Cotiza un 23 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
6,20 $
Valor razonable de los modelosConfianza: media
8,09 $
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Valorada como una socimi (REIT): Precio sobre FFO y Comparación VE/EBITDA.
Opinión de ACCESeven Hills Realty Trust Common Stock (SEVN)
Valor razonable (2 modelos)
No disponible
Precio objetivo ACCE
6,90 $
Calificación
Sin calificación
Horizonte
12 meses
Precio objetivo ACCE publicado el 15 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio utilizado: 6,20 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Comparación VE/EBITDA y Precio sobre FFO.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Puntuación ACCE
41
sobre 100
Analistas
80 % compra
5 analistas
PER
9,1x
estimado 9,3x
Rentabilidad 1 año
-42,2%
Rentabilidad por dividendo
18,45%
Seven Hills Realty Trust Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Seven Hills Realty Trust is a small mortgage REIT that makes and holds commercial real estate loans, mostly short-term bridge and transitional loans secured by multifamily and other income-producing property. The business earns a spread on its loan book, and with a market value of about $156M it sits well outside index inclusion, which limits its institutional following. The bull case rests on a single-digit forward multiple (9.3x) and a 91.3% gross margin that reflects lending economics rather than operating costs, but the data gives no clean evidence of a growth catalyst. Revenue has fallen 50.6%, operating margin is -27.4%, and ROE is only 4.0%, so the valuation discount may reflect a shrinking loan book or credit concerns that a deeper look would need to test. The name merits a closer review of loan performance, portfolio size and dividend coverage before any conclusion, and the current score of 40/100 suggests the quantitative picture is weak.
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
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PRO
En una línea
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