Cotiza un 34 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
85,41 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
129 $
Rango de modelos
76,97 $ a 181 $
Valor razonable 129 $
Precio 85,41 $
4 modelos encajan con Solventum Corporation Common Stock y no coinciden: 0 de 4 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran descuento(i)Oro82
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Opinión de ACCESolventum Corporation Common Stock (SOLV)
Valor razonable (4 modelos)
129 $
Precio objetivo ACCE
85,80 $
Calificación
Infravalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 24 oct 2026, 16:06 CEST; antes 125 $ desde el 17 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 10 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 24 oct 2026, 16:06 CEST.
Precio utilizado: 85,41 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
33,9 % por debajo
+51,2% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
67
sobre 100
Analistas
53 % compra
15 analistas
PER
10,5x
estimado 11,8x
Rentabilidad 1 año
+18,2%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Solventum Corporation Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Solventum is the healthcare business spun out of 3M, selling wound care dressings, surgical and medical tapes, infusion and dental products, and health information systems to hospitals and clinics. Its moat rests on installed clinical relationships and brands that surgeons and nurses already specify, which tends to slow share loss in consumables. Revenue growth is only 2.2%, so the case depends on margin and cash conversion rather than top-line acceleration, and the margin gap between a 54.8% gross margin and a 9.8% operating margin is the first thing to diligence, along with how much of that is standalone-company cost. At 10.5x trailing and 11.8x forward earnings, the stock screens cheap against its 34.0% ROE, which is worth testing against leverage and any one-time items. It does not belong in an index today, so the name is not on a benchmark-driven buying path and any interest would have to come from the fundamentals alone.
⚠ Alertas para el inversor · 2 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Free cash flow negative
FCF is reported at $-10,000,000 against a $14.6B market cap, so the 13.1 forward P/E rests on earnings that aren't yet converting to cash. Debt/Equity is 1.00.
moderado
Growth slowing to low single digits
Revenue grew 2.2% YoY and earnings 3.9%, below the 5-year revenue CAGR of 2.7% only marginally, so top-line momentum is modest for a company carrying this leverage.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 20 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Solventum's return on equity of 34.0% shows strong profitability on the capital shareholders have put in.
Earnings beat expectations, with earnings per share of 2.55 against 1.91 expected, a 33.5% surprise.
Its forward P/E of 13.1x sits well below the sector median of 24.2x, so the shares look cheap against peers.
Por qué podría decepcionar
Free cash flow over the last 12 months was negative, at -$10M, which means the business did not generate spare cash.
Revenue grew only 2.2% year over year, slower than its 2.7% average over five years.
Share count rose 0,5 % last year, so each shareholder's slice of earnings shrank a little.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
5 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de SOLV
Precio
85,41 $
Valor razonable de los modelos
129 $
Rango de modelos
76,97 $ a 181 $
Valor razonable 129 $
Precio 85,41 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.