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BILL.ST

Billerud AB (publ) (BILL.ST): valor razonable

Basic Materials · Paper & Paper Products · Nasdaq Stockholm · Sweden
kr 86,15+0,53 %
Capitalización 21.426 M krPróximos resultados 2026-10-22Actualizado 22 oct 2026
Nuestro veredicto
Cotiza un 9 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
kr 86,15
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
kr 79,09
Rango de modelos
kr 25,98 a kr 119
Valor razonable kr 79,09
Precio kr 86,15
3 modelos encajan con Billerud AB (publ) y no coinciden: 1 de 3 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Cerca del valor razonable(i)Plata65
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCEBillerud AB (publ) (BILL.ST)
Valor razonable (3 modelos)
kr 79,09
Precio objetivo ACCE
kr 86,00
Calificación
Precio justo
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 22 oct 2026, 14:04 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 23 oct 2026, 01:53 CEST.
Calificación publicada el 22 oct 2026, 14:04 CEST.
Precio utilizado: kr 86,15 al cierre del 23 oct 2026, 17:30 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Metodología completa
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
8,9 % por encima
-8,2% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
44
sobre 100
PER
91,6x
estimado 10,8x
Rentabilidad 1 año
-5,1%
Rentabilidad por dividendo
2,33%

Billerud AB (publ) en cuatro preguntas

Respuestas claras, el detalle más abajo
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ResumenAsk ACCEValoraciónCalidadAnalistasSmart moneyCompararNoticias e historial

Resumen

Tesis ACCE

Billerud makes fibre-based packaging materials, including liquid packaging board, kraft paper and containerboard, sold mainly to food and beverage converters in Europe and the Americas. The investment case rests on its sustainable, renewable-fibre substitution story against plastics, and on a cost base that has been reset after several years of mill restructuring. Revenue fell 4.0% and operating margin is slightly negative at -0.7%, so the near-term catalyst is a volume and price recovery in packaging board that would lift earnings off a depressed base. At a forward P/E of 10.7 and a 46.1% gross margin, the market is pricing in little improvement, which makes the stock worth a closer look if the mix shift toward higher-value board holds up. The thesis fails if demand stays weak and restructuring savings are absorbed by continued pricing pressure.

Asistido por IA·Cómo uso la IARedactada el 23 oct 2026

Explícame esta acción

Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.

PRO

Ask ACCE

Valoración

INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de BILL.ST
Precio
kr 86,15
Valor razonable de los modelos
kr 79,09
Rango de modelos
kr 25,98 a kr 119
Valor razonable kr 79,09
Precio kr 86,15
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad

INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR

La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.

  • +Una explicación sencilla bajo cada puntuación
  • +Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
  • +Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una

Analistas

Consenso de Wall Street

Aún sin cobertura de analistas.
La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR

La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.

  • +Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
  • +Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
  • +Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado

Smart money

PRO

En una línea

Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.

Directivos de la empresa
Sin operaciones declaradas
Últimos 90 días
Congreso
Sin operaciones declaradas
Últimos 180 días
Retraso medio
Sin operaciones declaradas
De la operación a su publicación
¿Baten los políticos al mercado? Nuestro backtest →
Seguimiento del smart money FUNCIÓN PRO

Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.

  • +Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
  • +Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
  • +Registros 13D activistas activos y principales tenedores

Comparar

Posición frente a los comparables

Noticias e historial

Rendimiento reciente

1 semana
+2,8 %
1 mes
+2,1 %
3 meses
+19,8 %
6 meses
+20,0 %
YTD
-8,3 %
1 año
-5,1 %

Historial de recomendaciones, últimos 12 meses

FechaTipoNuevoAnteriorPrecio
23 oct 2026, 01:53 CESTPrecio objetivo ACCEkr 86,00primera publicaciónkr 85,70
22 oct 2026, 14:04 CESTValor razonablekr 79,09primera publicaciónkr 83,15
22 oct 2026, 14:04 CESTCalificaciónPrecio justoprimera publicaciónkr 83,15

Este análisis no constituye asesoramiento personalizado en materia de inversión y no tiene en cuenta su situación, sus objetivos ni su tolerancia al riesgo. ACCE Investments no es una empresa de servicios de inversión autorizada.

Invertir en acciones conlleva riesgo de pérdida del capital. El valor de una inversión puede bajar tanto como subir.

Este valor cotiza en SEK. Las variaciones del tipo de cambio pueden aumentar o reducir el resultado en su moneda.

Horizonte de la valoración: 12 meses desde la fecha de publicación.

Conflictos de interés. ACCE Investments es operada por Adrien Chantreuil, que puede mantener posiciones personales en los valores analizados. Las posiciones se declaran en cada valor. ACCE no recibe remuneración de las empresas analizadas ni de ningún intermediario por este análisis.

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Datos clave

Crecimiento7Valor55Calidad43Momentum69Total44
Valoración
PER actual
91.6x
PER estimado
10.8x
PEG
no data
P/B
0.77x
VE / Ingresos
0.7x
Valor contable/acc.
kr 111,55
Valor de empresa
27.648 M kr
Rentabilidad
ROE
-0,1 %
Rentabilidad del FCF
2,49 %
ROIC
1,7 %
Salud y riesgo
Deuda / patrimonio
0.27
Rentabilidad por dividendo
2,33 %
Beta
0.43

Para inversores en España

Cuenta a usarCuenta de valores / bróker
Dividendo antes de impuestos2,33 %
Retención en origenDepende del país
En España el dividendo tributa en tu declaración de la renta (base del ahorro), con una deducción por el impuesto extranjero hasta el tipo del convenio.
Se muestra porque navegas en español. No es asesoramiento fiscal.

Precio

-4,7 % · 1Y

Pregunta lo que quieras sobre BILL.ST

Respuestas basadas en los fundamentales de Billerud AB (publ) y las valoraciones recientes. Cada cifra indica su fuente y su fecha.

Esta acción Comparable Mediana de comparables más débil → más fuerte
PERmejor que el 17 % de los comparables
mín. 0.0x91.6xmáx. 146.9x
ROEmejor que el 17 % de los comparables
mín. -5%-0%máx. 8%
Rent. div.mejor que el 33 % de los comparables
mín. 0.0%2.3%máx. 5.8%

Comparables

Precios del 23 oct 2026
EmpresaPrecioValor razonablevs valor razonablePERROECalidadPuntuación
BILL.ST Billerud AB (publ)kr 86,15kr 799 % por encima91,6x-0,2 %4344
NVG.LS The Navigator Company, S.A.2,94 €4 €30 % por debajo19,6x7,9 %5645
CMPC.SN Empresas CMPCCLP 958,00--24,5x1,1 %3939
SEM.LS Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A.19,10 €--146,9x3,6 %5649
SLVM Sylvamo Corporation Common Stock32,54 $70 $54 % por debajo17,3x7,9 %3841
MNDI.L Mondi plc7,45 £7 £14 % por encima--4,7 %3539
3861.T Oji Holdings Corporation825,70 ¥--11,8x6,0 %3851

Comparativa sectorial

Posición de BILL.ST frente a sus comparables del sector en cada métrica.

Calculando percentiles…