Cotiza un 138 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
55,55 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
23,37 $
Rango de modelos
16,86 $ a 31,23 $
Valor razonable 23,37 $
Precio 55,55 $
3 modelos encajan con Cognex Corporation Common Stock y no coinciden: 1 de 3 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)Plata63
Valorada como una empresa cíclica: Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Flujo de caja descontado y Número de Graham.
Opinión de ACCECognex Corporation Common Stock (CGNX)
Valor razonable (3 modelos)
23,37 $
Precio objetivo ACCE
54,90 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 19 oct 2026, 19:04 CEST; antes 24,85 $ desde el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 18 oct 2026, 00:00 CEST; antes 81,00 $ desde el 18 may 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 19 oct 2026, 19:04 CEST.
Precio utilizado: 55,55 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
137,7 % por encima
-57,9% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
63
sobre 100
Analistas
70 % compra
20 analistas
PER
53,4x
estimado 27,5x
Rentabilidad 1 año
+15,6%
Rentabilidad por dividendo
0,62%
Cognex Corporation Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Cognex makes machine vision systems: fixed-mount and handheld barcode readers, 3D vision sensors and the In-Sight and DataMan families that factories and warehouses use to inspect parts and track goods on the line. The moat rests on its software, the vision algorithms and training tools that keep customers on its platform, and on a gross margin of 68.9%, which is high for hardware and suggests the pricing power is real. Revenue growth of 16.9% is the number that matters most, and it points to a rebound in factory automation and logistics spending that the market has not fully priced yet. At 29.5x forward earnings against a trailing 51.9x, the market is pricing in a sharp earnings recovery, so the thesis hinges on whether operating margin, currently 29.4%, holds as volumes return. With ROE at only 11.2%, the business is not yet earning strong returns on its equity base, which is the first thing to check in the deeper work.
⚠ Alertas para el inversor · 2 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Valuation disconnect with growth
P/E 60.5 and EV/EBITDA 37.1 are elevated for a company with 5-year revenue CAGR of -0.4%, despite recent YoY +16.9% growth. Sustainability of recovery unclear.
moderado
Insider selling concentration
Last 10 disclosed transactions show $16.57M in sales, zero buys.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 11 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue surged 16.9% year over year with net margins of 16.1%, showing strong pricing power and operational leverage.
Management returned 1.9% of shares while maintaining a fortress balance sheet with 0.04 debt to equity, prioritizing shareholder value.
Por qué podría decepcionar
Trailing P/E of 60.5x and forward P/E of 31.0x leave no margin for error; consensus fair value sits 60.5% below the current share price.
Five year average revenue growth of negative 0.4% per year reveals a stagnant business despite the recent 16.9% bounce.
Free cash flow yield of 1.8% and ROIC of 6.2% are weak for a technology stock trading at such a premium multiple.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
4 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de CGNX
Precio
55,55 $
Valor razonable de los modelos
23,37 $
Rango de modelos
16,86 $ a 31,23 $
Valor razonable 23,37 $
Precio 55,55 $
El precio está por encima de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.