Cotiza un 13 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
71,11 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
63,18 $
Rango de modelos
36,84 $ a 103 $
Valor razonable 63,18 $
Precio 71,11 $
4 modelos encajan con Stantec Inc Common Stock y no coinciden: 1 de 4 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Prima(i)
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Opinión de ACCEStantec Inc Common Stock (STN)
Valor razonable (4 modelos)
63,18 $
Precio objetivo ACCE
71,00 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 19 oct 2026, 18:04 CEST; antes 79,00 $ desde el 15 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 10 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio utilizado: 71,11 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
12,5 % por encima
-11,1% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
55
sobre 100
Analistas
100 % compra
11 analistas
PER
21,9x
estimado 14,3x
Rentabilidad 1 año
-36,5%
Rentabilidad por dividendo
1,34%
Stantec Inc Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Stantec is a Canadian engineering, design and project consultancy whose work spans buildings, water, transportation and energy infrastructure, and it earns fees on design and advisory contracts rather than building the assets itself. Its moat is less about hard barriers than about embedded relationships: public-sector clients and large developers tend to keep the same engineer of record across multi-year programs, which supports a 54.3% gross margin that sits well above typical construction contractors. Revenue growth of 11.5% is the number to test, since it is the engine behind the case, and the question for a deeper look is how much of it is organic demand from infrastructure spending versus acquisitions. At a forward P/E of 14.3 against a trailing 21.6, the market is pricing in a meaningful earnings step-up, with a 15.7% ROE and a 13.5% operating margin giving the business room to convert that growth into returns. The 54 score and absence from major indices suggest the name is under-followed, which is the reason to look harder, not a conclusion in itself.
⚠ Alertas para el inversor · 2 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Score drifting, margins weak
ACCE score is 54/100, down 1 point over 90 days, with the margin component at only 17 despite a 13.5% operating margin and 7.4% net margin. Worth knowing, not deal-breaking.
moderado
Stock trades above model fair value
Price of 71,11 $ sits 12,5 % above the model fair value of 63,18 $, while the ACCE price target of 71,00 $ is 0,2 % below the current price. Valuation already prices in much of the growth.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 23 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 11.5% over the last year, and the five-year average growth rate is 17.0% per year.
Free cash flow over the last twelve months reached CAD 790M, and the forward P/E of 14.9x sits below the sector median of 23.4x.
Por qué podría decepcionar
The stock trades 12,5 % above the model fair value of 63,18 $, and all four valuation models sit below the current price.
Return on invested capital is only 6.2%, and debt to equity stands at 0.97, which leaves little margin for error.
Net margin of 7.4% is thin, and the price already implies 6.6% cash flow growth every year forever.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
12 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de STN
Precio
71,11 $
Valor razonable de los modelos
63,18 $
Rango de modelos
36,84 $ a 103 $
Valor razonable 63,18 $
Precio 71,11 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Mira lo que dice cada modelo, sus supuestos, los escenarios malo, normal y bueno, y por qué cambió el valor razonable.
Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.