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UZU.DE

Uzin Utz SE (UZU.DE): valor razonable

Basic Materials · Specialty Chemicals · XETRA · Germany
67,60 €+1,20 %
Capitalización 341 M€Próximos resultados 2025-08-14Actualizado 22 oct 2026
Nuestro veredicto
Cotiza un 22 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
67,60 €
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
86,56 €
Rango de modelos
75,98 € a 107 €
Valor razonable 86,56 €
Precio 67,60 €
4 modelos encajan con Uzin Utz SE y coinciden en parte: 3 de 4 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por debajo de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Descuento(i)Plata62
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Opinión de ACCEUzin Utz SE (UZU.DE)
Valor razonable (4 modelos)
86,56 €
Precio objetivo ACCE
79,00 €
Calificación
Infravalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 22 oct 2026, 14:04 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 23 oct 2026, 01:52 CEST.
Calificación publicada el 22 oct 2026, 14:04 CEST.
Precio utilizado: 67,60 € al cierre del 23 oct 2026, 17:30 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Metodología completa
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
21,9 % por debajo
+28,1% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
57
sobre 100
PER
12,7x
estimado 12,5x
Rentabilidad 1 año
-8,0%
Rentabilidad por dividendo
2,87%

Uzin Utz SE en cuatro preguntas

Respuestas claras, el detalle más abajo
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ResumenAsk ACCEValoraciónCalidadAnalistasSmart moneyCompararNoticias e historial

Resumen

Tesis ACCE

Uzin Utz makes flooring adhesives, screed, primers and surface-preparation systems that installers use across residential and commercial floors, and it sells them largely as complete systems rather than single products, which is what keeps its gross margin at 56.5%. The structural case rests on that system selling and on a dealer and installer network that is hard to replicate, so a new entrant competes on more than price. Revenue grew 8.8% and the stock trades on 12.6 times trailing earnings and 12.3 times forward, a modest multiple for a business earning a 9.2% return on equity. The operating margin of 7.5% is thin against the gross margin, so the thesis depends on whether cost discipline lets more of that revenue growth reach the operating line. At a 337M EUR market cap with no index membership, the name sits below the radar of most institutional screens, which may be why it is priced at this level, and the gap between gross and operating margin is the first question to resolve in a deeper look.

Asistido por IA·Cómo uso la IARedactada el 23 oct 2026

Explícame esta acción

Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.

PRO

Ask ACCE

Valoración

INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de UZU.DE
Precio
67,60 €
Valor razonable de los modelos
86,56 €
Rango de modelos
75,98 € a 107 €
Valor razonable 86,56 €
Precio 67,60 €
El precio está por debajo de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad

INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR

La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.

  • +Una explicación sencilla bajo cada puntuación
  • +Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
  • +Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una

Analistas

Consenso de Wall Street

Aún sin cobertura de analistas.
La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR

La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.

  • +Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
  • +Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
  • +Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado

Smart money

PRO

En una línea

Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.

Directivos de la empresa
Sin operaciones declaradas
Últimos 90 días
Congreso
Sin operaciones declaradas
Últimos 180 días
Retraso medio
Sin operaciones declaradas
De la operación a su publicación
¿Baten los políticos al mercado? Nuestro backtest →
Seguimiento del smart money FUNCIÓN PRO

Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.

  • +Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
  • +Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
  • +Registros 13D activistas activos y principales tenedores

Comparar

Posición frente a los comparables

Noticias e historial

Rendimiento reciente

1 semana
+6,3 %
1 mes
-0,3 %
3 meses
+11,9 %
6 meses
-10,3 %
YTD
-3,4 %
1 año
-8,0 %

Historial de recomendaciones, últimos 12 meses

FechaTipoNuevoAnteriorPrecio
23 oct 2026, 01:52 CESTPrecio objetivo ACCE79,00 €primera publicación66,80 €
22 oct 2026, 14:04 CESTValor razonable86,56 €primera publicación67,00 €
22 oct 2026, 14:04 CESTCalificaciónInfravaloradaprimera publicación67,00 €

Este análisis no constituye asesoramiento personalizado en materia de inversión y no tiene en cuenta su situación, sus objetivos ni su tolerancia al riesgo. ACCE Investments no es una empresa de servicios de inversión autorizada.

Invertir en acciones conlleva riesgo de pérdida del capital. El valor de una inversión puede bajar tanto como subir.

Horizonte de la valoración: 12 meses desde la fecha de publicación.

Conflictos de interés. ACCE Investments es operada por Adrien Chantreuil, que puede mantener posiciones personales en los valores analizados. Las posiciones se declaran en cada valor. ACCE no recibe remuneración de las empresas analizadas ni de ningún intermediario por este análisis.

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Datos clave

Crecimiento52Valor83Calidad60Momentum31Total57
Valoración
PER actual
12.7x
PER estimado
12.5x
PEG
4.38
P/B
1.04x
VE / Ingresos
0.7x
Valor contable/acc.
59,43 €
Valor de empresa
305 M€
Rentabilidad
ROE
9,2 %
Rentabilidad del FCF
3,75 %
ROIC
5,8 %
Salud y riesgo
Deuda / patrimonio
0.27
Rentabilidad por dividendo
2,87 %
Beta
0.95

Para inversores en España

Cuenta a usarCuenta de valores / bróker
Dividendo antes de impuestos2,87 %
Retención en origenDepende del país
En España el dividendo tributa en tu declaración de la renta (base del ahorro), con una deducción por el impuesto extranjero hasta el tipo del convenio.
Se muestra porque navegas en español. No es asesoramiento fiscal.

Precio

-8,0 % · 1Y

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Respuestas basadas en los fundamentales de Uzin Utz SE y las valoraciones recientes. Cada cifra indica su fuente y su fecha.

Esta acción Comparable Mediana de comparables más débil → más fuerte
PERmejor que el 67 % de los comparables
mín. 12.0x12.7xmáx. 50.1x
ROEmejor que el 60 % de los comparables
mín. 5%9%máx. 21%
Rent. div.mejor que el 50 % de los comparables
mín. 0.0%2.9%máx. 5.0%

Comparables

Precios del 23 oct 2026
EmpresaPrecioValor razonablevs valor razonablePERROECalidadPuntuación
UZU.DE Uzin Utz SE67,60 €87 €22 % por debajo12,7x9,2 %6057
4043.T Tokuyama Corporation3761,00 ¥--12,0x-3962
ALPEKA.MX AlpekMXN 15,54MXN 2228 % por debajo50,1x5,1 %3867
4208.T UBE Corporation3248,00 ¥--13,2x5,6 %4866
5301.T Tokai Carbon Co., Ltd.1874,00 ¥--21,4x6,8 %5267
8012.T Nagase & Co., Ltd.1178,00 ¥--12,5x9,6 %4871
ENAEX.SN Enaex S.ACLP 24.589,00--15,7x21,0 %6566

Comparativa sectorial

Posición de UZU.DE frente a sus comparables del sector en cada métrica.

Calculando percentiles…