Cotiza un 73 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
6,70 $
Valor razonable de los modelosConfianza: baja
unos 25,23 $
Calculado con modelos menos fiables, múltiplos de ventas u objetivos de analistas, así que tómalo como una guía aproximada.
No se usa en las alertas ni las publicaciones.
Valorada como una empresa con pérdidas: Múltiplos de ventas y Consenso de analistas.
Opinión de ACCERayonier Advanced Materials Inc. Common Stock (RYAM)
Valor razonable (2 modelos)
No disponible
Precio objetivo ACCE
7,30 $
Calificación
Sin calificación
Horizonte
12 meses
Precio objetivo ACCE publicado el 15 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio utilizado: 6,70 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Consenso de analistas y Múltiplos de ventas.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Puntuación ACCE
35
sobre 100
Analistas
100 % compra
1 analistas
Rentabilidad 1 año
-9,9%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Rayonier Advanced Materials Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Rayonier Advanced Materials makes high-purity cellulose specialties, the dissolving pulp that goes into acetate tow for cigarette filters, rayon, and cellulose ethers used in food, pharma and construction. The business is a single-product-family chemical maker sitting on a commodity-like pulp base, so its edge comes from the qualification and pricing discipline of specialty grades rather than from scale or a protected moat. Revenue grew 10.6% but gross margin is only 5.9% and operating margin 1.9%, and ROE of -49.7% shows the equity base has been eroded by losses, so earnings power is thin. The stock trades at about 8x forward earnings with a 481M market cap, a multiple that prices in a recovery in pulp pricing and volumes plus successful deleveraging. The score of 35/100 reflects the balance sheet and margin risk, so this earns a deeper look only if the thesis rests on a specific margin inflection that the next few reporting periods can confirm.
⚠ Alertas para el inversor · 4 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
grave
Free cash flow deeply negative
Free cash flow is -$92M against a $465M market cap, with debt/equity at 2.46. Burning cash at that rate on a balance sheet this levered raises refinancing and dilution risk.
alto
Earnings collapsing despite revenue growth
Revenue grew 10.6% year on year, yet earnings fell 70.4% and net margin is -9.6%. Costs are outrunning sales, and the quarter-on-quarter revenue drop of 23.5% makes the trend worse.
alto
Return on equity deeply negative
ROE is -49.7% and the operating margin of 1.9% is thin. The business is not currently earning a return on the equity it uses.
moderado
ACCE score slipping
The ACCE score fell from 39 to 35 over 90 days, with quality at 17 and momentum at 25. The trend is weakening, though not sharply.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 19 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 10.6% year over year in the latest period, a clear step up from the 1.8% annual pace averaged over five years.
The stock trades at a forward P/E of 6.0x, a low multiple if earnings recover as expected.
Por qué podría decepcionar
Free cash flow over the last twelve months was negative at -$92M, so the business is consuming cash rather than generating it.
Debt is 2.46 times equity, leaving the balance sheet heavily leveraged going into any downturn.
The latest earnings missed badly, with EPS of -0.30 against -0.17 expected, a surprise of -76.5%.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
3 nov 2026
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Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de RYAM
Precio
6,70 $
Valor razonable de los modelosConfianza: baja
unos 25,23 $
Modelo
Valor razonable
Potencial
Consenso de analistas
Múltiplos de ventas
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.
+Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
+Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
+Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
Rendimiento reciente
1 semana
-4,1 %
1 mes
-26,7 %
3 meses
-20,0 %
6 meses
-30,4 %
YTD
+13,8 %
1 año
-9,9 %
Registros SEC
Historial de recomendaciones, últimos 12 meses
Fecha
Tipo
Nuevo
Anterior
Precio
15 oct 2026, 00:00 CEST
Precio objetivo ACCE
7,30 $
primera publicación
7,32 $
23 ago 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
11,59 $
11,88 $
8,69 $
20 ago 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
11,88 $
10,57 $
8,79 $
18 ago 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
10,57 $
10,73 $
8,34 $
1 ago 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
10,73 $
10,61 $
8,96 $
17 jul 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
10,61 $
10,45 $
7,98 $
10 jul 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
10,45 $
10,56 $
7,08 $
3 jul 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
10,56 $
10,69 $
7,71 $
24 jun 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
10,69 $
primera publicación
8,30 $
Precio
-8,7 % · 1Y
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