Cotiza un 23 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
355,30 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
289 $
Rango de modelos
191 $ a 434 $
Valor razonable 289 $
Precio 355 $
3 modelos encajan con Sterling Infrastructure Inc. Common Stock y no coinciden: 1 de 3 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Prima(i)
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Opinión de ACCESterling Infrastructure Inc. Common Stock (STRL)
Valor razonable (3 modelos)
289 $
Precio objetivo ACCE
414 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 23 oct 2026, 10:03 CEST; antes 305 $ desde el 18 oct 2026, 17:04 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 23 oct 2026, 01:52 CEST; antes 559 $ desde el 26 sept 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 18 oct 2026, 17:04 CEST.
Precio utilizado: 355 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
23,1 % por encima
-18,8% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
64
sobre 100
Analistas
100 % compra
8 analistas
PER
25,6x
estimado 13,8x
Rentabilidad 1 año
+0,4%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Sterling Infrastructure Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Sterling Infrastructure builds the site work and foundations that data centers, semiconductor fabs and large-scale water and transport projects need before anything else goes up, through its E&I (electrical and utility) and transportation segments. Its moat is less a technology than a dense network of specialty crews and permits in markets where contractors are scarce and project schedules are unforgiving, which lets it win repeat work and price it with reasonable discipline. The near-term driver is the buildout of AI and cloud data center capacity, which pulls forward demand for exactly the civil and electrical scopes Sterling performs. Revenue growth of 90.1% and a 20.1% operating margin suggest the company is converting that demand into profit rather than just volume. At 19.6 times forward earnings against a trailing 35.9, the market is pricing in a sharp earnings step-up, so the question for a PM is whether backlog and margin durability support that expectation. The name merits a deeper look on the sustainability of growth, not on the headline multiple.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Valuation disconnect with growth
P/E 37.0 on trailing earnings despite 116.5% YoY growth and forward P/E 20.2 suggests market pricing in significant deceleration. EV/EBITDA 22.1 is elevated for industrials.
moderado
Insider selling pressure
$2.22M in sales vs $0 buys over last 10 disclosures. Insider ownership at +2.3% is minimal; selling without offsetting purchases warrants monitoring.
moderado
Valuation score collapse
V-score 43/100 is the weakest component of ACCE.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 11 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue surged 90.1% year over year with net margin at 12.5%, showing the company scales profitably at high growth rates.
Return on equity of 40.0% and ROIC of 17.0% demonstrate capital is deployed far more efficiently than peers require.
Por qué podría decepcionar
Trailing P/E of 37.0x is steep; the forward P/E of 20.2x assumes earnings step-up that may not hold if growth normalizes.
Free cash flow yield of only 2.2% on $349M annual cash generation leaves little margin for error if capex cycles shift.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
28 oct 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de STRL
Precio
355,30 $
Valor razonable de los modelos
289 $
Rango de modelos
191 $ a 434 $
Valor razonable 289 $
Precio 355 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.
+Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
+Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
+Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
Rendimiento reciente
1 semana
-16,3 %
1 mes
-30,6 %
3 meses
-46,2 %
6 meses
-28,5 %
YTD
+16,0 %
1 año
+0,4 %
Registros SEC
Historial de recomendaciones, últimos 12 meses
Fecha
Tipo
Nuevo
Anterior
Precio
23 oct 2026, 10:03 CEST
Valor razonable
289 $
305 $
373 $
23 oct 2026, 01:52 CEST
Precio objetivo ACCE
414 $
559 $
373 $
18 oct 2026, 17:04 CEST
Calificación
Sobrevalorada
primera publicación
424 $
18 oct 2026, 17:04 CEST
Valor razonable
305 $
511 $
424 $
14 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
511 $
488 $
501 $
10 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
488 $
500 $
518 $
6 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
500 $
518 $
533 $
4 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
518 $
493 $
533 $
30 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
493 $
503 $
498 $
28 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
503 $
513 $
512 $
Precio
-6,3 % · 1Y
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