Cotiza un 17 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
208,05 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
178 $
Rango de modelos
77,62 $ a 356 $
Valor razonable 178 $
Precio 208 $
4 modelos encajan con TE Connectivity plc Ordinary Shares y no coinciden: 1 de 4 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Prima(i)Plata62
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCETE Connectivity plc Ordinary Shares (TEL)
Valor razonable (4 modelos)
178 $
Precio objetivo ACCE
218 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 19 oct 2026, 18:04 CEST; antes 186 $ desde el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 20 sept 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 19 oct 2026, 18:04 CEST.
Precio utilizado: 208 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
16,9 % por encima
-14,5% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
62
sobre 100
Analistas
68 % compra
19 analistas
PER
21,0x
estimado 16,6x
Rentabilidad 1 año
-11,1%
Rentabilidad por dividendo
1,36%
TE Connectivity plc Ordinary Shares en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
TE Connectivity manufactures connectors, sensors, and cable assemblies for industrial equipment, vehicles, data centers, and aerospace platforms. The company benefits from secular demand for electrification in automotive and industrial automation, where its products are embedded in customer designs and difficult to displace once qualified. Revenue growth of 13.8% reflects recovery in end markets after 2023 weakness, and the company is guiding for mid-single-digit organic growth as a normalized baseline. Operating margins of 20.8% sit below historical peaks of 23-24%, creating room for operating leverage if volumes stabilize and the company executes on cost initiatives announced in the past year. At a forward PE of 16.8x against 23.3% ROE and a 20.8% operating margin, the valuation reflects near-term caution rather than structural concern, making it worth examining whether current guidance is conservative relative to automotive and data center capex cycles.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
5-year revenue growth stalled
5y CAGR of 2.0% contrasts sharply with recent YoY +13.8%, suggesting cyclical recovery rather than structural acceleration. Sustainability unclear.
moderado
Valuation multiple compression risk
Forward P/E 16.8 sits below historical tech average; modest ACCE score (65) and low M-score (56) suggest limited margin of safety at current $218 price near fair value midpoint.
moderado
Insider selling without offsetting buys
$10.33M in sales against $0 in buys over last 10 disclosures signals weak insider conviction, though not extreme given market cap scale.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 11 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Strong 23.3% ROE and 15.6% net margin demonstrate TEL converts revenue into shareholder returns efficiently.
TEL generated $2.3B in free cash flow with a conservative 0.43 debt-to-equity ratio, enabling shareholder returns.
Por qué podría decepcionar
Consensus fair value of $185.59 sits 15.0% below the current $218.29 share price, suggesting overvaluation.
Long-term revenue growth averages only 2.0% annually, making the current 13.8% YoY growth potentially unsustainable.
At 21.0x trailing P/E and 3.7% free cash flow yield, TEL offers limited margin of safety for downside protection.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
28 oct 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de TEL
Precio
208,05 $
Valor razonable de los modelos
178 $
Rango de modelos
77,62 $ a 356 $
Valor razonable 178 $
Precio 208 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.