Cotiza un 10 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
54,82 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
60,90 $
Rango de modelos
54,80 $ a 67,01 $
Valor razonable 60,90 $
Precio 54,82 $
2 modelos encajan con Polaris Inc. Common Stock y coinciden: 2 de 2 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Cerca del valor razonable(i)Bronce57
Valorada como una empresa cíclica: Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Flujo de caja descontado.
Opinión de ACCEPolaris Inc. Common Stock (PII)
Valor razonable (2 modelos)
60,90 $
Precio objetivo ACCE
55,00 $
Calificación
Precio justo
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 19 oct 2026, 17:05 CEST; antes 59,86 $ desde el 15 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio utilizado: 54,82 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
10,0 % por debajo
+11,1% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
39
sobre 100
Analistas
22 % compra
18 analistas
Rentabilidad 1 año
-19,5%
Rentabilidad por dividendo
4,80%
Polaris Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Polaris makes off-road and on-road powersports vehicles, including ATVs, side-by-sides, snowmobiles, motorcycles and the Indian and Slingshot brands, sold through independent dealers. The company is the sort of cyclical consumer name where a recovery in discretionary spending matters more than any single product cycle. Revenue growth of 8.8% and a forward P/E of 13.1 suggest the market is pricing in a steadier earnings path than the trailing figures show, since the trailing P/E is zero and ROE is negative at -25.6%. A 7.2% operating margin against a 21.9% gross margin leaves little room for error if dealer inventory builds again, so the thesis rests on margin repair rather than top-line growth. The score of 38/100 and absence from any index argue for treating this as a deeper-look candidate, not a conclusion.
⚠ Alertas para el inversor · 4 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Earnings collapse
Earnings are down 89.6% year over year while revenue grew 8.8%, and the trailing P/E shows 0.0 with net margin at -3.5%. Profit is not keeping pace with sales.
alto
Leverage and negative ROE
Debt to equity sits at 1.86 and ROE is -25.6%, so the equity base is shrinking while borrowings stay heavy. Free cash flow of $558M gives some cushion but limits flexibility.
moderado
Heavy short interest
Short interest is 14.1% of float, which means a meaningful group of investors is betting on further declines. Insiders reported no buys or sales in the last 10 disclosures.
moderado
Score down sharply
The ACCE score fell 10 points over 90 days, from 48 to 38, with quality at 26 and momentum at 25. The stock trades 0,3 % below the ACCE price target of 55,00 $ and 10,0 % below the model fair value of 60,90 $.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 18 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Free cash flow over the last twelve months reached $558M, a strong cash base for a company at this size.
At a forward P/E of 13.1x, Polaris trades below the sector median of 17.6x, which many buyers would see as a discount.
Revenue grew 8.8% over the last year, well ahead of its 0.4% average annual pace over five years.
Por qué podría decepcionar
Return on equity of -25.6% and return on invested capital of -16.1% show the business is currently destroying shareholder value.
Debt to equity of 1.86 leaves the balance sheet heavily geared, so a downturn would hit shareholders hard.
The price implies almost no cash flow growth over five years, at +0.1% a year, so the market is not paying for a recovery.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
27 oct 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de PII
Precio
54,82 $
Valor razonable de los modelos
60,90 $
Rango de modelos
54,80 $ a 67,01 $
Valor razonable 60,90 $
Precio 54,82 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.