4 modelos encajan con Tyson Foods Inc. Common Stock y coinciden en parte: 2 de 4 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Cerca del valor razonable(i)Bronce42
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCETyson Foods Inc. Common Stock (TSN)
Valor razonable (4 modelos)
56,08 $
Precio objetivo ACCE
59,00 $
Calificación
Precio justo
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 19 oct 2026, 18:04 CEST; antes 55,05 $ desde el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 18 oct 2026, 01:52 CEST; antes 54,00 $ desde el 26 sept 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 19 oct 2026, 18:04 CEST.
Precio utilizado: 56,70 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
1,1 % por encima
-1,1% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
46
sobre 100
Analistas
38 % compra
13 analistas
PER
35,2x
estimado 11,2x
Rentabilidad 1 año
+9,4%
Rentabilidad por dividendo
0,89%
Tyson Foods Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Tyson Foods sells branded and private-label chicken, beef, and pork, plus prepared foods such as Jimmy Dean and Hillshire Farm, through a vertically integrated chain from livestock to retail packaging. Its scale in protein processing is the core asset, but the data here shows little current earnings power to show for it: revenue growth is flat at -0.1%, operating margin is 2.7%, and ROE is 3.3%. The gap between a trailing P/E of 33.2 and a forward P/E of 13.1 signals that the market expects earnings to recover sharply, and the thesis hinges on whether protein pricing and cost discipline deliver that rebound. The score of 45/100 and absence from any index suggest the market is not yet paying for that recovery, so the case rests on a margin turn that has not yet shown up in reported results. Worth a deeper look only if you have a view on the cattle and chicken cycles and on how quickly the forward earnings estimate can be trusted.
⚠ Alertas para el inversor · 4 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
ACCE score collapse
Score fell 9 points to 45/100 in 90 days. Quality (30) and Momentum (32) are weak. Growth deceleration and margin sustainability concerns.
alto
Earnings spike not sustainable
YoY earnings up 204% but revenue flat (−0.1%). Suggests one-time gains or cost cuts, not operational improvement. Forward P/E of 13 assumes normalization.
moderado
Profitability metrics fragile
ROE only 3.3% and net margin 1.0% despite gross margin recovery. Operating leverage weak; cost structure inflexible or competitive pressure high.
moderado
Stalled revenue growth
5-year CAGR +0.7%, recent YoY −0.1%. Commodity-exposed business with minimal top-line momentum. QoQ +1.6% is seasonal noise, not trend.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 11 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Stock trades at 13.1x forward earnings, well below the 18.1x sector median, offering valuation upside.
Free cash flow yield of 6.3% exceeds the 5.2% risk-free rate, providing an attractive cash return floor.
Share buybacks reduced diluted share count by 2.2% last year while the company generated $1.2B in free cash flow.
Por qué podría decepcionar
Net margin of 1.0% leaves almost no buffer against input cost spikes or pricing pressure in retail protein.
Revenue declined 0.1% year over year, forcing any earnings recovery to depend entirely on margin expansion.
Return on equity of 3.3% and return on invested capital of 1.4% are far below the cost of capital.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
16 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de TSN
Precio
56,70 $
Valor razonable de los modelos
56,08 $
Rango de modelos
43,86 $ a 76,25 $
Valor razonable 56,08 $
Precio 56,70 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.