Winnebago Industries Inc. Common Stock (WGO): valor razonable
Consumer Cyclical · Recreational Vehicles · NYSE · United States
28,65 $+0,28 %
Capitalización 808 M$Próximos resultados 2026-10-21Actualizado 23 oct 2026
Nuestro veredicto
Cotiza un 52 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
28,65 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
60,03 $
Rango de modelos
45,08 $ a 71,96 $
Valor razonable 60,03 $
Precio 28,65 $
4 modelos encajan con Winnebago Industries Inc. Common Stock y coinciden en parte: 2 de 4 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por debajo de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran descuento(i)Bronce58
Valorada como una empresa cíclica: Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Flujo de caja descontado y Número de Graham.
Opinión de ACCEWinnebago Industries Inc. Common Stock (WGO)
Valor razonable (4 modelos)
60,03 $
Precio objetivo ACCE
24,20 $
Calificación
Infravalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 23 oct 2026, 12:04 CEST; antes 54,79 $ desde el 12 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 15 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 21 oct 2026, 11:06 CEST.
Precio utilizado: 28,65 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
52,3 % por debajo
+109,5% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
36
sobre 100
Analistas
36 % compra
14 analistas
PER
23,6x
estimado 11,5x
Rentabilidad 1 año
-27,3%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Winnebago Industries Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Winnebago builds motorhomes and towables under brands such as Grand Design, Newmar and Chris-Craft, and sells them through a dealer network across North America. The bet here is cyclical recovery rather than structural advantage: at a 3.3% operating margin and 13.0% gross margin, the business has little pricing power to fall back on, and its 3.1% ROE shows the balance sheet is not generating much return on equity. Revenue fell 9.9%, so the earnings base the stock trades on is still shrinking, and the market is pricing that in. The forward P/E of 11.5 against a trailing 18.1 implies analysts expect earnings to rebuild, which is the question to test. The score of 37/100 and the absence of index membership point to a name the quantitative screens do not favor, so a deeper look should focus on dealer inventory levels, RV order trends and whether margins can climb back from current depressed levels.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Revenue and earnings declining
Revenue fell 9.9% year over year and earnings fell 18.2%, with a net margin of only 1.4% and operating margin of 3.3%, leaving little cushion if the downturn deepens.
moderado
Score down six points
The ACCE score dropped from 43 to 37 over 90 days, with Momentum at 17 and Quality at 35, pointing to weakening fundamentals.
moderado
Elevated short interest
Short interest stands at 11.6% of shares, meaning a meaningful group of investors is betting on further weakness.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 14 oct 2026 · cifras de 2026-05-31 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
The share price of $23.17 sits well below the consensus fair value of $54.79, a gap of 136.5%.
Free cash flow of $90M over the last twelve months gives a free cash flow yield of 13.5% at the current price.
The diluted share count fell 4.1% last fiscal year, so each remaining share claims a bigger slice of the business.
Por qué podría decepcionar
Revenue fell 9.9% year over year, well below the 5-year average growth of 3.5% per year.
Net margin of 1.4% and return on invested capital of 1.2% show the business earns very little on its sales and capital.
The latest earnings per share came in 19.5% below expectations, at $0.66 against $0.82 forecast.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de WGO
Precio
28,65 $
Valor razonable de los modelos
60,03 $
Rango de modelos
45,08 $ a 71,96 $
Valor razonable 60,03 $
Precio 28,65 $
El precio está por debajo de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.
+Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
+Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
+Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
Rendimiento reciente
1 semana
+19,4 %
1 mes
+4,4 %
3 meses
-6,9 %
6 meses
-12,8 %
YTD
-29,3 %
1 año
-27,3 %
Registros SEC
Historial de recomendaciones, últimos 12 meses
Fecha
Tipo
Nuevo
Anterior
Precio
23 oct 2026, 12:04 CEST
Valor razonable
60,03 $
54,79 $
28,57 $
21 oct 2026, 11:06 CEST
Calificación
Infravalorada
primera publicación
23,17 $
15 oct 2026, 00:00 CEST
Precio objetivo ACCE
24,20 $
primera publicación
23,17 $
12 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
54,79 $
26,17 $
23,39 $
8 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
26,17 $
26,73 $
24,95 $
1 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
26,73 $
25,22 $
26,66 $
28 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
25,22 $
26,85 $
27,15 $
26 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
26,85 $
27,73 $
26,90 $
24 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
27,73 $
27,18 $
28,26 $
19 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
27,18 $
25,50 $
26,96 $
Precio
-28,6 % · 1Y
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