Cotiza un 8 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
48,04 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
44,52 $
Rango de modelos
41,31 $ a 47,73 $
Valor razonable 44,52 $
Precio 48,04 $
2 modelos encajan con California Water Service Group Common Stock y coinciden: 2 de 2 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Cerca del valor razonable(i)Bronce54
Valorada como una empresa de servicios públicos: Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Opinión de ACCECalifornia Water Service Group Common Stock (CWT)
Valor razonable (2 modelos)
44,52 $
Precio objetivo ACCE
50,00 $
Calificación
Precio justo
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 21 oct 2026, 13:04 CEST; antes 47,52 $ desde el 12 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 21 oct 2026, 13:04 CEST.
Precio utilizado: 48,04 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
7,9 % por encima
-7,3% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
67
sobre 100
Analistas
75 % compra
4 analistas
PER
21,3x
estimado 17,5x
Rentabilidad 1 año
-3,7%
Rentabilidad por dividendo
2,77%
California Water Service Group Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
California Water Service Group runs regulated water and wastewater utilities across California and several other states, earning returns on rate base that state commissions approve in periodic rate cases. The advantage is structural: each system is a local monopoly with infrastructure that is expensive to replicate, and the regulated model lets it recover capital spending through rates. The near-term driver is that pipeline replacement and water supply investment keep expanding the rate base, and revenue growth of 16.5% is running well ahead of what a typical water utility posts. The stock trades at 20.7 times trailing earnings and 17.5 times forward earnings, so the market is already paying for that growth, and the 7.7% return on equity suggests the earnings base still needs to compound before the valuation looks cheap. It is worth a deeper look to test whether rate case outcomes keep pace with capital spending and whether the 16.5% growth holds once the current rate cycle matures.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Negative free cash flow
Free cash flow is -$214.4M against a $2.9B market cap, with debt/equity at 0.96. The company is funding capex and dividends with borrowing, which constrains flexibility if rates or regulatory outcomes turn.
moderado
Thin insider ownership
Insiders hold just 0.6% and recorded $0.41M in sales with no buys across the last 10 disclosed transactions. Not alarming alone, but there is no insider buying to offset it.
moderado
Sequential revenue decline
Revenue fell 2.5% quarter over quarter even though it grew 16.5% year over year. Worth checking whether the annual growth is decelerating into the current quarter.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 18 oct 2026 · cifras de 2026-10-18 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Analysts rate the stock Buy or Strong Buy at 75% (3 of 4), and their mean price target sits 16.0% above the share price.
Earnings per share beat expectations by 17.7%, coming in at 0.93 against 0.79 expected.
The stock trades at a forward P/E of 17.5x, below the sector median forward P/E of 19.8x.
Por qué podría decepcionar
Free cash flow over the last 12 months was -$214M, with heavy capital spending consuming the cash the business generates.
Return on invested capital is just 3.2%, a thin return on the large sums the company has put into its assets.
Debt to equity of 0.96 means borrowings nearly match shareholder equity, while the diluted share count rose 1.7% last year.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
29 oct 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de CWT
Precio
48,04 $
Valor razonable de los modelos
44,52 $
Rango de modelos
41,31 $ a 47,73 $
Valor razonable 44,52 $
Precio 48,04 $
El precio está por encima de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Comparación VE/EBITDA
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.
+Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
+Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
+Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
Rendimiento reciente
1 semana
+3,6 %
1 mes
+4,3 %
3 meses
-5,3 %
6 meses
+3,6 %
YTD
+10,9 %
1 año
-3,7 %
Registros SEC
Historial de recomendaciones, últimos 12 meses
Fecha
Tipo
Nuevo
Anterior
Precio
21 oct 2026, 13:04 CEST
Calificación
Precio justo
primera publicación
46,47 $
21 oct 2026, 13:04 CEST
Valor razonable
44,52 $
47,52 $
46,47 $
12 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
47,52 $
44,39 $
45,94 $
11 oct 2026, 00:00 CEST
Precio objetivo ACCE
50,00 $
primera publicación
45,94 $
29 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
44,39 $
45,09 $
46,17 $
17 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
45,09 $
45,66 $
47,82 $
30 ago 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
45,66 $
45,18 $
50,09 $
24 ago 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
45,18 $
45,75 $
49,61 $
22 ago 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
45,75 $
42,88 $
50,05 $
19 ago 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
42,88 $
41,40 $
50,11 $
Precio
-3,1 % · 1Y
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