Consumer Cyclical · Auto Parts · NASDAQ · United States
28,60 $+9,37 %
Capitalización 1558 M$Próximos resultados 2026-10-22Actualizado 24 oct 2026
Nuestro veredicto
Cotiza un 43 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
28,60 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
19,98 $
Rango de modelos
10,42 $ a 51,80 $
Valor razonable 19,98 $
Precio 28,60 $
5 modelos encajan con Gentherm Inc Common Stock y no coinciden: 0 de 5 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)Bronce44
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCEGentherm Inc Common Stock (THRM)
Valor razonable (5 modelos)
19,98 $
Precio objetivo ACCE
35,00 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 24 oct 2026, 17:04 CEST; antes 30,75 $ desde el 24 oct 2026, 16:06 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 12 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 24 oct 2026, 17:04 CEST.
Precio utilizado: 28,60 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
43,2 % por encima
-30,1% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
51
sobre 100
Analistas
67 % compra
9 analistas
PER
102,1x
estimado 9,3x
Rentabilidad 1 año
-23,0%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Gentherm Inc Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Gentherm makes automotive seat climate-control systems (heated and ventilated seats), thermal management modules for batteries and powertrains, and lumbar and massage seating components for OEMs, so its revenue rides on vehicle content rather than on the aftermarket. The moat is engineering integration: its thermoelectric and climate-control parts are specified into platforms years before launch, which makes switching costs high once a program is awarded. Revenue growth of 11.0% is decent for an auto supplier, and the gap between a trailing P/E of 33.8 and a forward P/E of 11.1 says the market expects earnings to recover sharply as the current cycle works through. The thin 7.1% operating margin and 3.7% ROE show that this recovery is not yet in the reported numbers, so the question for a deeper look is whether thermal content on EV and premium platforms can lift margins from here.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Thin net margin
Net margin is only +1.7% and ROE +3.7% despite a 24.0% gross margin, so most operating profit is lost before reaching shareholders. The +798.1% earnings jump starts from a very small base.
moderado
Elevated short interest
Short interest stands at 8.4% of float, which is meaningful and can add volatility around earnings or sector news.
moderado
Quality score weak
The Quality sub-score is 39/100 and Momentum 41/100, both well below the Growth score of 76, pointing to inconsistent profitability for a business of this size.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 18 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 11.0% year over year, ahead of the 10.4% average annual pace over five years.
At 9.0 times forward earnings, the stock trades well below the sector median of 18.1 times.
Por qué podría decepcionar
Net margin of 1.7% and return on equity of 3.7% leave little profit for shareholders from each dollar of sales.
Trailing earnings put the price-to-earnings ratio at 33.8 times, far above the forward figure of 9.0 times.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de THRM
Precio
28,60 $
Valor razonable de los modelos
19,98 $
Rango de modelos
10,42 $ a 51,80 $
Valor razonable 19,98 $
Precio 28,60 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Mira lo que dice cada modelo, sus supuestos, los escenarios malo, normal y bueno, y por qué cambió el valor razonable.
Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.