Cotiza un 94 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
12,39 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
6,38 $
Rango de modelos
5,81 $ a 6,66 $
Valor razonable 6,38 $
Precio 12,39 $
2 modelos encajan con Sinclair Inc. Class A Common Stock y coinciden: 2 de 2 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)Bronce42
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCESinclair Inc. Class A Common Stock (SBGI)
Valor razonable (2 modelos)
6,38 $
Precio objetivo ACCE
12,00 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 21 oct 2026, 12:04 CEST; antes 6,30 $ desde el 16 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 13 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 21 oct 2026, 12:04 CEST.
Precio utilizado: 12,39 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
94,2 % por encima
-48,5% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
46
sobre 100
Analistas
29 % compra
7 analistas
PER
16,1x
estimado -6,3x
Rentabilidad 1 año
-7,8%
Rentabilidad por dividendo
7,82%
Sinclair Inc. Class A Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Sinclair owns and operates local television stations in US markets, runs the Tennis Channel and other cable networks, and sells the local ad inventory and retransmission fees that fund them. At a $917M market cap and a 16.5 trailing P/E, the stock looks cheap on earnings, but the 32.1 forward multiple tells you the market expects profits to fall, which is typical for broadcasters going into a political-ad cycle that has to be offset by a weak non-political year. The 6.6% operating margin against a 45.4% gross margin shows how much of the revenue goes to programming, retrans and overhead, so small swings in ad pricing move earnings a lot. Revenue growth of 7.1% and a 20.4% ROE are respectable, but leverage and the cable-cord-cutting decline in pay-TV subscribers cap how far the multiple can re-rate. With a composite score of 44/100 and no index membership, this is a small, leveraged, cyclical name that warrants a deeper look only if the portfolio needs exposure to local broadcast consolidation and political advertising.
⚠ Alertas para el inversor · 5 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Earnings collapsing despite revenue growth
Revenue grew 7.1% YoY but earnings fell 40.8%, and the operating margin is only 6.6% with net margin at 1.6%. Profit is not keeping pace with sales.
alto
Heavy leverage and thin cushion
Debt/Equity is 10.20 against EV/EBITDA of 7.3 and a forward P/E of 32.1 versus trailing 16.3, so earnings expectations are sharply lower and debt is large relative to equity.
alto
Extreme short interest
Short interest stands at 28.4% of float, a heavy bearish bet that signals the market's skepticism about the equity and the debt load.
moderado
Long-term revenue shrinkage
The five-year revenue CAGR is -11.8%, and the quarter-over-quarter change is -3.5%, so the top line has been contracting over the longer period.
moderado
Price well above model fair value
At 12,39 $ the stock trades 94,2 % above the model fair value of 6,38 $, and sits 3,2 % above the ACCE price target of 12,00 $.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 20 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Free cash flow over the last twelve months reached $115M, and the stock yields 12.7% on that cash generation.
Revenue grew 7.1% year over year, and analysts' mean price target of $17.57 sits 37.3% above the current share price.
The dividend yield of 7.9% gives holders a meaningful cash return while they wait for the business to recover.
Por qué podría decepcionar
The latest earnings per share missed expectations by 715.4%, with a loss of $1.06 against an expected $0.13.
The model fair value of 6,38 $ sits 94,2 % below the current price, and only 2 of 4 valuation models support it.
Debt to equity of 10.20 is very high, and the diluted share count rose 4.6% last fiscal year, diluting existing holders.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
4 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de SBGI
Precio
12,39 $
Valor razonable de los modelos
6,38 $
Rango de modelos
5,81 $ a 6,66 $
Valor razonable 6,38 $
Precio 12,39 $
El precio está por encima de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Comparación del PER
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Mira lo que dice cada modelo, sus supuestos, los escenarios malo, normal y bueno, y por qué cambió el valor razonable.
Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.