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AMXB.MX
Analysé par ACCE

America Movil (AMXB.MX) : juste valeur

Communication Services · Telecom Services · BMV · Mexico
MXN 22,95-1,84 %
Capitalisation 1,40 Bn MXNProchains résultats 2027-02-09Mis à jour 23 oct. 2026
Ajouter les résultats à l’agendaGoogle
Notre verdict
Proche de notre juste valeur
Cours
MXN 22,95
Juste valeur des modèlesConfiance : bonne
MXN 22,08
Fourchette des modèles
MXN 9,09 à MXN 46,12
Juste valeur MXN 22,08
Cours MXN 22,95
5 modèles conviennent à America Movil et ils divergent : 0 sur 5 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Proche de la juste valeur(i)Argent76
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCEAmerica Movil (AMXB.MX)
Valeur intrinsèque (5 modèles)
MXN 22,08
Objectif de cours ACCE
MXN 26,70
Note
À son juste prix
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 23 oct. 2026, 11:04 UTC+2 ; auparavant MXN 22,68 depuis le 20 oct. 2026, 14:06 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 24 oct. 2026, 03:20 UTC+2 ; auparavant MXN 22,30 depuis le 17 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 20 oct. 2026, 14:06 UTC+2.
Cours utilisé : MXN 22,95 à la clôture du 23 oct. 2026, 23:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Méthodologie complète
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
3,9 % au-dessus
-3,8% vers la juste valeur
Score ACCE
71
sur 100
PER
15,7x
prévisionnel 9,3x
Performance 1 an
+9,9%
Rendement du dividende
0,00%

America Movil en quatre questions

Des réponses simples, le détail plus bas
Les comptes gratuits donnent accès à 5 fiches actions complètes par mois, dont les quatre réponses.
AperçuAsk ACCEValorisationQualitéAnalystesSmart moneyComparerActualités et historique

Aperçu

Thèse ACCE

America Movil is Latin America's largest mobile and fixed-line operator, running wireless, broadband, enterprise data and pay-TV businesses across Mexico, Brazil, Colombia and much of the rest of the region. Its scale in spectrum and network is the moat: a 62.8% gross margin and 21.5% operating margin are hard to replicate for a new entrant in these markets. Revenue growth is only 3.1%, so the thesis rests less on top-line acceleration and more on margin discipline and capital returns from a business already generating a 21.6% ROE. At 15.1 times trailing earnings and 11.2 times forward, the stock screens cheap against its own profitability, which is the reason it merits a closer look. The risks are regional currency swings, regulatory pressure on pricing and the capex needed to keep the network competitive, and those belong at the top of the diligence list.

Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 24 oct. 2026
⚠ Alertes investisseur · 2 signauxAssisté par IA·Comment j'utilise l'IA
  • modéré
    Weak long-run revenue growth
    Revenue compounded at -1.5% over five years, against +7.6% year-on-year now. The recent acceleration has a short history behind it.
  • modéré
    Leverage and insider control
    Debt/Equity of 1.23 and insiders hold 63.1% of shares, leaving float thin and limiting outside influence over capital allocation.

Notes de recherche IA

Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 24 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
  • Trailing free cash flow of MXN 141.6B and a 10.1% free cash flow yield give the stock a cash cushion few peers can match.
  • Return on equity of 21.0% and a 9.4% net margin show the business converts sales into profit efficiently.
  • The stock trades at a forward P/E of 9.3x against a sector median of 16.8x, a steep discount to peers.
Pourquoi elle pourrait décevoir
  • Five-year average revenue growth of -1.5% per year contrasts with the latest year's 7.6%, so the recent rebound may not last.
  • Return on invested capital of 7.1% is thin for a company carrying debt to equity of 1.23 and heavy network spending.
  • Model fair value of MXN 22,08 sits below the MXN 22,95 share price, so the consensus sees no upside from here.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.

Prochains résultats

9 févr. 2027
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle

Expliquez-moi cette action

Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.

PRO

Ask ACCE

Valorisation

INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de AMXB.MX
Cours
MXN 22,95
Juste valeur des modèles
MXN 22,08
Fourchette des modèles
MXN 9,09 à MXN 46,12
Juste valeur MXN 22,08
Cours MXN 22,95
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.

Qualité

INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR

Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.

  • +Une explication simple sous chaque score
  • +Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
  • +Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps

Analystes

Consensus de Wall Street

Aucune couverture d'analystes pour le moment.
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR

Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.

  • +Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
  • +Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
  • +Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes

Smart money

PRO

En une ligne

Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.

Dirigeants de la société
Aucune transaction déclarée
90 derniers jours
Congrès
Aucune transaction déclarée
180 derniers jours
Délai moyen
Aucune transaction déclarée
De la transaction à sa publication
Les élus battent-ils le marché ? Notre backtest →
Suivi de la smart money FONCTION PRO

Suivez l'argent bien informé : variations de positions 13F, transactions d'initiés et du Congrès, et dépôts 13D activistes.

