Western Digital Corporation Common Stock (WDC): valor razonable
Technology · Computer Hardware · NASDAQ · United States
343,67 $-2,97 %
Capitalización 128.644 M$Próximos resultados 2026-10-22Actualizado 23 oct 2026
Nuestro veredicto
Cotiza un 227 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
343,67 $
Valor razonable de los modelosConfianza: media
105 $
Solo uno de nuestros modelos pudo valorar esta acción con fiabilidad, así que tómalo como referencia.
No se usa en las alertas ni las publicaciones.
Valorada como una empresa cíclica: Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Flujo de caja descontado y Número de Graham.
Opinión de ACCEWestern Digital Corporation Common Stock (WDC)
Valor razonable (2 modelos)
No disponible
Precio objetivo ACCE
405 $
Calificación
Sin calificación
Horizonte
12 meses
Precio objetivo ACCE publicado el 23 oct 2026, 01:53 CEST; antes 477 $ desde el 17 sept 2026, 00:00 CEST.
Precio utilizado: 344 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Puntuación ACCE
73
sobre 100
Analistas
81 % compra
26 analistas
PER
12,8x
estimado 8,7x
Rentabilidad 1 año
+173,4%
Rentabilidad por dividendo
0,17%
Western Digital Corporation Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Western Digital manufactures NAND flash memory and hard disk drives for data centers, PCs, and consumer devices, with significant exposure to enterprise storage and AI infrastructure. The company benefits from structural tailwinds in AI adoption and data center expansion, where storage capacity requirements are growing faster than compute, creating durable demand for both flash and HDD solutions. Near-term upside hinges on AI server deployments driving incremental NAND demand and potential gross margin expansion as manufacturing utilization normalizes post-cycle. Revenue growth of 43.8% reflects recovery from the 2022-2023 downturn, but the forward PE of 22.8x against an operating margin of 43.6% suggests the market is pricing in sustained strength rather than a temporary rebound. At current valuations, the risk-reward depends on whether data center storage intensity continues to accelerate or reverts to historical growth rates.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Valuation disconnect
Forward P/E of 22.8 vs trailing 14.8 implies earnings expected to fall ~35%. Current price $397.28 sits below fair value midpoint $477, but forward multiple suggests market is pricing in material deceleration.
moderado
Long-term revenue decline
5-year revenue CAGR is -5.3%, indicating structural headwinds despite recent +43.8% YoY bounce. Sustainability of current growth trajectory unclear.
moderado
Insider selling pressure
Last 10 disclosed transactions show $10.04M in sales vs $0 in buys. No offsetting insider conviction despite strong recent performance.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 11 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue surged 43.8% year over year, driven by AI datacenter demand that shows no near-term signs of abating.
Net margin of 73.0% and ROE of 130.8% demonstrate exceptional profitability and capital efficiency at scale.
Por qué podría decepcionar
Five-year revenue growth averaged minus 5.3% annually, showing the current 43.8% spike is cyclical, not structural.
Diluted share count grew 6.7% last fiscal year while free cash flow yield sits at only 2.4%, limiting shareholder returns.
The 22.8x forward multiple implies 10.8% perpetual cash flow growth, which is unsustainable given historical mean reversion in memory chip cycles.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de WDC
Precio
343,67 $
Valor razonable de los modelosConfianza: media
105 $
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.
+Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
+Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
+Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
Rendimiento reciente
1 semana
+3,5 %
1 mes
-27,4 %
3 meses
-33,9 %
6 meses
-14,9 %
YTD
+99,5 %
1 año
+173,4 %
Registros SEC
Historial de recomendaciones, últimos 12 meses
Fecha
Tipo
Nuevo
Anterior
Precio
23 oct 2026, 01:53 CEST
Precio objetivo ACCE
405 $
477 $
354 $
21 oct 2026, 11:06 CEST
Calificación
Sobrevalorada
primera publicación
364 $
21 oct 2026, 11:06 CEST
Valor razonable
103 $
378 $
364 $
8 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
378 $
411 $
411 $
7 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
411 $
402 $
442 $
28 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
402 $
376 $
457 $
26 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
376 $
389 $
450 $
24 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
389 $
380 $
465 $
21 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
380 $
385 $
441 $
19 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
385 $
372 $
424 $
Precio
+165,5 % · 1Y
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