Union Pacific Corporation Common Stock (UNP): valor razonable
Industrials · Railroads · NYSE · United States
292,87 $-1,75 %
Capitalización 173.987 M$Próximos resultados 2026-10-22Actualizado 23 oct 2026
Nuestro veredicto
Cotiza un 77 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
292,87 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
165 $
Rango de modelos
93,33 $ a 284 $
Valor razonable 165 $
Precio 293 $
5 modelos encajan con Union Pacific Corporation Common Stock y no coinciden: 1 de 5 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)Plata67
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCEUnion Pacific Corporation Common Stock (UNP)
Valor razonable (5 modelos)
165 $
Precio objetivo ACCE
299 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 23 oct 2026, 12:04 CEST; antes 173 $ desde el 12 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 23 oct 2026, 01:52 CEST; antes 284 $ desde el 17 sept 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 23 oct 2026, 12:04 CEST.
Precio utilizado: 293 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
77,1 % por encima
-43,5% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
68
sobre 100
Analistas
72 % compra
25 analistas
PER
22,8x
estimado 20,4x
Rentabilidad 1 año
+33,1%
Rentabilidad por dividendo
1,91%
Union Pacific Corporation Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Union Pacific operates the largest railroad network in North America, moving freight across 32,000 miles of track with particular strength in intermodal containers and automotive shipments. The company benefits from structural pricing power in rail freight, where switching costs are high and capacity constraints limit competition. Volumes are recovering as industrial production stabilizes after 2023 weakness, and management has committed to operating ratio improvement through precision scheduled railroading, a methodology that reduces dwell time and improves asset turns. The stock trades at 19.6x forward earnings despite an operating margin of 41%, which is elevated relative to historical levels and reflects confidence in sustained pricing discipline. At current valuations, the margin of safety depends on whether management can sustain the 200+ basis point operating ratio gains achieved over the past two years without volume deterioration.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Negative revenue CAGR
5-year revenue CAGR of -0.5% signals structural headwinds despite recent +11.5% YoY bounce and +10.4% QoQ growth. Cyclical recovery may not be sustainable.
moderado
Elevated leverage
Debt/Equity ratio of 1.51 is material for a capital-intensive business. Combined with modest earnings growth (+6.6% YoY), debt service capacity warrants monitoring.
moderado
Valuation premium to model
Limited upside cushion if growth momentum slows or rates rise.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 11 oct 2026 · cifras de 2026-10-11 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
UNP generated 28.8% net margins and 39.7% ROE, showing exceptional profitability and capital efficiency.
The stock trades at 19.6x forward P/E, below the 23.9x sector median, while producing 4.7B in free cash flow.
Analysts rate 72% of the stock Buy or Strong Buy with a mean target of 328.17, implying 17.9% upside.
Por qué podría decepcionar
Consensus fair value of 173.42 is 37.7% below the current 278.34 price across all 5 valuation models.
Five-year revenue growth averaged -0.5% annually, suggesting the current 11.5% YoY surge may not be sustainable.
Debt to equity of 1.51 is elevated, limiting financial flexibility if freight demand weakens in an economic slowdown.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de UNP
Precio
292,87 $
Valor razonable de los modelos
165 $
Rango de modelos
93,33 $ a 284 $
Valor razonable 165 $
Precio 293 $
El precio está por encima de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.
+Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
+Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
+Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
Rendimiento reciente
1 semana
+1,3 %
1 mes
+6,3 %
3 meses
-4,7 %
6 meses
+9,0 %
YTD
+26,6 %
1 año
+33,1 %
Registros SEC
Historial de recomendaciones, últimos 12 meses
Fecha
Tipo
Nuevo
Anterior
Precio
23 oct 2026, 12:04 CEST
Calificación
Sobrevalorada
primera publicación
298 $
23 oct 2026, 12:04 CEST
Valor razonable
165 $
173 $
298 $
23 oct 2026, 01:52 CEST
Precio objetivo ACCE
299 $
284 $
298 $
12 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
173 $
190 $
278 $
9 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
190 $
183 $
275 $
29 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
183 $
186 $
274 $
25 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
186 $
193 $
276 $
17 sept 2026, 00:00 CEST
Precio objetivo ACCE
284 $
primera publicación
281 $
15 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
193 $
196 $
284 $
4 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
196 $
201 $
290 $
Precio
+35,2 % · 1Y
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