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VBG-B.ST

VBG Group AB (publ) (VBG-B.ST): valor razonable

Consumer Cyclical · Auto Parts · Nasdaq Stockholm · Sweden
kr 306,00-0,81 %
Capitalización 7651 M krPróximos resultados 2026-10-27Actualizado 22 oct 2026
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Nuestro veredicto
Cotiza un 15 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
kr 306,00
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
kr 266
Rango de modelos
kr 185 a kr 331
Valor razonable kr 266
Precio kr 306
4 modelos encajan con VBG Group AB (publ) y coinciden en parte: 2 de 4 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Prima(i)
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCEVBG Group AB (publ) (VBG-B.ST)
Valor razonable (4 modelos)
kr 266
Precio objetivo ACCE
kr 331
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 22 oct 2026, 12:04 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 23 oct 2026, 01:53 CEST.
Calificación publicada el 22 oct 2026, 12:04 CEST.
Precio utilizado: kr 306 al cierre del 23 oct 2026, 17:30 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Metodología completa
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
14,9 % por encima
-13,0% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
48
sobre 100
PER
18,6x
estimado 12,0x
Rentabilidad 1 año
-4,7%
Rentabilidad por dividendo
2,35%

VBG Group AB (publ) en cuatro preguntas

Respuestas claras, el detalle más abajo
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ResumenAsk ACCEValoraciónCalidadAnalistasSmart moneyCompararNoticias e historial

Resumen

Tesis ACCE

VBG Group makes and sells Swedish-listed automotive aftermarket and vehicle-related products, and the numbers here are those of a company converting a thin margin structure into steady growth. Revenue is growing 8.7%, with a 30.7% gross margin and a 9.1% operating margin, which leaves room for operating leverage if volumes keep rising. The stock trades at 18.8 times trailing earnings but only 12.1 times forward earnings, a gap of about a third that implies the market expects a meaningful step up in profit. ROE of 10.2% is respectable rather than exceptional for a company of this size, so the case rests on whether that forward earnings gap is credible. It is small (7.7 billion SEK) and sits in no major index, so the work to do is on the order book, cost base and cash conversion, not on a broad re-rating story.

Asistido por IA·Cómo uso la IARedactada el 23 oct 2026

Próximos resultados

27 oct 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle

Explícame esta acción

Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.

PRO

Ask ACCE

Valoración

INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de VBG-B.ST
Precio
kr 306,00
Valor razonable de los modelos
kr 266
Rango de modelos
kr 185 a kr 331
Valor razonable kr 266
Precio kr 306
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Mira lo que dice cada modelo, sus supuestos, los escenarios malo, normal y bueno, y por qué cambió el valor razonable.

Calidad

INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR

La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.

  • +Una explicación sencilla bajo cada puntuación
  • +Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
  • +Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una

Analistas

Consenso de Wall Street

Aún sin cobertura de analistas.
La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR

La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.

  • +Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
  • +Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
  • +Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado

Smart money

PRO

En una línea

Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.

Directivos de la empresa
Sin operaciones declaradas
Últimos 90 días
Congreso
Sin operaciones declaradas
Últimos 180 días
Retraso medio
Sin operaciones declaradas
De la operación a su publicación
¿Baten los políticos al mercado? Nuestro backtest →
Seguimiento del smart money FUNCIÓN PRO

Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.

  • +Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
  • +Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
  • +Registros 13D activistas activos y principales tenedores

Comparar

Posición frente a los comparables

Noticias e historial

Rendimiento reciente

1 semana
-2,7 %
1 mes
+0,8 %
3 meses
-5,0 %
6 meses
-11,3 %
YTD
-23,0 %
1 año
-4,7 %

Historial de recomendaciones, últimos 12 meses

FechaTipoNuevoAnteriorPrecio
23 oct 2026, 01:53 CESTPrecio objetivo ACCEkr 331primera publicaciónkr 309
22 oct 2026, 12:04 CESTCalificaciónSobrevaloradaprimera publicaciónkr 312
22 oct 2026, 12:04 CESTValor razonablekr 266primera publicaciónkr 312

Este análisis no constituye asesoramiento personalizado en materia de inversión y no tiene en cuenta su situación, sus objetivos ni su tolerancia al riesgo. ACCE Investments no es una empresa de servicios de inversión autorizada.

Invertir en acciones conlleva riesgo de pérdida del capital. El valor de una inversión puede bajar tanto como subir.

Este valor cotiza en SEK. Las variaciones del tipo de cambio pueden aumentar o reducir el resultado en su moneda.

Horizonte de la valoración: 12 meses desde la fecha de publicación.

Conflictos de interés. ACCE Investments es operada por Adrien Chantreuil, que puede mantener posiciones personales en los valores analizados. Las posiciones se declaran en cada valor. ACCE no recibe remuneración de las empresas analizadas ni de ningún intermediario por este análisis.

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Datos clave

Crecimiento40Valor62Calidad59Momentum31Total48
Valoración
PER actual
18.6x
PER estimado
12.0x
PEG
no data
P/B
1.85x
VE / Ingresos
1.5x
Valor contable/acc.
kr 163,97
Valor de empresa
8547 M kr
Rentabilidad
ROE
10,2 %
Rentabilidad del FCF
2,92 %
ROIC
6,1 %
Salud y riesgo
Deuda / patrimonio
0.44
Rentabilidad por dividendo
2,35 %
Beta
0.43

Para inversores en España

Cuenta a usarCuenta de valores / bróker
Dividendo antes de impuestos2,35 %
Retención en origenDepende del país
En España el dividendo tributa en tu declaración de la renta (base del ahorro), con una deducción por el impuesto extranjero hasta el tipo del convenio.
Se muestra porque navegas en español. No es asesoramiento fiscal.

Precio

-6,8 % · 1Y

Pregunta lo que quieras sobre VBG-B.ST

Respuestas basadas en los fundamentales de VBG Group AB (publ) y las valoraciones recientes. Cada cifra indica su fuente y su fecha.

Esta acción Comparable Mediana de comparables más débil → más fuerte
PERmejor que el 50 % de los comparables
mín. 8.3x18.6xmáx. 414.3x
ROEmejor que el 100 % de los comparables
mín. 2%10%máx. 10%
Rent. div.mejor que el 67 % de los comparables
mín. 0.2%2.4%máx. 4.3%

Comparables

Precios del 23 oct 2026
EmpresaPrecioValor razonablevs valor razonablePERROECalidadPuntuación
VBG-B.ST VBG Group AB (publ)kr 306,00kr 26615 % por encima18,6x10,2 %5948
2025.HK Ruifeng Power Group Company Limited12,20 HK$--414,3x2,2 %3534
EXIDEIND.NS Exide Industries Limited331,95 ₹--30,3x-6760
6471.T NSK Ltd.988,80 ¥756 ¥31 % por encima15,5x4,9 %4367
5110.T Sumitomo Rubber Industries, Ltd.1943,50 ¥--8,3x9,0 %5262
ENDURANCE.NS Endurance Technologies Limited2237,40 ₹--33,8x-7153
5991.T NHK Spring Co., Ltd.3088,00 ¥--18,1x8,1 %4864

Comparativa sectorial

Posición de VBG-B.ST frente a sus comparables del sector en cada métrica.

Calculando percentiles…