Cotiza un 18 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
43,11 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
36,49 $
Rango de modelos
31,20 $ a 40,90 $
Valor razonable 36,49 $
Precio 43,11 $
2 modelos encajan con Essential Utilities Inc. Common Stock y coinciden: 2 de 2 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Prima(i)Bronce51
Valorada como una empresa de servicios públicos: Descuento de dividendos, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Flujo de caja descontado.
Opinión de ACCEEssential Utilities Inc. Common Stock (WTRG)
Valor razonable (2 modelos)
36,49 $
Precio objetivo ACCE
39,00 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 12 oct 2026, 00:00 CEST; antes 39,67 $ desde el 26 sept 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 10 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 24 oct 2026, 17:04 CEST.
Precio utilizado: 43,11 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Descuento de dividendos, Comparación VE/EBITDA y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
18,1 % por encima
-15,4% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
55
sobre 100
Analistas
29 % compra
7 analistas
PER
22,0x
estimado 18,1x
Rentabilidad 1 año
+4,4%
Rentabilidad por dividendo
3,33%
Essential Utilities Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Essential Utilities runs regulated water and wastewater systems and a natural gas distribution business, serving customers in Pennsylvania, Ohio, Illinois and other states through its Aqua and Peoples subsidiaries. The moat is the rate base: state commissions allow it to earn a return on infrastructure it builds, which makes earnings visible and hard for a competitor to undercut. The growth driver is the pipe replacement cycle, since aging water and gas mains need heavy capital spending that regulators have approved in rate cases. The stock trades at 16.8x forward earnings against 20.6x trailing, so the market is pricing in earnings growth, but revenue growth of only 3.1% and an 8.1% ROE leave little room for error if rate case outcomes disappoint. Our score of 48/100 reflects that tension: a durable franchise at a moderate multiple, with returns that are adequate rather than compelling. It is worth a deeper look if you want regulated utility cash flows and can accept modest reported growth.
⚠ Alertas para el inversor · 2 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Negative free cash flow
Free cash flow is $-419.5M while the company carries a 1.22 debt-to-equity ratio. The business is spending more than it generates, so growth depends on continued borrowing or equity issuance.
moderado
Earnings declining while revenue grows
Revenue rose 3.1% year over year but earnings fell 2.6%, so margin is slipping despite top-line growth. The 90-day score also eased from 54 to 52.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 19 oct 2026 · cifras de 2026-10-16 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 11.1% a year on average over five years, showing the business has expanded steadily over a long stretch.
The stock trades at 16.8x forward earnings, below the sector median of 19.8x, while the dividend yield stands at 3.4%.
The consensus fair value sits 10.2% below the share price, and 2 of the 4 valuation models behind it are the only ones that drive that view.
Por qué podría decepcionar
Free cash flow over the last twelve months was negative at -$420M, so the company spent more cash than it generated.
Return on invested capital of 3.3% is thin, and debt to equity of 1.22 means the balance sheet leans heavily on borrowing.
The share price of 43,11 $ sits 18,1 % above the model fair value of 36,49 $, and 10,5 % above the ACCE price target of 39,00 $.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
3 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de WTRG
Precio
43,11 $
Valor razonable de los modelos
36,49 $
Rango de modelos
31,20 $ a 40,90 $
Valor razonable 36,49 $
Precio 43,11 $
El precio está por encima de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.