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VRTX
Analizado por ACCE

Vertex Pharmaceuticals Incorporated Common Stock (VRTX): valor razonable

Healthcare · Biotechnology · NASDAQ · United States
523,93 $-2,10 %
Capitalización 135.645 M$Próximos resultados 2026-11-02Actualizado 19 oct 2026
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Nuestro veredicto
Cotiza un 60 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
523,93 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
327 $
Rango de modelos
213 $ a 430 $
Valor razonable 327 $
Precio 524 $
3 modelos encajan con Vertex Pharmaceuticals Incorporated Common Stock y no coinciden: 1 de 3 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)Bronce55
Valorada como una empresa en crecimiento: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Opinión de ACCEVertex Pharmaceuticals Incorporated Common Stock (VRTX)
Valor razonable (3 modelos)
327 $
Precio objetivo ACCE
503 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 19 oct 2026, 18:04 CEST; antes 492 $ desde el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 19 abr 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 19 oct 2026, 18:04 CEST.
Precio utilizado: 524 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Metodología completa
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
60,1 % por encima
-37,6% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
68
sobre 100
Analistas
81 % compra
32 analistas
PER
30,5x
estimado 24,1x
Rentabilidad 1 año
+24,0%
Rentabilidad por dividendo
0,00%

Vertex Pharmaceuticals Incorporated Common Stock en cuatro preguntas

Respuestas claras, el detalle más abajo
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ResumenAsk ACCEValoraciónCalidadAnalistasSmart moneyCompararNoticias e historial

Resumen

Tesis ACCE

Vertex sells Trikafta, Symdeko and Alyftrek, its cystic fibrosis modulator franchise, which treats the underlying CFTR defect in roughly nine in ten patients and has made it the dominant player in CF care for years. The moat is the scale of that franchise, its long patent runway, and a 38.1% operating margin that funds a pipeline in pain, kidney disease and type 1 diabetes without needing outside capital. The near-term story is whether the CF franchise keeps expanding into younger and broader patient groups while the newer programs move toward late-stage readouts. At 24.1x forward earnings against 29.6x trailing, the market is pricing in continued earnings growth on 12.5% revenue growth and a 23.5% ROE. Worth a deeper look to test how durable the CF cash flows are against the pipeline timelines.

Asistido por IA·Cómo uso la IARedactada el 18 oct 2026
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
  • moderado
    Valuation premium to model
    Forward P/E 25.4 and EV/EBITDA 23.9 are elevated for 8% earnings growth, leaving limited margin of safety.
  • moderado
    Earnings growth deceleration
    Earnings YoY +8.0% trails revenue growth +12.5% and 5y CAGR +10.4%. Margin expansion masking underlying business slowdown.
  • moderado
    Insider selling concentration
    Last 10 disclosures show $4.59M in sales versus $0 in buys. No offsetting insider conviction signal.

Notas de análisis IA

Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 11 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
  • Net margin of 35.0% and ROE of 23.5% show Vertex converts revenue into shareholder value exceptionally well.
  • Free cash flow of 2.6B dollars funds growth and returns while debt to equity stays minimal at 0.10.
  • Revenue grew 12.5% year over year, outpacing the 10.4% five-year average, signaling accelerating momentum.
Por qué podría decepcionar
  • Forward P/E of 25.4x exceeds the sector median of 23.6x, pricing in growth the stock may not deliver.
  • Consensus fair value sits 3.6% below the current share price of 510.08 dollars, suggesting limited upside.
  • Free cash flow yield of 2.0% is thin, offering modest cash return relative to the risk-free rate of 5.2%.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.

Próximos resultados

2 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle

Explícame esta acción

Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.

PRO

Ask ACCE

Valoración

INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de VRTX
Precio
523,93 $
Valor razonable de los modelos
327 $
Rango de modelos
213 $ a 430 $
Valor razonable 327 $
Precio 524 $
El precio está por encima de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Comparación del PER
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Mira lo que dice cada modelo, sus supuestos, los escenarios malo, normal y bueno, y por qué cambió el valor razonable.

Calidad

INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR

La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.

  • +Una explicación sencilla bajo cada puntuación
  • +Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
  • +Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una

Analistas

Consenso de Wall Street

Alcista81 % compra · 32 analistas que cubren
● Compra fuerte 20● Compra 6● Mantener 5● Venta 0● Venta fuerte 1
La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR

La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.

  • +Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
  • +Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
  • +Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado

Smart money

PRO

En una línea

Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.

Directivos de la empresa
Sin operaciones declaradas
Últimos 90 días
Congreso
0 compras · 1 venta
Desde el 26 ago 2026, 1 congresista
Retraso medio
8 días
De la operación a su publicación
Lista completa con Pro¿Baten los políticos al mercado? Nuestro backtest →
Seguimiento del smart money FUNCIÓN PRO

Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.

