Cotiza un 112 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
337,06 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
159 $
Rango de modelos
117 $ a 209 $
Valor razonable 159 $
Precio 337 $
3 modelos encajan con Sherwin-Williams Company (The) Common Stock y no coinciden: 1 de 3 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)Plata64
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCESherwin-Williams Company (The) Common Stock (SHW)
Valor razonable (3 modelos)
159 $
Precio objetivo ACCE
322 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 21 oct 2026, 11:06 CEST; antes 166 $ desde el 16 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 19 sept 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 21 oct 2026, 11:06 CEST.
Precio utilizado: 337 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
112,1 % por encima
-52,9% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
57
sobre 100
Analistas
52 % compra
29 analistas
PER
31,1x
estimado 25,0x
Rentabilidad 1 año
+1,6%
Rentabilidad por dividendo
0,93%
Sherwin-Williams Company (The) Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Sherwin-Williams manufactures and distributes architectural coatings, industrial finishes, and protective coatings through a network of 4,900+ company-operated stores and a direct sales force. The company's vertically integrated model, which controls manufacturing, distribution, and retail, creates a structural moat: competitors cannot match its store density or supply chain efficiency, and switching costs for professional contractors are high once they adopt Sherwin-Williams' systems and credit terms. Housing starts and commercial construction activity drive near-term demand, with the company well-positioned to capture share as smaller regional competitors face margin pressure from input costs. Trading at 23.6x forward earnings with an ROE of 65% reflects the quality of the business, but the valuation leaves limited room for disappointment; the thesis works only if housing and nonresidential construction remain resilient through 2025 and the company can sustain its 18% operating margin as volumes normalize post-pandemic.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Leverage and debt service risk
Debt/Equity of 3.90 is elevated for a specialty chemicals company. With operating margin at 18.1%, debt servicing capacity depends on sustained earnings; any revenue slowdown pressures coverage.
moderado
Valuation stretched on near-term growth
Forward P/E of 23.6 prices in 14.3% earnings growth, but 5-year revenue CAGR is only 2.1%. QoQ +19.8% is likely cyclical; reversion to trend would compress multiples.
moderado
Insider selling without offsetting buys
Last 10 disclosures show $7.67M in sales and $0 in buys. No single transaction is alarming, but the one-way flow warrants monitoring.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 11 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Recent revenue growth of 7.5% year over year significantly outpaces the 5-year average of 2.1%, suggesting accelerating demand.
An ROE of 65.1% and ROIC of 13.6% demonstrate exceptional capital efficiency and pricing power in a competitive industry.
Free cash flow of 2.5 billion dollars funds aggressive share buybacks, with diluted share count down 2.1% last fiscal year.
Por qué podría decepcionar
Consensus fair value of 169.60 dollars is 46.9% below the current share price of 319.36 dollars, suggesting significant overvaluation.
Debt to equity of 3.90 leaves minimal cushion if housing demand weakens or raw material costs spike unexpectedly.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
27 oct 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de SHW
Precio
337,06 $
Valor razonable de los modelos
159 $
Rango de modelos
117 $ a 209 $
Valor razonable 159 $
Precio 337 $
El precio está por encima de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.
+Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
+Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
+Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
Rendimiento reciente
1 semana
+0,6 %
1 mes
+3,2 %
3 meses
+6,2 %
6 meses
-0,2 %
YTD
+4,0 %
1 año
+1,6 %
Registros SEC
Historial de recomendaciones, últimos 12 meses
Fecha
Tipo
Nuevo
Anterior
Precio
21 oct 2026, 11:06 CEST
Valor razonable
159 $
166 $
336 $
21 oct 2026, 11:06 CEST
Calificación
Sobrevalorada
primera publicación
336 $
16 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
166 $
170 $
325 $
12 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
170 $
153 $
319 $
5 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
153 $
172 $
320 $
1 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
172 $
155 $
330 $
29 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
155 $
178 $
329 $
19 sept 2026, 00:00 CEST
Precio objetivo ACCE
322 $
primera publicación
321 $
15 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
178 $
182 $
323 $
10 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
182 $
184 $
326 $
Precio
+0,9 % · 1Y
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