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AOMR

Angel Oak Mortgage REIT Inc. Common Stock (AOMR): valor razonable

Real Estate · REIT - Mortgage · NYSE · United States
7,37 $+0,82 %
Capitalización 182 M$Próximos resultados 2026-11-03Actualizado 24 oct 2026
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Nuestro veredicto
Cotiza un 66 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
7,37 $
Valor razonable de los modelosConfianza: media
21,82 $
Solo uno de nuestros modelos pudo valorar esta acción con fiabilidad, así que tómalo como referencia.
No se usa en las alertas ni las publicaciones.
Valorada como una socimi (REIT): Precio sobre FFO y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCEAngel Oak Mortgage REIT Inc. Common Stock (AOMR)
Valor razonable (2 modelos)
No disponible
Precio objetivo ACCE
7,10 $
Calificación
Sin calificación
Horizonte
12 meses
Precio objetivo ACCE publicado el 15 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio utilizado: 7,37 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Descuento de dividendos y Precio sobre FFO.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Metodología completa
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Puntuación ACCE
62
sobre 100
Analistas
67 % compra
6 analistas
PER
10,0x
estimado 5,7x
Rentabilidad 1 año
-20,8%
Rentabilidad por dividendo
18,03%

Angel Oak Mortgage REIT Inc. Common Stock en cuatro preguntas

Respuestas claras, el detalle más abajo
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ResumenAsk ACCEValoraciónCalidadAnalistasSmart moneyCompararNoticias e historial

Resumen

Tesis ACCE

Angel Oak Mortgage REIT (AOMR) owns and finances residential mortgage loans and mortgage-backed securities, with a book built largely on non-agency, non-QM loans that fall outside the government-backed channels. The structural case rests on that niche: non-agency residential credit is a smaller, less crowded market than agency MBS, and a $180M company can deploy capital in it without moving the price. The near-term driver is spread: with a 9.9x trailing P/E and 5.7x forward against 19.4% revenue growth, the market is pricing in margin pressure or earnings normalization that the reported numbers do not yet show. The 7.8% ROE and 47.9% operating margin are the figures to test, since a mortgage REIT's earnings are sensitive to funding costs and credit performance that can move quickly. Worth a deeper look for the portfolio manager who wants to understand whether the forward multiple reflects a real earnings decline or an overly pessimistic read of a small, specialized book.

Asistido por IA·Cómo uso la IARedactada el 18 oct 2026
⚠ Alertas para el inversor · 2 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
  • alto
    Heavy insider selling
    Insiders disclosed $20.78M in sales against only $0.07M in buys across the last 10 disclosures, a lopsided signal worth weighing in sizing.
  • moderado
    High leverage ratio
    Debt/Equity of 8.51 is elevated, so a small drop in asset values would hit equity hard, though mortgage REITs typically run high leverage.

Notas de análisis IA

Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 16 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
  • Analysts' mean price target of $10.35 sits well above the $7.22 share price, implying meaningful upside to the average estimate.
  • The stock trades at 5.7 times forward earnings, a low multiple against trailing earnings of 9.7 times.
  • Free cash flow over the last twelve months reached $19M, and the share count fell slightly, by 0.3%.
Por qué podría decepcionar
  • Debt is 8.51 times equity, a heavy level of borrowing that leaves little cushion if losses or funding costs rise.
  • Return on invested capital is only 1.4%, well below what the company's borrowing costs would normally demand.
  • Return on equity of 7.8% is modest for a company carrying this much leverage, so shareholders earn little for the risk taken.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.

Próximos resultados

3 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle

Explícame esta acción

Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.

PRO

Ask ACCE

Valoración

INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de AOMR
Precio
7,37 $
Valor razonable de los modelosConfianza: media
21,82 $
Modelo
Valor razonable
Potencial
Descuento de dividendos
Precio sobre FFO
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Calidad

INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR

La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.

  • +Una explicación sencilla bajo cada puntuación
  • +Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
  • +Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una

Analistas

Consenso de Wall Street

Alcista67 % compra · 6 analistas que cubren
● Compra fuerte 4● Compra 0● Mantener 2● Venta 0● Venta fuerte 0
La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR

La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.

  • +Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
  • +Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
  • +Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado

Smart money

PRO

En una línea

Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.

Directivos de la empresa
Sin operaciones declaradas
Últimos 90 días
Congreso
Sin operaciones declaradas
Últimos 180 días
Retraso medio
Sin operaciones declaradas
De la operación a su publicación
¿Baten los políticos al mercado? Nuestro backtest →
Seguimiento del smart money FUNCIÓN PRO

Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.

