CSX Corporation Common Stock (CSX): valor razonable
Industrials · Railroads · NASDAQ · United States
50,79 $-1,70 %
Capitalización 95.717 M$Próximos resultados 2026-10-21Actualizado 23 oct 2026
Nuestro veredicto
Cotiza un 100 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
50,79 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
25,37 $
Rango de modelos
15,74 $ a 43,21 $
Valor razonable 25,37 $
Precio 50,79 $
4 modelos encajan con CSX Corporation Common Stock y no coinciden: 1 de 4 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)Plata68
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCECSX Corporation Common Stock (CSX)
Valor razonable (4 modelos)
25,37 $
Precio objetivo ACCE
49,40 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 23 oct 2026, 12:04 CEST; antes 26,90 $ desde el 21 oct 2026, 11:06 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 18 oct 2026, 00:00 CEST; antes 54,00 $ desde el 22 may 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 21 oct 2026, 11:06 CEST.
Precio utilizado: 50,79 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
100,2 % por encima
-50,1% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
71
sobre 100
Analistas
68 % compra
25 analistas
PER
26,9x
estimado 21,2x
Rentabilidad 1 año
+42,9%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
CSX Corporation Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
CSX runs one of the largest freight rail networks in the eastern United States, moving coal, intermodal containers, chemicals, and automotive and agricultural goods across roughly 20,000 route miles. The moat is the network itself: a rail corridor between major eastern population and industrial centers is effectively impossible to replicate, and that scarcity supports pricing power that shows up in a 38.4% operating margin. Revenue grew 10.1% over the period in the data, and the gap between a trailing P/E of 28.3 and a forward P/E of 21.2 implies the market expects earnings to expand faster than the stock has already moved. Near-term, the case rests on whether volume recovery and continued pricing discipline can keep returns high, with a 24.4% ROE suggesting the capital base is being used well. The stock screens as interesting now because the valuation has compressed on forward earnings while the business is still earning returns that justify a closer look at the cash flow and capital spending plans.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Price well above model fair value
The stock trades 100,2 % above the model fair value of 25,37 $, and sits 2,8 % above the ACCE price target. Valuation (P/E 26.5, EV/EBITDA 15.9) leaves little margin for error if growth slows.
moderado
Earnings miss in latest quarter
Q4 2026 EPS came in 15.4% below consensus, even though revenue grew 10.1% year over year and earnings grew 22.7%. One quarter, but worth noting against strong trailing growth.
moderado
Heavy insider selling
Last 10 disclosed insider trades total $9.13M in sales against $1.01M in buys. Insiders hold only 0.2% of shares, so the selling is small relative to the company but is one-directional.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 24 oct 2026 · cifras de 2026-10-23 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 10.1% year over year, ahead of the 5.9% average annual pace over five years.
A 22.2% net margin and 24.4% return on equity show the business turns sales into profit very efficiently.
Diluted share count fell 4.1% last fiscal year, so each remaining share holds a bigger slice of the company.
Por qué podría decepcionar
The stock trades 100,2 % above the model fair value of 25,37 $, and the consensus of four of five models sits well below the price.
Free cash flow yield is only 1.8%, and the price implies cash flow growth of 8.1% a year forever.
Debt to equity of 1.47 and a 15.4% earnings miss leave the balance sheet and recent results under pressure.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de CSX
Precio
50,79 $
Valor razonable de los modelos
25,37 $
Rango de modelos
15,74 $ a 43,21 $
Valor razonable 25,37 $
Precio 50,79 $
El precio está por encima de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.