Cotiza un 33 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
84,87 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
127 $
Rango de modelos
97,59 $ a 158 $
Valor razonable 127 $
Precio 84,87 $
4 modelos encajan con LCI Industries y coinciden en parte: 2 de 4 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por debajo de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran descuento(i)Bronce58
Valorada como una empresa cíclica: Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Flujo de caja descontado y Número de Graham.
Opinión de ACCELCI Industries (LCII)
Valor razonable (4 modelos)
127 $
Precio objetivo ACCE
85,00 $
Calificación
Infravalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 18 oct 2026, 00:00 CEST; antes 157 $ desde el 14 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio utilizado: 84,87 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
33,3 % por debajo
+50,0% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
52
sobre 100
Analistas
45 % compra
11 analistas
PER
10,0x
estimado 9,5x
Rentabilidad 1 año
-6,7%
Rentabilidad por dividendo
5,53%
LCI Industries en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
LCI Industries makes the components that go inside recreational vehicles: chassis, axles, suspension, windows, doors, steps and lighting for towables and motorhomes, plus aftermarket parts sold through its own distribution network. Its moat is mostly scale and distribution depth rather than patents, since it supplies most of the major RV builders and runs a large replacement-parts business that keeps earning when new unit production slows. The current setup is cyclical trough economics: revenue is down 12.5%, operating margin is barely positive at 0.5%, and the stock trades at 9.7 times earnings with a 25.7% gross margin, so the market is pricing in a slow recovery in RV wholesale shipments. The thesis needs a rebound in dealer restocking and a recovery in operating leverage, and the aftermarket share of sales is the piece to check first because it is the least cyclical part of the business. At a 15.0% ROE and a 9.5 forward multiple, the question is whether volumes stabilize before the margin compression becomes structural, which is worth a deeper look given the 52/100 score.
⚠ Alertas para el inversor · 4 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Revenue falling sharply
Revenue is down 12.5% year on year, and operating margin is only 0.5%. Earnings growth of 20.1% looks weak next to a shrinking top line, so the cushion is thin.
alto
Heavy insider selling
Insiders sold $11.61M of stock across the last 10 disclosed transactions and bought nothing, with insider ownership at just 3.5%.
moderado
Elevated short interest
Short interest sits at 11.5%, a meaningful bearish bet on a company with 0.5% operating margin and a 52 ACCE score.
moderado
Score deteriorated over 90 days
The ACCE score fell 8 points from 60 to 52 over 90 days, with the margin sub-score at 25 and growth at 35.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 20 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Free cash flow over the last twelve months reached $278M, and the stock yields 13.6% on that cash flow.
Consensus model fair value sits at 127,33 $, with all four valuation models pointing above the current price.
The stock trades at 9.5x forward earnings against a sector median of 18.1x, and the dividend yields 5.5%.
Por qué podría decepcionar
Revenue fell 12.5% year over year, well below the 8.1% annual average growth of the past five years.
Net margin of 5.2% and return on invested capital of 5.9% show thin profitability for the capital deployed.
Debt equals 0.91 of shareholders' equity, and the price implies only 1.5% yearly cash flow growth, so the market doubts a recovery.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
5 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de LCII
Precio
84,87 $
Valor razonable de los modelos
127 $
Rango de modelos
97,59 $ a 158 $
Valor razonable 127 $
Precio 84,87 $
El precio está por debajo de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Mira lo que dice cada modelo, sus supuestos, los escenarios malo, normal y bueno, y por qué cambió el valor razonable.
Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.