Cotiza un 156 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
25,91 $
Valor razonable de los modelosConfianza: media
10,10 $
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Valorada como una empresa en crecimiento: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Opinión de ACCEWarby Parker Inc. Class A Common Stock (WRBY)
Valor razonable (3 modelos)
No disponible
Precio objetivo ACCE
24,00 $
Calificación
Sin calificación
Horizonte
12 meses
Precio objetivo ACCE publicado el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio utilizado: 25,91 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación VE/EBITDA y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Puntuación ACCE
45
sobre 100
Analistas
71 % compra
14 analistas
PER
431,8x
estimado 42,1x
Rentabilidad 1 año
+16,9%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Warby Parker Inc. Class A Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Warby Parker sells eyeglasses, sunglasses and contact lenses under its own brand, mostly direct to consumers through roughly 300 owned stores and its website, with a growing optometry and eye-exam business attached. The structural case rests on a 53.1% gross margin, which is high for a retailer and reflects owning the design, sourcing and distribution chain rather than buying branded frames at wholesale. Revenue is growing 9.8%, but the operating margin is still -3.6%, so the company has not yet shown it can convert that gross profit into earnings at scale. At a forward P/E of 54.3 against a trailing 409.8, the market is pricing in a sharp earnings ramp that the current numbers do not yet show, and with ROE at 2.1% and no index membership, the name needs to clear a high bar before it earns a position. A deeper look is worth it only if the store-level economics and the path to operating breakeven hold up in the filings.
⚠ Alertas para el inversor · 4 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Earnings declining despite revenue growth
Revenue grew 9.8% year over year, but earnings fell 9.6%. Operating margin is -3.6% and net margin only +0.9%, so growth is not reaching the bottom line.
alto
Heavy short interest
Short interest stands at 20.9% of ownership. Insiders recorded $6.44M in sales and no buys across the last 10 disclosed transactions.
moderado
Valuation stretched on earnings
Trailing P/E is 427.0 and EV/EBITDA is 51.7. The price sits 8,0 % above the 24,00 $ ACCE price target, which also marks the stock as expensive against our own target.
moderado
ACCE score drifting lower
The composite score fell from 41 to 38 over 90 days. Valuation sub-score is weakest at 21, while quality is 42 and momentum 47.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 21 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 9.8% over the past year, and the five-year average growth rate is 17.2% per year.
Analysts rate the stock Buy or Strong Buy 71% of the time, and their mean price target sits 18.9% above the share price.
Free cash flow over the last 12 months reached $44M, showing the business generates real cash.
Por qué podría decepcionar
Net margin is only 0.9% and return on invested capital is 0.2%, so little profit comes from the money the business uses.
The trailing P/E is 427.0x, against a forward P/E of 41.7x compared with a sector median of 24.1x.
The diluted share count rose 3.9% last fiscal year, so each share now represents a smaller slice of the company.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
5 nov 2026
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Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de WRBY
Precio
25,91 $
Valor razonable de los modelosConfianza: media
10,10 $
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.
+Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
+Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
+Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
Rendimiento reciente
1 semana
+11,0 %
1 mes
+11,0 %
3 meses
+5,5 %
6 meses
+13,6 %
YTD
+18,9 %
1 año
+16,9 %
Registros SEC
Historial de recomendaciones, últimos 12 meses
Fecha
Tipo
Nuevo
Anterior
Precio
11 oct 2026, 00:00 CEST
Precio objetivo ACCE
24,00 $
primera publicación
25,30 $
4 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
6,51 $
6,92 $
27,03 $
1 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
6,92 $
6,59 $
27,47 $
29 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
6,59 $
7,10 $
26,71 $
26 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
7,10 $
6,86 $
26,27 $
23 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
6,86 $
6,75 $
23,25 $
21 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
6,75 $
5,95 $
22,50 $
18 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
5,95 $
6,79 $
23,55 $
15 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
6,79 $
6,92 $
24,71 $
13 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
6,92 $
7,02 $
24,71 $
Precio
+21,9 % · 1Y
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