COO
Analizado por ACCEResumen
Tesis ACCE
Cooper manufactures soft contact lenses through CooperVision and surgical fertility devices through CooperSurgical, two businesses that look nothing alike but share the same distribution muscle and MedTech pricing power. CooperVision's daily silicone hydrogel lenses - particularly the MyDay and clariti franchises - sit inside a global contact lens market growing mid-single digits annually, with myopia management products like MiSight commanding premium pricing as childhood myopia becomes a genuine public health crisis. The fertility segment is the less-discussed angle: CooperSurgical controls roughly 40% of the IVF consumables market after the 2022 Generate Life Sciences acquisition, locking in recurring revenue tied to procedure volumes that are structurally growing as women delay childbirth. The disconnect between the trailing PE of 57.5x and forward PE of 14.5x signals either a one-time earnings distortion or a sharp acceleration consensus is pricing in - that gap demands investigation before dismissal. Operating margin sitting at -2.9% trailing while gross margins hold at 65.5% tells you the earnings power is there; the question is whether management executes on the cost structure fast enough to justify the $13.2B market cap.
- altoNegative operating marginOperating margin is -2.9% despite 65.5% gross margin, signaling heavy SG&A/R&D burden eroding profitability at the operating level.
- altoP/E vs forward P/E gapTrailing P/E of 59.9x vs forward P/E of 14.1x implies massive expected earnings jump; if estimates miss, significant downside risk exists.
- moderadoLow ROE signals poor returnsROE of only 2.9% suggests capital is not being deployed efficiently, despite reasonable revenue growth of 7.9% YoY.
- moderadoMomentum score very weakACCE Momentum score of 31/100 is notably low, consistent with recent QoQ revenue decline of -3.9%, suggesting near-term price pressure.
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
Precio
Valoración
INVESTORSeis modelos independientes convergen en un único valor razonable ponderado por la confianza, con metodología completa y supuestos editables.
- +Los seis modelos: DCF, comparables por PER y VE/EBITDA, Graham, descuento de dividendos y beneficio residual
- +Bandas de escenarios, tornado de sensibilidad y el rango de valoración histórica de 5 años
- +Simulador DCF editable con escenarios guardados
Calidad
INVESTORLa calidad al completo: desglose de la convicción, calidad de los beneficios, historial de puntuaciones y rentabilidades simuladas (backtest).
- +Desglose de la puntuación de convicción y nota de calidad de los beneficios
- +Puntuaciones de los componentes crecimiento / valor / calidad / momentum
- +Historial de puntuaciones de 90 días y backtests por umbral de puntuación
Analistas
Consenso de Wall Street
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
- +Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
- +Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
- +Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PROSigue a las instituciones: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y registros 13D activistas.
- +Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
- +Operaciones recientes de directivos en el mercado
- +Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Comparables algorítmicos (6)
| Ticker | Empresa | Cap. | P/E | ROE | D/E | Rent. div. | Calidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVTR | Avantor Inc. Common Stock | 10.497 M$ | - | -9,7 % | 0.71 | 0,0 % | - | Comparar |
| ALGN | Align Technology Inc. Common Stock | 10.486 M$ | 25.6 | 10,2 % | 0.01 | 0,0 % | - | Comparar |
| RGEN | Repligen Corporation Common Stock | 9983 M$ | 242.3 | 2,0 % | 0.27 | 0,0 % | - | Comparar |
| BAX | Baxter International Inc. Common Stock | 11.788 M$ | - | -14,4 % | 1.55 | 0,9 % | - | Comparar |
| ATR | AptarGroup Inc. Common Stock | 7912 M$ | 22.5 | 13,5 % | 0.56 | 1,5 % | - | Comparar |
| COLO-B.CO | Coloplast A/S | 14.493 M$ | 34.1 | 18,5 % | 1.36 | 5,5 % | - | Comparar |
Comparativa sectorial
Posición de COO frente a sus comparables del sector en cada métrica.
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
Pregunta lo que quieras, función Pro
Haz preguntas sobre esta acción en lenguaje natural. Las respuestas se basan en los fundamentales de la empresa y en las valoraciones recientes.
Rendimiento reciente
Registros SEC
Cobertura reciente del blog de ACCE
- $COO Added as New Pick Amid Strategic Review at 14.5x ForwardACCE adds $COO as a new pick. CooperCompanies trades at 14.5x forward earnings, posted record Q2 FY2026 revenue of $1.08B, and its board has opened a formal strategic review.2026-06-15