Cotiza un 33 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
63,49 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
47,76 $
Rango de modelos
21,76 $ a 100 $
Valor razonable 47,76 $
Precio 63,49 $
3 modelos encajan con Trimble Inc. Common Stock y no coinciden: 0 de 3 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Prima(i)Bronce58
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCETrimble Inc. Common Stock (TRMB)
Valor razonable (3 modelos)
47,76 $
Precio objetivo ACCE
58,00 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 18 oct 2026, 16:04 CEST; antes 49,68 $ desde el 14 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 26 sept 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 18 oct 2026, 16:04 CEST.
Precio utilizado: 63,49 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
32,9 % por encima
-24,8% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
53
sobre 100
Analistas
92 % compra
12 analistas
Rentabilidad 1 año
-21,3%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Trimble Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Trimble makes precision positioning hardware and software for construction, agriculture, and geospatial work, including GNSS receivers, machine-control systems for excavators and tractors, and the Trimble Connect and Viewpoint cloud platforms that tie field data to project management. The moat is in the installed base and the software layer on top of it: once a contractor's fleet, survey crews, and project records run through Trimble's workflows, switching costs are high, and the 71.8% gross margin reflects that mix of recurring software and hardware. Management's growth push is toward subscription and cloud revenue, and the company has been reshaping its portfolio, including the divestiture of its Mobility business, to concentrate on that. The stock trades at a forward P/E of 14.5 on 11.0% revenue growth and a 15.1% operating margin, a multiple that looks modest for a business with this margin profile. Against that, ROE is negative at -1.9%, the stock is not in any major index, and the score of 49/100 says the screen does not yet make a strong case, so this name merits a deeper look at margin trajectory and cash conversion before any conviction is formed.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Negative net margin and ROE
Net margin -2.8% and ROE -1.9% despite 71.8% gross margin and 15.1% operating margin. Suggests material non-operating drag or tax headwind eroding profitability.
moderado
Five-year revenue decline
5-year revenue CAGR of -0.8% conflicts with recent 11% YoY growth. Suggests recovery from prior contraction; sustainability unclear.
moderado
Insider selling without buying
Last 10 disclosures show $1.22M in sales and $0 in buys. No offsetting insider confidence signal.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 11 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue accelerated 11.0% year over year while the company repurchased 3.0% of shares, driving per-share growth.
Free cash flow of $686M yields 4.9%, and the balance sheet carries only 0.29x debt to equity.
Por qué podría decepcionar
Net margin is negative at -2.8% and ROE is -1.9%, signaling the software transition is not yet profitable.
Five-year average revenue growth is -0.8% per year, so recent 11.0% growth may not be sustainable.
At 14.5x forward P/E and 4.9% free cash flow yield, the stock prices in a near-perfect execution of the turnaround.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
4 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de TRMB
Precio
63,49 $
Valor razonable de los modelos
47,76 $
Rango de modelos
21,76 $ a 100 $
Valor razonable 47,76 $
Precio 63,49 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.