Cotiza un 212 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
29,74 $
Valor razonable de los modelosConfianza: media
9,54 $
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Valorada como una empresa en crecimiento: Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Opinión de ACCEWaterBridge Infrastructure LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests (WBI)
Valor razonable (2 modelos)
No disponible
Precio objetivo ACCE
31,00 $
Calificación
Sin calificación
Horizonte
12 meses
Precio objetivo ACCE publicado el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio utilizado: 29,74 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Comparación VE/EBITDA y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Puntuación ACCE
62
sobre 100
Analistas
88 % compra
8 analistas
PER
371,8x
estimado 24,7x
Rentabilidad 1 año
+23,0%
Rentabilidad por dividendo
0,71%
WaterBridge Infrastructure LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
WaterBridge Infrastructure runs produced-water handling for Permian Basin oil and gas operators, moving and recycling the saltwater that comes up alongside crude through pipelines, storage and disposal wells. That business sits in a structural bind for producers: every barrel brings water, and regulators and operators both want it moved and disposed of cheaply and away from the wellhead. The 128% revenue growth reflects the company's expansion of that infrastructure footprint, though with a 359.8 trailing P/E and a -1.3% ROE, earnings have not caught up with the top line. The 57% gross margin and 18.5% operating margin suggest the asset base is earning its keep at the operating level, so the open question is whether that margin survives the cost of new capacity and how much of the growth is contracted versus speculative. This is a name that deserves a closer look at contract terms, acreage dedication and capex plans before anyone forms a view on the valuation.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Free cash flow deeply negative
FCF of $-118,874,000 despite net margin of only +1.4% and operating margin of +18.5%. Growth is being funded by spending that exceeds operating cash generation.
moderado
Earnings quality thin
P/E of 356.1 against net margin of +1.4% and ROE of -1.3%. Reported profit is small relative to the valuation and does not yet show returns on equity.
moderado
Short interest elevated
Short interest is 11.5%, meaning a meaningful share of the float is betting against the stock. Expect sharper moves if the growth story wobbles.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 20 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 128.0% year over year, and the five-year average growth rate is 61.7% per year.
Seven of eight analysts rate the shares Buy or Strong Buy, and their mean price target sits 29.5% above the current price.
Latest quarterly earnings per share beat expectations by 66.7%, coming in at $0.10 against $0.06 expected.
Por qué podría decepcionar
Free cash flow over the last twelve months was negative $119M, so the business is not yet generating cash.
The shares trade at 356.1 times trailing earnings, against a sector median forward P/E of 16.2x.
The diluted share count rose 12.3% last fiscal year, diluting existing holders while return on equity stays negative at -1.3%.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
4 nov 2026
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Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de WBI
Precio
29,74 $
Valor razonable de los modelosConfianza: media
9,54 $
Modelo
Valor razonable
Potencial
Comparación VE/EBITDA
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.
+Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
+Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
+Registros 13D activistas activos y principales tenedores
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Posición frente a los comparables
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
Rendimiento reciente
1 semana
+4,4 %
1 mes
+3,0 %
3 meses
-14,7 %
6 meses
+4,5 %
YTD
+48,6 %
1 año
+23,0 %
Registros SEC
Historial de recomendaciones, últimos 12 meses
Fecha
Tipo
Nuevo
Anterior
Precio
11 oct 2026, 00:00 CEST
Precio objetivo ACCE
31,00 $
primera publicación
29,98 $
7 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
4,55 $
4,50 $
29,23 $
28 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
4,50 $
4,55 $
29,80 $
25 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
4,55 $
4,72 $
28,86 $
20 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
4,72 $
5,21 $
30,86 $
17 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
5,21 $
4,78 $
31,50 $
6 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
4,78 $
4,73 $
32,21 $
1 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
4,73 $
4,09 $
31,44 $
29 ago 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
4,09 $
4,23 $
32,69 $
26 ago 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
4,23 $
4,32 $
31,76 $
Precio
+21,2 % · 1Y
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Esta acción Comparable Mediana de comparables más débil → más fuerte
PERmejor que el 0 % de los comparables
mín. 7.9x371.8xmáx. 371.8x
ROEmejor que el 0 % de los comparables
mín. -1%-1%máx. 35%
Rent. div.mejor que el 33 % de los comparables
mín. 0.0%0.7%máx. 5.3%
Comparables
Precios del 23 oct 2026
Empresa
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Valor razonable
vs valor razonable
PER
ROE
Calidad
Puntuación
WBIWaterBridge Infrastructure LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests