Talkspace Inc. Common Stock (TALK): valor razonable
Healthcare · Health Information Services · NASDAQ · United States
5,25 $+0,00 %
Capitalización 871 M$Próximos resultados 2026-10-29Actualizado 20 oct 2026
Nuestro veredicto
Cotiza un 59 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
5,25 $
Valor razonable de los modelosConfianza: media
3,29 $
Solo uno de nuestros modelos pudo valorar esta acción con fiabilidad, así que tómalo como referencia.
No se usa en las alertas ni las publicaciones.
Valorada como una empresa en crecimiento: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Opinión de ACCETalkspace Inc. Common Stock (TALK)
Valor razonable (3 modelos)
No disponible
Precio objetivo ACCE
4,50 $
Calificación
Sin calificación
Horizonte
12 meses
Precio objetivo ACCE publicado el 13 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio utilizado: 5,25 $ al cierre del 26 ago 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación VE/EBITDA y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Puntuación ACCE
52
sobre 100
Analistas
86 % compra
7 analistas
PER
0,0x
estimado 43,3x
Rentabilidad 1 año
+96,6%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Talkspace Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Talkspace runs a virtual behavioral health platform that connects members with licensed therapists and psychiatrists, and it sells its services to employers, health plans and government payers as well as to individuals. The core case rests on a network that gets paid through those channels, with revenue growing 13.6% and gross margin at 38.6%, a level that leaves room to scale if operating costs keep flattening. The investment question is whether that growth converts into profit: operating margin is still negative at -2.0%, and the stock trades at a forward P/E of 43.3 on a roughly $871M market cap, so the multiple already assumes a turn that has not yet shown up in the numbers. The stock carries a score of 52/100 and sits outside the major indices, so it is not being bought for index flows. It merits a deeper look mainly to test how quickly margins can move from negative to positive and whether payer contract wins keep the top line compounding.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Earnings miss and margin pressure
Q3 2026 EPS missed by 133.3%, operating margin is -2.0% and free cash flow is $-2,107,000. Earnings growth of +181.1% rests on a low base, not on operating strength.
moderado
Price above ACCE target
Shares at $5.25 trade 16,7 % above the ACCE price target of 4,50 $. The ACCE score also fell from 59 to 52 over 90 days.
moderado
Revenue growth slowing
Revenue grew 13.6% year on year, against a 24.6% five-year CAGR, and fell 2.1% quarter on quarter.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 22 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 26 ago 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 13.6% over the past year, and the five-year average annual growth rate is 24.6%.
Six of seven analysts rate the stock Buy or Strong Buy, and their mean price target sits 21.4% above the current share price.
The diluted share count fell 1.6% last fiscal year, so each remaining share holds a slightly larger claim on the business.
Por qué podría decepcionar
Free cash flow over the last twelve months was negative at -$2M, so the business is still consuming cash.
The forward P/E of 43.3x is well above the sector median of 24.1x, leaving little room for disappointment.
The latest earnings per share came in at -0.01 against 0.03 expected, a miss of -133.3%, and the net margin is only 0.1%.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de TALK
Precio
5,25 $
Valor razonable de los modelosConfianza: media
3,29 $
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
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