CMCSA
Analysé par ACCEAperçu
Thèse ACCE
Comcast bundles broadband infrastructure, NBC/Telemundo broadcast networks, Peacock streaming, and Universal theme parks into a cash-generating conglomerate that still controls the last-mile connection for roughly 32 million residential internet subscribers. The broadband moat is real - switching costs are high and overbuilder competition, while real in select markets, hasn't materially dented ARPU, which continues to drift upward as customers trade into higher-speed tiers. Peacock crossed 36 million paid subscribers and is inflecting toward profitability after years of drag, removing the single biggest overhang on segment-level margins. The stock trades at 4.9x trailing earnings and under 7x forward - a multiple more consistent with a melting cable box than a company generating $15B+ in annual operating cash flow, which management has been returning aggressively through buybacks that have reduced share count by double digits over the past five years. The cord-cutting narrative is priced in and then some; the question is whether broadband pricing power and theme park momentum - Orlando attendance records in 2023, Epic Universe opening in 2025 - are enough to re-rate a name the market has effectively written off.
- élevéEarnings collapse severeEarnings YoY down 66.8% is a dramatic deterioration, far exceeding any revenue decline of -1.2%, signaling significant one-time charges or structural margin erosion.
- élevéDebt load elevatedDebt/Equity of 100.47 is extremely high; while FCF of $12.7B provides coverage, rising rates and cord-cutting pressure amplify refinancing risk.
- modéréRevenue growth stagnant5-year revenue CAGR of just 0.6% and current YoY decline of -1.2% indicate Comcast is effectively a no-growth business facing secular headwinds.
- modéréACCE score deterioratingScore dropped 6 points in 90 days (55→49), with Momentum at just 23/100, reflecting weakening price trend and negative near-term sentiment.
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
Cours
Valorisation
INVESTORSix modèles indépendants convergent vers une juste valeur unique pondérée par la confiance, avec méthodologie complète et hypothèses modifiables.
- +Les six modèles : DCF, comparables PER et VE/EBITDA, Graham, actualisation des dividendes, bénéfice résiduel
- +Fourchettes par scénario, diagramme de sensibilité en tornade et plage de valorisation historique sur 5 ans
- +Atelier DCF modifiable avec scénarios enregistrés
Qualité
INVESTORLe tableau complet de la qualité : détail de la conviction, qualité des résultats, historique des scores et rendements backtestés.
- +Détail du score de conviction et note de qualité des résultats
- +Sous-scores croissance / valeur / qualité / momentum
- +Historique des scores sur 90 jours et backtests par seuil de score
Analystes
Consensus de Wall Street
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
- +Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
- +Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
- +Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PROSuivez les institutions : variations de positions 13F, transactions d'initiés et dépôts 13D activistes.
- +Variations trimestrielles des positions institutionnelles
- +Transactions d'initiés récentes sur le marché
- +Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Pairs algorithmiques (6)
| Symbole | Société | Capi. | P/E | ROE | D/E | Rend. | Qualité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9434.T | SoftBank | 75,5 Md$ | 22.0 | 16,7 % | 159.99 | 3,6 % | - | Comparer |
| 9433.T | KDDI | 71,9 Md$ | 16.7 | 14,6 % | 93.80 | 2,8 % | - | Comparer |
| 9432.T | Nippon Telegraph and Telephone | 91,5 Md$ | 14.1 | 10,7 % | 168.40 | 3,1 % | - | Comparer |
| Z74.SI | Singtel | 55,2 Md$ | 12.7 | 20,5 % | 40.67 | 3,1 % | - | Comparer |
| BHARTIARTL.NS | Bharti Airtel | 118,9 Md$ | 38.1 | 20,2 % | 100.42 | 1,3 % | - | Comparer |
| ORA.PA | Orange | 45,9 Md$ | 10.2 | 14,2 % | 0.29 | 4,7 % | - | Comparer |
Bulletin sectoriel
Le classement de CMCSA face à ses pairs sectoriels sur chaque indicateur.
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
- Business Wire•17 sept. 2026FreeWheel Brings Attention, Quality and Emotional Resonance Signals into CTV Buying
- Business Wire•15 sept. 2026Comcast to Host Third Quarter 2026 Earnings Conference Call
- Business Wire•15 sept. 2026Xfinity and Comcast Business Services Now Available in Beaufort and Edisto, South Carolina
Posez vos questions, fonction Pro
Posez des questions sur cette action en langage courant. Réponses fondées sur les fondamentaux de la société et les valorisations récentes.
Performance récente
Dépôts SEC
Couverture récente du blog ACCE
- TTD, CMCSA, NFLX, BABA, ORCL: Open Picks Scorecard 2026TTD is down 74.6% over one year and logged a confirmed loss. Here's how every open ACCE pick, CMCSA, NFLX, BABA, ORCL, BSX and more, stands today.2026-08-24
- $CMCSA ACCE Score Jumps 13 Points to 68 - What Drove ItComcast's ACCE composite score moved from 55 to 68. Here's what likely drove the +13-point shift and what the data says now.2026-06-25