4 modèles conviennent à Accel Entertainment Inc. et ils divergent : 0 sur 4 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Prime(i)Bronze53
Valorisée comme une entreprise cyclique : Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Flux de trésorerie actualisés et Nombre de Graham.
Opinion d'ACCEAccel Entertainment Inc. (ACEL)
Valeur intrinsèque (4 modèles)
8,17 $
Objectif de cours ACCE
11,50 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 21 oct. 2026, 11:06 UTC+2 ; auparavant 9,36 $ depuis le 16 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 13 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 21 oct. 2026, 11:06 UTC+2.
Cours utilisé : 11,00 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
34,7 % au-dessus
-25,8% vers la juste valeur
Score ACCE
65
sur 100
Analystes
71 % achat
7 analystes
PER
16,1x
prévisionnel 16,1x
Performance 1 an
+4,5%
Rendement du dividende
0,00%
Accel Entertainment Inc. en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
Les comptes gratuits donnent accès à 5 fiches actions complètes par mois, dont les quatre réponses.
Aperçu
Thèse ACCE
Accel Entertainment operates a large route-based network of gaming terminals in bars, taverns and truck stops, mainly across Illinois, Missouri, Kentucky and Tennessee, and it is one of the few listed operators with a footprint built around that neighbourhood format. Revenue is growing at 9.6% and return on equity sits at 20.5%, while the stock trades at 16.8 times trailing earnings and 16.1 times forward, a modest multiple for a business with those returns. Operating margin of 9.4% against a 31.4% gross margin leaves little room for error, so the thesis depends on whether terminal count and per-unit revenue keep rising faster than route costs. At $898M market cap, with no index membership, the name is small enough that a deeper look is worth the time, starting with the state-by-state regulatory calendar and terminal placement data.
Debt/Equity of 2.33 leaves little room for error in a cyclical gaming business. Free cash flow of $62M is the main cushion against that debt load.
modéré
Thin net margin
Operating margin of 9.4% narrows to a net margin of 4.1%, so most operating profit is absorbed before it reaches shareholders. Earnings growth of 87.5% is off a low base.
modéré
Price above model fair value
The price trades 34,7 % above the model fair value of 8,17 $, while sitting 4,3 % below the ACCE price target of 11,50 $. The two gaps point in different directions, so the valuation case rests on which anchor you trust.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 20 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Analysts' mean price target sits 44.8% above the share price, and 71% of analysts rate the stock Buy or Strong Buy.
Trailing free cash flow of $62M gives a 7.0% free cash flow yield, while the forward P/E of 10.0x sits well below the sector median of 17.8x.
Revenue grew 9.6% over the past year and return on equity reached 20.5%, showing the business still earns good returns on shareholders' money.
Pourquoi elle pourrait décevoir
The share price is 34,7 % above the model fair value of 8,17 $, so the stock already looks expensive on the four valuation models.
Debt to equity of 2.33 is high, and return on invested capital of 4.7% is thin for a business carrying that much borrowing.
The latest quarter's earnings per share missed expectations by 16.7%, and the diluted share count rose 1.6% last year, eroding shareholder value.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
3 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de ACEL
Cours
11,00 $
Juste valeur des modèles
8,17 $
Fourchette des modèles
4,15 $ à 16,45 $
Juste valeur 8,17 $
Cours 11,00 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
Créez un compte gratuit : 5 fiches actions complètes par mois, sans carte.
Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier71 % à l'achat · 7 analystes
● Achat fort 4● Achat 1● Conserver 2● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.