Cotiza un 52 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
86,07 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
56,72 $
Rango de modelos
44,87 $ a 64,78 $
Valor razonable 56,72 $
Precio 86,07 $
3 modelos encajan con Tidewater Inc. Common Stock y coinciden en parte: 2 de 3 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)Bronce40
Valorada como una empresa cíclica: Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Flujo de caja descontado y Número de Graham.
Opinión de ACCETidewater Inc. Common Stock (TDW)
Valor razonable (3 modelos)
56,72 $
Precio objetivo ACCE
85,00 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 20 oct 2026, 14:06 CEST; antes 66,49 $ desde el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 20 oct 2026, 14:06 CEST.
Precio utilizado: 86,07 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
51,7 % por encima
-34,1% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
59
sobre 100
Analistas
50 % compra
8 analistas
PER
16,2x
estimado 36,4x
Rentabilidad 1 año
+67,4%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Tidewater Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Tidewater operates a fleet of offshore support vessels, including platform supply, anchor handling and subsea vessels that service drilling rigs and production platforms for oil majors in the Gulf of Mexico, West Africa and the Middle East. The moat is the fleet itself: new-build vessels cost far more than they did a decade ago and the supply of modern tonnage is tight, so incumbents with a young, well-maintained fleet keep pricing power when utilisation rises. Revenue growth is nearly flat at 0.3%, so the case rests on margin and mix rather than volume, with a 17.3% operating margin and a 48.1% gross margin doing the work. The valuation looks full on forward earnings, with a forward P/E of 36.4 against a trailing 16.1, which implies the market expects earnings to fall or the trailing figure to be flattered by a one-off. A 19.4% return on equity is respectable for a cyclical equipment owner, but the question for a deeper look is whether offshore day rates can keep rising while top-line growth stalls.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Earnings collapsing despite flat revenue
Earnings fell 70.5% year over year while revenue grew only 0.3%, so margins have compressed sharply. Forward P/E of 36.4 against trailing 16.2 implies the market expects a sharp earnings reversal that has not yet shown up.
moderado
Heavy short interest
Short interest sits at 15.0% of float, which is elevated and signals a sizeable group of investors betting on further weakness.
moderado
Score down sharply in 90 days
The ACCE score fell 15 points from 74 to 59 over 90 days, driven by weaker growth and momentum sub-scores (G:19, M:70).
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 19 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Free cash flow over the last twelve months reached $353M, and the stock's free cash flow yield stands at 8.9%.
Earnings beat expectations by 34.4% in the latest quarter, with earnings per share of 0.43 against 0.32 expected.
Por qué podría decepcionar
Revenue grew just 0.3% year over year, far below the 27.8% average annual growth of the past five years.
The stock trades at a forward P/E of 36.4x, against a sector median of 16.4x, leaving little room for disappointment.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
9 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de TDW
Precio
86,07 $
Valor razonable de los modelos
56,72 $
Rango de modelos
44,87 $ a 64,78 $
Valor razonable 56,72 $
Precio 86,07 $
El precio está por encima de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.