Cotiza un 54 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
32,54 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
70,43 $
Rango de modelos
41,09 $ a 99,58 $
Valor razonable 70,43 $
Precio 32,54 $
4 modelos encajan con Sylvamo Corporation Common Stock y no coinciden: 0 de 4 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por debajo de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran descuento(i)Plata60
Valorada como una empresa cíclica: Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Flujo de caja descontado y Número de Graham.
Opinión de ACCESylvamo Corporation Common Stock (SLVM)
Valor razonable (4 modelos)
70,43 $
Precio objetivo ACCE
37,00 $
Calificación
Infravalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 20 oct 2026, 15:04 CEST; antes 73,26 $ desde el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 12 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 20 oct 2026, 15:04 CEST.
Precio utilizado: 32,54 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
53,8 % por debajo
+116,5% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
41
sobre 100
Analistas
50 % compra
4 analistas
PER
17,3x
estimado 7,1x
Rentabilidad 1 año
-25,2%
Rentabilidad por dividendo
5,75%
Sylvamo Corporation Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Sylvamo makes uncoated freesheet paper (copy and printing paper) and specialty papers, with major mills in Brazil, the US and Eastern Europe, and it is one of the largest producers of uncoated freesheet globally. Its edge is scale in a commodity grade where the lowest-cost producers survive a downturn, but that advantage is being tested by structural decline in office printing. Revenue growth of 1.5% and a 1.5% operating margin leave little cushion, so the investment case rests on cost discipline and cash generation rather than volume growth. The stock trades at 17.4x trailing earnings but 7.1x forward earnings, a gap that implies the market expects earnings to recover sharply from current depressed levels. With an ROE of 7.9% and a 0 index membership count, the name sits well outside the mainstream, and the 41/100 score reflects that weak profitability. It merits a deeper look only if you can underwrite a margin recovery in uncoated freesheet pricing.
⚠ Alertas para el inversor · 5 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Earnings collapsed year on year
Earnings fell 57.2% YoY while revenue grew only 1.5%, and net margin sits at 2.3%. Operating margin of 1.5% leaves little cushion.
alto
Heavy short interest
Short interest stands at 10.6% of float, a sizeable bet against the stock alongside weakening earnings.
moderado
Leverage and thin free cash flow
Debt to equity is 0.88 with free cash flow of $44M. Against a $1.3B market cap, that cash cushion is modest for the debt load.
moderado
Insiders selling, not buying
Insiders disclosed $0.66M in sales across the last 10 filings and no purchases. Insider ownership is only 0.9%.
moderado
Quality and momentum scores weak
ACCE score is 41/100 with Quality at 38 and Momentum at 17. Price trades 12,1 % below the ACCE price target of 37,00 $, and 53,8 % below the model fair value of 70,43 $, but the low scores point to the gap reflecting real operating weakness.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 21 oct 2026 · cifras de 2026-10-20 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Consensus model fair value sits at 70,43 $, and the stock trades 53,8 % below it, a gap the valuation models flag.
Forward earnings multiple is 7.1x against a sector median of 17.2x, so the shares look cheap on forward earnings.
Free cash flow yield of 3.4% and a 5.7% dividend yield give investors a cash return while they wait.
Por qué podría decepcionar
Net margin of 2.3% and return on invested capital of 6.0% leave little room for error in the business.
Revenue grew just 1.5% over the past year, well below its 7.0% average annual pace across five years.
Free cash flow over the last twelve months was only $44M, and debt equals 0.88 of equity, limiting flexibility.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
6 nov 2026
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Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de SLVM
Precio
32,54 $
Valor razonable de los modelos
70,43 $
Rango de modelos
41,09 $ a 99,58 $
Valor razonable 70,43 $
Precio 32,54 $
El precio está por debajo de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.