Cotiza un 17 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
57,89 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
70,02 $
Rango de modelos
36,16 $ a 85,75 $
Valor razonable 70,02 $
Precio 57,89 $
4 modelos encajan con Ziff Davis Inc. Common Stock y coinciden en parte: 2 de 4 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Descuento(i)Oro80
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCEZiff Davis Inc. Common Stock (ZD)
Valor razonable (4 modelos)
70,02 $
Precio objetivo ACCE
60,00 $
Calificación
Infravalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 16 oct 2026, 00:00 CEST; antes 71,92 $ desde el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 20 oct 2026, 16:04 CEST.
Precio utilizado: 57,89 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Descuento de dividendos, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
17,3 % por debajo
+21,0% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
70
sobre 100
Analistas
50 % compra
6 analistas
PER
0,0x
estimado 9,8x
Rentabilidad 1 año
+51,5%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Ziff Davis Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Ziff Davis sells a portfolio of consumer internet brands, including Ziff Davis's tech and gaming sites, IGN, and digital subscription and affiliate businesses, with an 85% gross margin that reflects how much of its revenue comes from advertising and affiliate commissions rather than physical product. The bull case rests on that margin structure and a forward multiple of 9.8 times earnings, which prices in very little growth for a business with a 4.2% operating margin that could expand as costs are cut. Revenue is shrinking, down 2.7%, and return on equity is negative at -1.5%, so the investment depends on the operating margin improving rather than the top line recovering. The stock is worth a deeper look if you believe the cost base can carry the margin higher while the declining search and display ad pools stabilise, and it deserves skepticism if they keep falling.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Revenue shrinking year over year
Revenue fell 2.7% year over year and dropped 34.2% quarter over quarter, while the 5-year revenue CAGR is still +4.6%. The recent trend is moving against the long-run record.
moderado
Heavy short interest
Short interest stands at 22.6% of float. That is a high level of bearish positioning, and it can amplify volatility in either direction.
moderado
Thin return on equity
ROE is -1.5% despite an operating margin of 4.2% and a net margin of 44.8%. The earnings jump (+2632% YoY) is not translating into shareholder returns, so it is worth checking what drove it.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 21 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Free cash flow over the last twelve months reached $288M, and the stock yields 14.7% on that cash flow.
Shares outstanding fell 7.7% last fiscal year, so each remaining share claims a larger slice of the business.
Consensus model fair value sits at 70,02 $, which is 17,3 % above the current price of 57,89 $.
Por qué podría decepcionar
Revenue fell 2.7% year over year, reversing a five-year average growth rate of 4.6% per year.
The 44.8% net margin reflects a one-off gain, so the headline profitability is not a fair guide to the business.
Return on equity is negative at -1.5% and return on invested capital is only 1.5%, so the company is earning very little on the capital it uses.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
5 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de ZD
Precio
57,89 $
Valor razonable de los modelos
70,02 $
Rango de modelos
36,16 $ a 85,75 $
Valor razonable 70,02 $
Precio 57,89 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Mira lo que dice cada modelo, sus supuestos, los escenarios malo, normal y bueno, y por qué cambió el valor razonable.
Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.