Cotiza un 27 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
17,73 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
24,28 $
Rango de modelos
15,69 $ a 38,09 $
Valor razonable 24,28 $
Precio 17,73 $
3 modelos encajan con Suburban Propane Partners L.P. Common Stock y no coinciden: 0 de 3 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran descuento(i)Plata64
Valorada como una empresa de servicios públicos: Descuento de dividendos, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Flujo de caja descontado.
Opinión de ACCESuburban Propane Partners L.P. Common Stock (SPH)
Valor razonable (3 modelos)
24,28 $
Precio objetivo ACCE
17,00 $
Calificación
Infravalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 21 oct 2026, 12:04 CEST; antes 24,61 $ desde el 16 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 12 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 21 oct 2026, 12:04 CEST.
Precio utilizado: 17,73 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Descuento de dividendos.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
27,0 % por debajo
+37,0% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
49
sobre 100
Analistas
50 % compra
2 analistas
PER
9,2x
estimado 8,5x
Rentabilidad 1 año
-6,8%
Rentabilidad por dividendo
7,90%
Suburban Propane Partners L.P. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Suburban Propane distributes propane, fuel oil and refined fuels to residential, commercial and industrial customers across the eastern and western US, and runs a sizeable Refined Fuels and Propane business alongside its Midstream and Energy Services arms. The case for a closer look rests on the trailing numbers: a trailing P/E of 8.9 against a forward P/E of 16.6 signals that earnings are expected to fall, so the valuation depends heavily on whether the forward estimates hold. Revenue growth of 0.5% and an operating margin of 0.8% describe a business with thin pricing power and little operating leverage, with a return on equity of 19.2% reflecting a small equity base rather than strong economics. The score of 47/100 and absence from any index argue for caution, and the first question is whether the earnings decline in the forward estimates is cyclical weather exposure or something structural in the propane customer base.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Heavy leverage
Debt/Equity of 2.22 is high for a propane distributor with flat revenue (+0.5% YoY) and earnings down 1.9%, leaving little cushion if cash flow weakens.
moderado
Thin operating margin
Operating margin of +0.8% against a net margin of +9.4% suggests returns depend heavily on non-operating items or financing structure, which deserves a closer look at the filings.
moderado
Score slipped over 90 days
ACCE Score fell from 54 to 49 over 90 days, with the Growth component at 19/100, pointing to weakening fundamentals rather than a stable profile.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 21 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Trailing free cash flow of $114M backs a 7.6% dividend yield, and the stock trades on a 9.8% free cash flow yield.
Shares trade at 8.4x forward earnings, far below the sector median of 19.8x, which leaves room for a rerating.
Consensus model fair value sits at 24,28 $, and the price implies only 1.6% yearly cash flow growth over five years.
Por qué podría decepcionar
Revenue grew just 0.5% year over year, far below the 5.3% five-year average, showing little organic growth to offset declining propane demand.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
12 nov 2026
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Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de SPH
Precio
17,73 $
Valor razonable de los modelos
24,28 $
Rango de modelos
15,69 $ a 38,09 $
Valor razonable 24,28 $
Precio 17,73 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
Respuestas basadas en los fundamentales de Suburban Propane Partners L.P. Common Stock y las valoraciones recientes. Cada cifra indica su fuente y su fecha.
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