% year over year on 1.2% net margin and 3.4% operating margin, while revenue slipped 1.4%. Profit is being squeezed, not just slowing.
élevé
Leverage elevated against equity
Debt/Equity of 1.34 sits on a business with a 1.2% net margin. Free cash flow of $259M helps, but a thin earnings base leaves little room if cash generation weakens.
modéré
Score down sharply in 90 days
The ACCE score fell 12 points, from 65 to 53, over 90 days. Quality (47) and growth (7) are the weak components driving the drop.
modéré
Heavy short interest
Short interest stands at 15.0% of float. That is a meaningful bet against the shares and can add volatility around earnings or news.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 19 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Free cash flow over the last twelve months reached $259M, and the stock's free cash flow yield is 15.3%.
On forward earnings the shares trade at 9.5x, well below the sector median of 24.2x.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Revenue fell 1.4% year over year, which undercuts the 6.7% average annual growth over five years.
Net margin is just 1.2% and return on invested capital is only 2.8%, so little value is being earned on capital.
The latest quarterly earnings per share missed expectations by 29.4%, and the diluted share count rose 6.6% last year.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
4 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de ARDT
Cours
12,27 $
Juste valeur des modèles
16,46 $
Fourchette des modèles
7,17 $ à 24,52 $
Juste valeur 16,46 $
Cours 12,27 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Mitigé54 % à l'achat · 13 analystes
● Achat fort 6● Achat 1● Conserver 5● Vente 1● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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