  • +Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
  • +Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
  • +Registros 13D activistas activos y principales tenedores

Comparar

Posición frente a los comparables

Noticias e historial

Comunicados que mencionan a esta empresa

Rendimiento reciente

1 semana
+2,5 %
1 mes
-2,8 %
3 meses
-16,3 %
6 meses
-19,0 %
YTD
-14,4 %
1 año
-20,8 %

Registros SEC

Historial de recomendaciones, últimos 12 meses

FechaTipoNuevoAnteriorPrecio
15 oct 2026, 00:00 CESTPrecio objetivo ACCE7,10 $primera publicación7,07 $
8 oct 2026, 00:00 CESTValor razonable21,35 $21,72 $7,38 $
5 oct 2026, 00:00 CESTValor razonable21,72 $21,40 $7,32 $
29 sept 2026, 00:00 CESTValor razonable21,40 $11,67 $7,55 $
26 sept 2026, 00:00 CESTValor razonable11,67 $21,59 $7,46 $
24 sept 2026, 00:00 CESTValor razonable21,59 $22,03 $7,93 $
22 sept 2026, 00:00 CESTValor razonable22,03 $21,63 $7,90 $
17 sept 2026, 00:00 CESTValor razonable21,63 $11,88 $8,01 $
14 sept 2026, 00:00 CESTValor razonable11,88 $12,23 $8,10 $
11 sept 2026, 00:00 CESTValor razonable12,23 $11,90 $8,26 $

Este análisis no constituye asesoramiento personalizado en materia de inversión y no tiene en cuenta su situación, sus objetivos ni su tolerancia al riesgo. ACCE Investments no es una empresa de servicios de inversión autorizada.

Invertir en acciones conlleva riesgo de pérdida del capital. El valor de una inversión puede bajar tanto como subir.

Este valor cotiza en USD. Las variaciones del tipo de cambio pueden aumentar o reducir el resultado en su moneda.

Horizonte de la valoración: 12 meses desde la fecha de publicación.

Conflictos de interés. ACCE Investments es operada por Adrien Chantreuil, que puede mantener posiciones personales en los valores analizados. Las posiciones se declaran en cada valor. ACCE no recibe remuneración de las empresas analizadas ni de ningún intermediario por este análisis.

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Datos clave

Crecimiento88Valor76Calidad67Momentum17Total62
Valoración
PER actual
10.0x
PER estimado
5.7x
PEG
0.03
P/B
0.75x
VE / Ingresos
71.4x
Valor contable/acc.
10,13 $
Valor de empresa
2613 M$
Rentabilidad
ROE
7,8 %
Rentabilidad del FCF
10,21 %
ROIC
1,4 %
Salud y riesgo
Deuda / patrimonio
8.51
Rentabilidad por dividendo
18,03 %
Beta
1.21

Para inversores en España

Cuenta a usarCuenta de valores / bróker
Dividendo antes de impuestos18,03 %
Tras el impuesto de EE. UU., con W-8BEN (15 %)15,33 %
Sin W-8BEN (30 %)12,62 %
En España el dividendo tributa en tu declaración de la renta (base del ahorro), con una deducción por el impuesto extranjero hasta el tipo del convenio.
Se muestra porque navegas en español. No es asesoramiento fiscal.

Precio

-21,3 % · 1Y

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Respuestas basadas en los fundamentales de Angel Oak Mortgage REIT Inc. Common Stock y las valoraciones recientes. Cada cifra indica su fuente y su fecha.

Esta acción Comparable Mediana de comparables más débil → más fuerte
PERmejor que el 0 % de los comparables
mín. 0.0x10.0xmáx. 10.0x
ROEmejor que el 83 % de los comparables
mín. -36%8%máx. 8%
Rent. div.mejor que el 67 % de los comparables
mín. 0.0%18.0%máx. 18.4%

Comparables

Precios del 23 oct 2026
EmpresaPrecioValor razonablevs valor razonablePERROECalidadPuntuación
AOMR Angel Oak Mortgage REIT Inc. Common Stock7,37 $--10,0x7,8 %6762
ACR ACRES Commercial Realty Corp. Common Stock11,69 $17 $33 % por debajo-5,5 %4337
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation Common Stock3,35 $2 $61 % por encima--0,9 %5044
RC Ready Capital Corporation Common Stock1,05 $----33,5 %4642
MITT TPG Mortgage Investment Trust Inc. Common Stock5,44 $--7,2x8,1 %6762
CMTG Claros Mortgage Trust Inc. Common Stock1,21 $----36,0 %5025
SEVN Seven Hills Realty Trust Common Stock6,20 $--9,1x4,0 %5441

Comparativa sectorial

Posición de AOMR frente a sus comparables del sector en cada métrica.

Calculando percentiles…
  • Business Wire•4 ago 2026
    Angel Oak Mortgage REIT, Inc. Reports Second Quarter 2026 Financial Results
  • Business Wire•21 jul 2026
    Angel Oak Mortgage REIT, Inc. Sets Date for Second Quarter 2026 Earnings Release and Conference Call
35 registros de 40
octubre de 2026
7 oct
8-KHecho relevantePeriodo 2026-10-06
Ver en la SEC →
septiembre de 2026
29 sept
8-KHecho relevantePeriodo 2026-09-25
Ver en la SEC →
29 sept
8-KHecho relevantePeriodo 2026-09-25
Ver en la SEC →
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