Capitalización 483.841 M¥Próximos resultados 2026-10-29Actualizado 24 oct 2026
Nuestro veredicto
Cotiza un 23 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
988,80 ¥
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
806 ¥
Rango de modelos
538 ¥ a 1128 ¥
Valor razonable 806 ¥
Precio 989 ¥
2 modelos encajan con NSK Ltd. y no coinciden: 0 de 2 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Prima(i)
Valorada como una empresa cíclica: Comparación del PER y Flujo de caja descontado.
Opinión de ACCENSK Ltd. (6471.T)
Valor razonable (2 modelos)
806 ¥
Precio objetivo ACCE
1166 ¥
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 24 oct 2026, 16:06 CEST; antes 760 ¥ desde el 13 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 18 oct 2026, 01:52 CEST; antes 1020 ¥ desde el 17 sept 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 24 oct 2026, 16:06 CEST.
Precio utilizado: 989 ¥ al cierre del 23 oct 2026, 08:30 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
22,7 % por encima
-18,5% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
67
sobre 100
PER
15,5x
estimado 17,0x
Rentabilidad 1 año
+26,0%
Rentabilidad por dividendo
3,42%
NSK Ltd. en cuatro preguntas
Respuestas claras, el detalle más abajo
Con una cuenta gratuita tienes 5 fichas completas de acciones al mes, con acceso a las cuatro respuestas.
Resumen
Tesis ACCE
NSK manufactures ball bearings, roller bearings, and linear motion systems for automotive drivetrains, industrial machinery, and robotics applications. The company benefits from structural tailwinds in electric vehicle adoption, where bearing demand per vehicle is higher than in internal combustion engines due to multi-motor architectures and precision requirements in EV powertrains. Revenue growth of 30.6% reflects strong demand from EV makers ramping production, particularly in China and Japan. Operating margins of 5.6% remain compressed relative to historical levels, but the company is positioned to expand as EV production stabilizes and manufacturing efficiency improves. NSK trades at 18.4x forward earnings while growing revenue at 30%, offering exposure to the EV supply chain at a valuation that does not yet price in margin recovery.
⚠ Alertas para el inversor · 2 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Thin margins, weak returns
Net margin of 3.2% and ROE of 4.9% are low for the sector. The 5-year revenue CAGR of -0.9% suggests the +30.6% YoY jump may not be a durable trend.
moderado
Earnings jump may not repeat
Earnings are up 793.2% YoY and the Q2 EPS beat was 40.6%, off a depressed base. Quality (score 43) is weak, so this growth should be checked before extrapolating.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 16 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 30.6% year over year in the latest interim report, a sharp rebound after a weak long-term trend.
Free cash flow over the last twelve months reached JPY 47.6B, a 9.1% yield at the current share price.
Analysts' mean price target of JPY 1316.00 sits 22.5% above the current share price of JPY 1074.00.
Por qué podría decepcionar
The consensus fair value of JPY 759.99 sits 29.2% below the current share price, suggesting the stock already looks expensive.
Net margin of 3.2% and return on equity of 4.9% are thin for a company that is supposedly recovering.
Forward P/E of 18.5x is above the sector median of 17.5x, so investors already pay a premium for the expected earnings rebound.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de 6471.T
Precio
988,80 ¥
Valor razonable de los modelos
806 ¥
Rango de modelos
538 ¥ a 1128 ¥
Valor razonable 806 ¥
Precio 989 ¥
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación del PER
Crea una cuenta gratuita: 5 fichas de acción completas al mes, sin tarjeta.
Mira lo que dice cada modelo, sus supuestos, los escenarios malo, normal y bueno, y por qué cambió el valor razonable.
Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
Analistas
Consenso de Wall Street
Aún sin cobertura de analistas.
La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.