Cotiza un 15 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
109,33 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
94,94 $
Rango de modelos
60,42 $ a 148 $
Valor razonable 94,94 $
Precio 109 $
4 modelos encajan con Timken Company (The) Common Stock y no coinciden: 1 de 4 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Prima(i)Plata63
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCETimken Company (The) Common Stock (TKR)
Valor razonable (4 modelos)
94,94 $
Precio objetivo ACCE
119 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 18 oct 2026, 00:00 CEST; antes 112 $ desde el 14 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 10 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio utilizado: 109 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Descuento de dividendos, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
15,2 % por encima
-13,2% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
53
sobre 100
Analistas
58 % compra
12 analistas
PER
29,4x
estimado 15,4x
Rentabilidad 1 año
+40,7%
Rentabilidad por dividendo
1,23%
Timken Company (The) Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Timken makes tapered and spherical roller bearings, precision mechanical power transmission components, and the industrial chain and couplings that go into heavy equipment, rail, wind, and mining. Its moat is the metallurgy and engineering behind bearing life under load, which lets it sell into long-cycle replacement markets where specification is sticky. Revenue growth of 7.5% and a 20.5% operating margin show the business is still converting volume into profit, though an 8.5% ROE says the balance sheet is carrying a lot of capital for the return. The reason it is on the desk is the forward multiple: 15.4 times forward earnings against 30.6 trailing points to earnings recovering faster than the headline growth suggests, and the index membership in ACCE Humanoid Actuators ties it to the actuator and motion-component demand that robotics builders are now buying. The score of 55 out of 100 is middling, so the question for a deeper look is whether the forward earnings step-up is real and whether the robotics exposure is revenue or just narrative.
⚠ Alertas para el inversor · 4 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Earnings collapsed year over year
Earnings are down 63.4% YoY while revenue grew 7.5%, so margins have been squeezed hard. The trailing P/E of 30.5 looks expensive against that fall in profit.
moderado
Score down sharply in 90 days
The ACCE score fell 12 points, from 67 to 55, over 90 days. Growth scores lowest at 28, which lines up with the earnings decline.
moderado
Short interest elevated
Short interest sits at 7.3% of float, a meaningful bet against the stock. Insider buying and selling both show zero in the last ten disclosed filings, so there is no insider signal either way.
moderado
Shares trade above model fair value
The price of 109,33 $ sits 15,2 % above the model fair value of 94,94 $. It is also 8,1 % below the ACCE price target of 119,00 $, so the two valuation references point different ways.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 19 oct 2026 · cifras de 2026-10-19 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Analysts rate the stock Buy or Strong Buy at 58% (7 of 12), and their mean price target sits well above the share price.
Earnings per share beat expectations by 12.3% in the latest quarter, at 1.83 against 1.63 expected.
Free cash flow over the last 12 months reached $406M, and the share count fell 0.7% last fiscal year.
Por qué podría decepcionar
The stock trades 15,2 % above the model fair value of 94,94 $, and the consensus of valuation models points lower.
At a trailing P/E of 30.5x against a forward P/E of 15.4x, earnings look far less certain than the forecast suggests.
Return on invested capital of 4.4% is thin, and net margin of 5.4% leaves little room for error in a cyclical industrial business.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
4 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de TKR
Precio
109,33 $
Valor razonable de los modelos
94,94 $
Rango de modelos
60,42 $ a 148 $
Valor razonable 94,94 $
Precio 109 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.