  • +Variations trimestrielles des positions institutionnelles
  • +Chaque transaction d'initié et du Congrès, avec son délai de publication
  • +Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs

Comparer

Positionnement face aux pairs

Actualités et historique

Performance récente

1 semaine
+8,4 %
1 mois
+18,7 %
3 mois
+0,7 %
6 mois
-1,0 %
YTD
+23,5 %
1 an
+9,9 %

Couverture récente du blog ACCE

  • $AMXB.MX Earnings: Revenue Up 3.1% as Value Score Hits 92
    America Movil reported earnings on Oct 20, 2026 with revenue up 3.1% year over year. Our score is 68/100, led by a Value reading of 92.
    2026-10-20

Historique des recommandations, 12 derniers mois

DateTypeNouveauPrécédentCours
24 oct. 2026, 03:20 UTC+2Objectif de cours ACCEMXN 26,70MXN 22,30MXN 22,95
23 oct. 2026, 11:04 UTC+2Valeur intrinsèqueMXN 22,08MXN 22,68MXN 23,38
20 oct. 2026, 14:06 UTC+2Valeur intrinsèqueMXN 22,68MXN 23,52MXN 21,08
20 oct. 2026, 14:06 UTC+2NoteÀ son juste prixpremière publicationMXN 21,08
18 oct. 2026, 00:00 UTC+2Valeur intrinsèqueMXN 23,52première publicationMXN 21,17
17 oct. 2026, 00:00 UTC+2Objectif de cours ACCEMXN 22,30première publicationMXN 21,17

Cette analyse ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé et ne tient pas compte de votre situation, de vos objectifs ni de votre tolérance au risque. ACCE Investments n'est pas une entreprise d'investissement agréée.

Investir en actions comporte un risque de perte en capital. La valeur d'un investissement peut baisser comme monter.

Ce titre cote en MXN. Les variations de change peuvent augmenter ou réduire le résultat dans votre monnaie.

Horizon de la valorisation : 12 mois à compter de la date de publication.

Conflits d'intérêts. ACCE Investments est exploitée par Adrien Chantreuil, qui peut détenir des positions personnelles dans les titres analysés. Les positions sont déclarées sur chaque titre. ACCE ne reçoit aucune rémunération des sociétés analysées ni d'aucun intermédiaire pour cette analyse.

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Aperçu

Croissance48Valeur89Qualité76Momentum69Total71
Valorisation
PER glissant
15.7x
PER prévisionnel
9.3x
PEG
0.75
P/B
2.63x
VE / CA
1.9x
Valeur comptable/act.
MXN 7,78
Valeur d'entreprise
1,77 Bn MXN
Rentabilité
ROE
21,0 %
Rendement du FCF
10,14 %
ROIC
7,1 %
Santé et risque
Dette / capitaux propres
1.23
Rendement du dividende
0,00 %
Bêta
0.23

Pour les investisseurs en France

PEANon éligible
Compte à utiliserCompte-titres
Dividende avant impôtPas de dividende
Affiché car vous naviguez en français. Ceci n'est pas un conseil fiscal.

Cours

+10,1 % · 1Y

Posez n'importe quelle question sur AMXB.MX

Réponses basées sur les fondamentaux de America Movil et les valorisations récentes. Chaque chiffre indique sa source et sa date.

Cette action Pair Médiane des pairs plus faible → plus fort
PERmieux placée que 33 % des pairs
min. 7.2x15.7xmax. 39.5x
ROEmieux placée que 100 % des pairs
min. 11%21%max. 21%
Rend. div.mieux placée que 0 % des pairs
min. 0.0%0.0%max. 5.8%

Concurrents

Cours du 23 oct. 2026
SociétéCoursJuste valeurvs juste valeurPERROEQualitéScore
AMXB.MX America MovilMXN 22,95MXN 224 % au-dessus15,7x21,0 %7671
9434.T SoftBank246,60 ¥239 ¥3 % au-dessus21,9x16,7 %6266
CMCSA Comcast Corporation Class A Common Stock22,84 $50 $54 % en dessous7,2x11,5 %6648
9433.T KDDI2 906,50 ¥4 490 ¥35 % en dessous14,7x14,6 %7067
9432.T Nippon Telegraph and Telephone178,10 ¥392 ¥55 % en dessous14,0x10,7 %4967
Z74.SI Singtel4,16 S$2 S$69 % au-dessus12,5x20,5 %7547
BHARTIARTL.NS Bharti Airtel1 895,00 ₹1 685 ₹12 % au-dessus39,5x20,2 %8370

Bulletin sectoriel

Le classement de AMXB.MX face à ses pairs sectoriels sur chaque indicateur.

Calcul des centiles…