Cotiza un 22 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
26,08 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
33,29 $
Rango de modelos
21,11 $ a 42,16 $
Valor razonable 33,29 $
Precio 26,08 $
3 modelos encajan con Sony Group Corporation American Depositary Shares y no coinciden: 1 de 3 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Descuento(i)Plata78
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCESony Group Corporation American Depositary Shares (SONY)
Valor razonable (3 modelos)
33,29 $
Precio objetivo ACCE
26,50 $
Calificación
Infravalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 20 oct 2026, 16:04 CEST; antes 33,90 $ desde el 16 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 17 sept 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 20 oct 2026, 16:04 CEST.
Precio utilizado: 26,08 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
21,7 % por debajo
+27,7% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
71
sobre 100
Analistas
75 % compra
4 analistas
PER
21,7x
estimado 16,0x
Rentabilidad 1 año
-9,2%
Rentabilidad por dividendo
0,60%
Sony Group Corporation American Depositary Shares en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Sony manufactures image sensors for smartphones and cameras, PlayStation gaming consoles, professional broadcast equipment, and music publishing assets acquired through recent deals. The image sensor business benefits from structural demand as computational photography and AI processing drive sensor complexity and unit economics, while Sony holds roughly 50% of the global smartphone sensor market. Gaming revenue faces near-term headwinds from console cycle maturity, but the shift toward live-service titles and back-catalog monetization through PlayStation Plus Premium offers a path to higher-margin recurring revenue. At 19.9x trailing PE with 8.2% revenue growth and 16.7% operating margins, Sony trades at a modest premium to hardware peers, justified by the 50% sensor market share and the early-stage expansion of subscription gaming, which currently represents a small fraction of gaming segment revenue. The music publishing portfolio, valued at roughly $3 billion in annual revenue, provides a defensive cash flow stream uncorrelated to hardware cycles.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Net margin deeply negative
Net margin at -1.7% despite 16.7% operating margin and 32.2% gross margin signals material non-operating drag (likely finance costs or tax). Unsustainable at scale.
moderado
Sequential revenue decline
QoQ revenue down 6.5% despite YoY growth of 8.2%. Suggests seasonal weakness or demand softening in recent quarter.
moderado
Quality score lagging valuation
ACCE Quality subscore 65/100 is weakest pillar. Forward P/E 20.3 prices in earnings growth that quality metrics do not fully support.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 11 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Sony generated JPY 3.4T in free cash flow last 12 months, yielding 15.0% on current market cap.
Company beat earnings estimates by 9.1% most recently and 75% of analysts rate the stock Buy or Strong Buy.
Sony reduced share count by 3.2% last year while maintaining 13.2% return on equity and low 0.21 debt to equity.
Por qué podría decepcionar
Company posted negative 1.7% net margin and negative 2.9% return on invested capital in latest interim report.
Stock trades at 19.9x trailing P/E and 20.3x forward P/E despite analyst upside of only 22.3% to mean target.
Year over year revenue growth slowed to 8.2%, well below the 5-year average of 194.0% per year.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
5 nov 2026
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Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de SONY
Precio
26,08 $
Valor razonable de los modelos
33,29 $
Rango de modelos
21,11 $ a 42,16 $
Valor razonable 33,29 $
Precio 26,08 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.
+Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
+Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
+Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
Rendimiento reciente
1 semana
+4,8 %
1 mes
+12,4 %
3 meses
+24,3 %
6 meses
+28,6 %
YTD
+1,9 %
1 año
-9,2 %
Registros SEC
Historial de recomendaciones, últimos 12 meses
Fecha
Tipo
Nuevo
Anterior
Precio
20 oct 2026, 16:04 CEST
Calificación
Infravalorada
primera publicación
24,77 $
20 oct 2026, 16:04 CEST
Valor razonable
33,29 $
33,90 $
24,77 $
16 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
33,90 $
32,92 $
24,36 $
7 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
32,92 $
31,39 $
3725 $
5 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
31,39 $
33,54 $
3756 $
1 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
33,54 $
33,15 $
3672 $
26 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
33,15 $
33,66 $
3652 $
21 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
33,66 $
34,32 $
3704 $
19 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
34,32 $
28,76 $
3710 $
17 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
28,76 $
34,80 $
3708 $
Precio
-9,0 % · 1Y
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Respuestas basadas en los fundamentales de Sony Group Corporation American Depositary Shares y las valoraciones recientes. Cada cifra indica su fuente y su fecha.
Esta acción Comparable Mediana de comparables más débil → más fuerte
PERmejor que el 67 % de los comparables
mín. 10.3x21.7xmáx. 39.4x
ROEmejor que el 60 % de los comparables
mín. 5%13%máx. 149%
Rent. div.mejor que el 50 % de los comparables
mín. 0.0%0.6%máx. 1.5%
Comparables
Precios del 23 oct 2026
Empresa
Precio
Valor razonable
vs valor razonable
PER
ROE
Calidad
Puntuación
SONYSony Group Corporation American Depositary Shares