Un seul de nos modèles a pu valoriser cette action de façon fiable : prenez ce chiffre comme un repère.
Non utilisée par les alertes ou les publications.
Valorisée comme une entreprise en croissance : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Opinion d'ACCEAstera Labs Inc. Common Stock (ALAB)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
Non disponible
Objectif de cours ACCE
256 $
Note
Non notée
Horizon
12 mois
Objectif de cours ACCE publié le 23 oct. 2026, 01:52 UTC+2 ; auparavant 288 $ depuis le 2 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Cours utilisé : 257 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison VE/EBITDA et Comparaison du PER.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Score ACCE
74
sur 100
Analystes
69 % achat
26 analystes
PER
143,2x
prévisionnel 55,6x
Performance 1 an
+57,1%
Rendement du dividende
0,00%
Astera Labs Inc. Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Astera Labs designs the connectivity silicon that sits between AI accelerators, memory and networking in data-center servers, including PCIe and CXL retimers, Aries smart cables and the Scorpio switch fabric. Its edge is that these chips are qualified into hyperscale AI racks, where switching costs are high and a single design win can run for several product generations. Revenue grew 104.5% over the reported period, and gross margin of 75.1% is unusually high for semiconductors, which says the pricing power is real and not just volume. The stock trades at 161.5 times trailing earnings but 55.6 times forward, so the market is paying for earnings the company has yet to report, and that spread is the core question for a deeper look. Operating margin of 22.7% is far below the gross margin, which shows how much of the gap is still reinvestment in R&D and go-to-market, so the earnings ramp is the thing to verify.
Current price $342.21 vs ACCE fair value $288.00 (19% premium). P/E 168.6 and EV/EBITDA 215.0 are extreme even for high-growth semis. Downside to fair value range floor is 49%.
élevé
Insider selling concentration
Last 10 disclosed transactions: $17.24M in sales, $0 in buys. Insiders own 10.3% but are net sellers, signalling caution at current valuation.
modéré
Growth deceleration risk
QoQ revenue growth +27.3% trails YoY +104.5%. Earnings growth +186.2% YoY may not sustain if revenue growth continues to moderate.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue growth of 104.5% year over year shows Astera is capturing massive demand in high-speed connectivity.
Net margin of 30.7% and ROE of 25.8% demonstrate the company converts sales into profits far more efficiently than peers.
Free cash flow of $282M funds growth without reliance on debt, with leverage at just 0.03x equity.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Trailing P/E of 168.6x and forward P/E of 55.6x versus sector median of 29.3x leave no room for execution stumbles.
Diluted share count rose 36.8% in one year, eroding per-share value even as total earnings grew.
The valuation assumes only 10.5% perpetual cash flow growth, far below current 104.5% growth, implying sharp deceleration is priced in.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
3 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de ALAB
Cours
257,16 $
Juste valeur des modèlesConfiance : moyenne
105 $
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier69 % à l'achat · 26 analystes
● Achat fort 11● Achat 7● Conserver 8● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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