  • +Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
  • +Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
  • +Registros 13D activistas activos y principales tenedores

Comparar

Posición frente a los comparables

Noticias e historial

Comunicados que mencionan a esta empresa

Rendimiento reciente

1 semana
+4,8 %
1 mes
+1,5 %
3 meses
+9,8 %
6 meses
+21,8 %
YTD
+15,6 %
1 año
+24,0 %

Registros SEC

Cobertura reciente del blog de ACCE

  • Biotech Catalysts Index Hits 957: Gene Therapy Revolution Accelerates
    ACCE Biotech Catalysts Index reaches 957 as gene therapy breakthroughs drive sector momentum. Vertex, Lilly, and BioMarin lead the transformation.
    2026-05-06

Historial de recomendaciones, últimos 12 meses

FechaTipoNuevoAnteriorPrecio
19 oct 2026, 18:04 CESTValor razonable327 $492 $500 $
19 oct 2026, 18:04 CESTCalificaciónSobrevaloradaprimera publicación500 $
11 oct 2026, 00:00 CESTValor razonable492 $271 $510 $
30 sept 2026, 00:00 CESTValor razonable271 $276 $528 $
12 sept 2026, 00:00 CESTValor razonable276 $288 $515 $
5 sept 2026, 00:00 CESTValor razonable288 $481 $557 $
25 ago 2026, 00:00 CESTValor razonable481 $487 $550 $
23 ago 2026, 00:00 CESTValor razonable487 $480 $550 $
20 ago 2026, 00:00 CESTValor razonable480 $345 $530 $
22 jul 2026, 00:00 CESTValor razonable345 $455 $482 $

Este análisis no constituye asesoramiento personalizado en materia de inversión y no tiene en cuenta su situación, sus objetivos ni su tolerancia al riesgo. ACCE Investments no es una empresa de servicios de inversión autorizada.

Invertir en acciones conlleva riesgo de pérdida del capital. El valor de una inversión puede bajar tanto como subir.

Este valor cotiza en USD. Las variaciones del tipo de cambio pueden aumentar o reducir el resultado en su moneda.

Horizonte de la valoración: 12 meses desde la fecha de publicación.

Conflictos de interés. ACCE Investments es operada por Adrien Chantreuil, que puede mantener posiciones personales en los valores analizados. Las posiciones se declaran en cada valor. ACCE no recibe remuneración de las empresas analizadas ni de ningún intermediario por este análisis.

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Datos clave

Crecimiento52Valor40Calidad91Momentum90Total68
Valoración
PER actual
30.5x
PER estimado
24.1x
PEG
3.82
P/B
6.46x
VE / Ingresos
9.9x
Valor contable/acc.
79,92 $
Valor de empresa
124.997 M$
Rentabilidad
ROE
23,5 %
Rentabilidad del FCF
2,35 %
ROIC
14,4 %
Salud y riesgo
Deuda / patrimonio
0.21
Rentabilidad por dividendo
0,00 %
Beta
0.28

Para inversores en España

Cuenta a usarCuenta de valores / bróker
Dividendo antes de impuestosSin dividendo
Se muestra porque navegas en español. No es asesoramiento fiscal.

Forma parte de

ACCE Biotech Catalysts

Precio

+24,3 % · 1Y

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Respuestas basadas en los fundamentales de Vertex Pharmaceuticals Incorporated Common Stock y las valoraciones recientes. Cada cifra indica su fuente y su fecha.

Esta acción Comparable Mediana de comparables más débil → más fuerte
PERmejor que el 20 % de los comparables
mín. 0.0x30.5xmáx. 69.1x
ROEmejor que el 83 % de los comparables
mín. -39%24%máx. 24%
Rent. div.mejor que el 50 % de los comparables
mín. 0.0%0.0%máx. 2.1%

Comparables

Precios del 23 oct 2026
EmpresaPrecioValor razonablevs valor razonablePERROECalidadPuntuación
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated Common Stock523,93 $327 $60 % por encima30,5x23,5 %9168
REGN Regeneron Pharmaceuticals Inc. Common Stock805,02 $847 $5 % por debajo19,9x14,0 %8671
MRNA Moderna Inc. Common Stock200,10 $----39,0 %3146
CSL.AX CSL196,70 A$160 A$23 % por encima--15,8 %5252
UCB.BR UCB272,70 €143 €91 % por encima24,1x20,6 %9576
ARGX argenx SE American Depositary Shares873,71 $399 $119 % por encima30,3x23,6 %9174
ONC BeOne Medicines Ltd. American Depositary Shares377,63 $152 $148 % por encima69,1x14,7 %7669

Comparativa sectorial

Posición de VRTX frente a sus comparables del sector en cada métrica.

Calculando percentiles…
  • Business Wire•9 oct 2026
    Vertex to Present New Data on ALYFTREK® at the North American Cystic Fibrosis Conference
  • Business Wire•7 oct 2026
    Vertex to Announce Third Quarter 2026 Financial Results November 2nd
  • GlobeNewswire•5 oct 2026
    Vortex Energy Commissions Hydrogen and Helium Study at Robinsons River Salt Project
13 notas de prensa más · archivo completo con Investor+.INVESTOR
40 registros
octubre de 2026
22 oct
Form 4Operación de directivosPeriodo 2026-10-20
Ver en la SEC →
20 oct
8-KHecho relevantePeriodo 2026-10-20
Ver en la SEC →
19 oct
Form 4Operación de directivosPeriodo 2026-10-15
Ver en la SEC →
37 registros más + resúmenes con IA con Investor+.INVESTOR